Composition de Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund
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- Actif net
- 23,1 M $ dont 23,3 M $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 33 dans 20 pays
- 10 premières
- 55,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Technologie 2,4 %
- Non attribué 87,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,7 %
- SAR 13,4 %
- VND 8,5 %
- INR 7,8 %
- PHP 7,4 %
- TRY 6,8 %
- GBP 6,5 %
- EUR 6,4 %
- ZAR 4,6 %
- RON 4,3 %
- PLN 3,3 %
- EGP 3,1 %
- KES 2,7 %
- MXN 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Arabie saoudite 13,4 %
- Israël 9,5 %
- Viêt Nam 8,5 %
- Inde 7,8 %
- Philippines 7,4 %
- Turquie 6,8 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Bermudes 6,0 %
- Afrique du Sud 4,6 %
- Roumanie 4,3 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Pologne 3,3 %
- Autres pays 18,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | 3 | 3,1 M $ | 13,37 % |
| 2 | Israël | 2 | 2,2 M $ | 9,50 % |
| 3 | Viêt Nam | 4 | 2 M $ | 8,48 % |
| 4 | Inde | 3 | 1,8 M $ | 7,84 % |
| 5 | Philippines | 1 | 1,7 M $ | 7,43 % |
| 6 | Turquie | 2 | 1,6 M $ | 6,85 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 6,47 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 6,03 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 1,1 M $ | 4,64 % |
| 10 | Roumanie | 1 | 1 M $ | 4,33 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 819,2 k $ | 3,51 % |
| 12 | Pologne | 1 | 765,5 k $ | 3,28 % |
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Titelia. « Composition de Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035891