Fonds détenteurs de HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JSCB
ISIN VN000000HDB1 · Viêt Nam · LEI 549300JA2AF0TMGHY210
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 3 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,6 M € 5,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2 105 517 | 2 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 1 065 365 | 1 M $ | 7,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 753 479 | 741,9 k $ | 0,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 480 800 | 460,7 k $ | 1,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 456 384 | 449,4 k $ | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 417 601 | 411,2 k $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF 2023 ETF Series Trust | 72 162 | 70,9 k $ | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 19 406 | 18,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 7,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 0,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF 2023 ETF Series Trust | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | +2 | 5 370 714 | +13,4 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 4 737 512 | +11,4 % |
| 2026Q1 | 6 | +1 | 4 251 612 | +22,7 % |
| 2025Q4 | 5 | +1 | 3 465 750 | +10,7 % |
| 2025Q3 | 4 | +1 | 3 130 950 | +10,7 % |
| 2025Q2 | 3 | +2 | 2 827 840 | +238,3 % |
| 2025Q1 | 1 | -1 | 835 920 | -76,3 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 3 520 812 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 2 | -4 | 3 500 712 | -36,7 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 5 533 469 | -5,3 % |
| 2024Q1 | 6 | -1 | 5 840 469 | -13,8 % |
| 2023Q4 | 7 | 6 777 481 |
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