Zusammensetzung von Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund
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- Nettovermögen
- 25,3 Mio. $ davon 25,7 Mio. $ in Aktien, 101,7 %
- Positionen
- 34 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 51,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Container Terminal Services Inc | 137.760 | 1,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 2 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 101.052 | 1,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 226.650 | 1,4 Mio. $ | 5,34 % |
| 4 | Banca Transilvania SA | 164.724 | 1,3 Mio. $ | 5,30 % |
| 5 | Georgia Capital PLC | 27.202 | 1,3 Mio. $ | 5,22 % |
| 6 | Military Commercial Joint Stock Bank | 1.257.390 | 1,3 Mio. $ | 5,03 % |
| 7 | MercadoLibre Inc | 695 | 1,2 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Electrical Industries Co | 262.571 | 1,2 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | Bajaj Finance Ltd | 134.691 | 1,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 77.895 | 1,1 Mio. $ | 4,45 % |
| 11 | Camtek Ltd/Israel | 6.714 | 1 Mio. $ | 4,02 % |
| 12 | Discovery Ltd | 64.563 | 947.388,2 $ | 3,75 % |
| 13 | Rasan Information Technology Co | 25.264 | 916.771,1 $ | 3,62 % |
| 14 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 664.200 | 774.070 $ | 3,06 % |
| 15 | Inter & Co Inc | 90.127 | 717.410,9 $ | 2,84 % |
| 16 | Safaricom PLC | 3.003.600 | 635.621,4 $ | 2,51 % |
| 17 | Theon International PLC | 15.986 | 577.876,3 $ | 2,28 % |
| 18 | Nova Ltd | 1.288 | 559.352,6 $ | 2,21 % |
| 19 | Fabrinet | 1.065 | 555.418,8 $ | 2,20 % |
| 20 | Ginebra San Miguel Inc | 119.250 | 540.992,6 $ | 2,14 % |
| 21 | Benefit Systems SA | 564 | 534.639,7 $ | 2,11 % |
| 22 | Sea Ltd | 5.674 | 469.863,9 $ | 1,86 % |
| 23 | Cenergy Holdings SA | 20.587 | 452.810,2 $ | 1,79 % |
| 24 | BBB Foods Inc | 12.787 | 452.276,2 $ | 1,79 % |
| 25 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 202.409 | 449.592 $ | 1,78 % |
| 26 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 31.300 | 448.639,7 $ | 1,77 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 16.845 | 415.556,4 $ | 1,64 % |
| 28 | Diagnostyka SA | 8.892 | 410.962,9 $ | 1,62 % |
| 29 | Credicorp Ltd | 1.196 | 405.659,3 $ | 1,60 % |
| 30 | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 398.744 | 385.234,3 $ | 1,52 % |
| 31 | Kri-Kri Milk Industry SA | 14.253 | 354.681,5 $ | 1,40 % |
| 32 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 48.670 | 349.942,9 $ | 1,38 % |
| 33 | Qualitas Controladora SAB de CV | 28.322 | 271.842,5 $ | 1,07 % |
| 34 | TBC Bank Group PLC | 2.243 | 122.459,3 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Technologie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 84,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 26,6 %
- VND 14,7 %
- INR 8,9 %
- PHP 8,2 %
- SAR 8,2 %
- GBP 5,6 %
- EUR 5,4 %
- RON 5,2 %
- MXN 4,4 %
- ZAR 3,7 %
- PLN 3,7 %
- KES 2,5 %
- EGP 1,7 %
- TRY 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vietnam 14,7 %
- Vereinigte Staaten 12,1 %
- Indien 8,9 %
- Philippinen 8,2 %
- Saudi-Arabien 8,2 %
- Mexiko 6,2 %
- Israel 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Rumänien 5,2 %
- Kaimaninseln 4,9 %
- Südafrika 3,7 %
- Polen 3,7 %
- Weitere Länder 12,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 4 | 3,8 Mio. $ | 14,70 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 3,1 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | Indien | 2 | 2,3 Mio. $ | 8,86 % |
| 4 | Philippinen | 2 | 2,1 Mio. $ | 8,17 % |
| 5 | Saudi-Arabien | 2 | 2,1 Mio. $ | 8,16 % |
| 6 | Mexiko | 4 | 1,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 7 | Israel | 2 | 1,6 Mio. $ | 6,13 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. $ | 5,60 % |
| 9 | Rumänien | 1 | 1,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 4,95 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 947.388,2 $ | 3,68 % |
| 12 | Polen | 2 | 945.602,5 $ | 3,68 % |
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