Fonds mit FPT DIGITAL RETAIL JSC
ISIN VN000000FRT7 · Vietnam
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 1 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 20,4 Mio. € 23,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 3.235.706 | 15,2 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 752.850 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 403.225 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 190.181 | 895.626 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund WASATCH FUNDS TRUST | 107.100 | 490.285,9 $ | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 89.505 | 409.738,9 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 68.932 | 326.044,8 $ | 0,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 62.790 | 287.442,1 $ | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 31.377 | 147.764,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 25.987 | 118.964,1 $ | 0,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 0,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund WASATCH FUNDS TRUST | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | -1 | 4.967.653 | -45,1 % |
| 2026Q2 | 11 | +3 | 9.046.986 | -1,9 % |
| 2026Q1 | 8 | -1 | 9.225.236 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 9 | +1 | 9.321.186 | +126,1 % |
| 2025Q3 | 8 | +1 | 4.122.388 | +193,5 % |
| 2025Q2 | 7 | +3 | 1.404.330 | +56,7 % |
| 2025Q1 | 4 | -2 | 896.155 | +32,8 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 674.730 | -22,5 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 870.275 | -19,0 % |
| 2024Q2 | 7 | +1 | 1.075.075 | -21,6 % |
| 2024Q1 | 6 | +1 | 1.371.995 | -3,4 % |
| 2023Q4 | 5 | 1.420.075 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit FPT DIGITAL RETAIL JSC“. https://titelia.com/de/aktien/fpt-digital-retail-jsc-VN000000FRT7