Fonds mit FPT DIGITAL RETAIL JSC
ISIN VN000000FRT7 · Vietnam
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 1 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 45,6 Mio. € 52,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 4.087.600 | 24,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 3.081.625 | 17,4 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 717.000 | 4 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 419.200 | 2,4 Mio. $ | 2,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 226.650 | 1,4 Mio. $ | 5,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 181.125 | 1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund WASATCH FUNDS TRUST | 102.000 | 607.915 $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 85.243 | 510.549,8 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 59.800 | 356.405,1 $ | 1,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 55.550 | 314.056,2 $ | 0,89 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 31.193 | 176.181,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 5,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,89 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund WASATCH FUNDS TRUST | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,47 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11 | +3 | 9.046.986 | -1,9 % |
| 2026Q1 | 8 | -1 | 9.225.236 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 9 | +1 | 9.321.186 | +126,1 % |
| 2025Q3 | 8 | +1 | 4.122.388 | +193,5 % |
| 2025Q2 | 7 | +3 | 1.404.330 | +56,7 % |
| 2025Q1 | 4 | -2 | 896.155 | +32,8 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 674.730 | -22,5 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 870.275 | -19,0 % |
| 2024Q2 | 7 | +1 | 1.075.075 | -21,6 % |
| 2024Q1 | 6 | +1 | 1.371.995 | -3,4 % |
| 2023Q4 | 5 | 1.420.075 |
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Titelia. „Fonds mit FPT DIGITAL RETAIL JSC“. https://titelia.com/de/aktien/fpt-digital-retail-jsc-VN000000FRT7