Portefeuille de RBC Emerging Markets Value Equity Fund
RBC Funds Trust · 76 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 101,3 M $ · Dix premières lignes : 35.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| TW | 7 | 18,6 M $ | 20,03 % |
| HK | 12 | 17,4 M $ | 18,81 % |
| IN | 8 | 9,9 M $ | 10,68 % |
| KR | 5 | 8 M $ | 8,60 % |
| ZA | 5 | 6,8 M $ | 7,37 % |
| CN | 6 | 6,5 M $ | 7,07 % |
| BR | 4 | 3,3 M $ | 3,55 % |
| AE | 2 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| LU | 2 | 2,2 M $ | 2,37 % |
| MX | 3 | 2,1 M $ | 2,24 % |
| SA | 2 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| TR | 2 | 1,9 M $ | 2,01 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 167 727 | 9,7 M $ | 9,58 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 238 900 | 3,7 M $ | 3,70 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 267 987 | 2,9 M $ | 2,91 % |
| SK hynix Inc | 5 021 | 2,8 M $ | 2,81 % |
| China Resources Land Ltd | 700 000 | 2,6 M $ | 2,56 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 406 500 | 2,6 M $ | 2,55 % |
| Axis Bank Ltd | 204 418 | 2,5 M $ | 2,50 % |
| Naspers Ltd | 47 957 | 2,5 M $ | 2,45 % |
| Lotes Co Ltd | 23 381 | 1,6 M $ | 1,54 % |
| Hyundai Motor Co | 4 856 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| Innodisk Corp | 53 877 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| MTN Group Ltd | 124 271 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| Corp America Airports SA | 56 566 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| Weichai Power Co Ltd | 400 000 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 183 499 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| Taiwan Union Technology Corp | 75 546 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| Midea Group Co Ltd | 123 600 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 280 600 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| Hindalco Industries Ltd | 143 696 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 175 125 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| DB Insurance Co Ltd | 11 565 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| Hana Financial Group Inc | 17 705 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd | 178 700 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| Trip.com Group Ltd | 24 350 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| MediaTek Inc | 24 428 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| Redington Ltd | 537 707 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| Topsports International Holdings Ltd | 3 243 000 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | 31 000 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| Hypera SA | 249 100 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| Aurobindo Pharma Ltd | 77 920 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| HDFC Bank Ltd | 43 100 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| Aldar Properties PJSC | 491 445 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| Migros Ticaret AS | 76 453 | 1 M $ | 1,03 % |
| Amorepacific Holdings Corp | 55 226 | 1 M $ | 1,02 % |
| Absa Group Ltd | 68 920 | 992,8 k $ | 0,98 % |
| Beijing New Building Materials PLC | 260 698 | 989,3 k $ | 0,98 % |
| Saudi National Bank/The | 87 457 | 987,3 k $ | 0,97 % |
| Ayala Corp | 115 430 | 964,9 k $ | 0,95 % |
| Netcare Ltd | 974 806 | 952,1 k $ | 0,94 % |
| Growthpoint Properties Ltd | 991 699 | 950,9 k $ | 0,94 % |
| Shriram Finance Ltd | 101 807 | 947,2 k $ | 0,94 % |
| United Electronics Co | 43 237 | 931,8 k $ | 0,92 % |
| OTP Bank Nyrt | 8 574 | 919,4 k $ | 0,91 % |
| KEC International Ltd | 167 595 | 909,2 k $ | 0,90 % |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 638 000 | 905,9 k $ | 0,89 % |
| Pepco Group NV | 123 569 | 895,4 k $ | 0,88 % |
| LT Foods Ltd | 216 285 | 841 k $ | 0,83 % |
| Xinyi Glass Holdings Ltd | 666 061 | 835,7 k $ | 0,83 % |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 704 000 | 830,8 k $ | 0,82 % |
| Credicorp Ltd | 2 430 | 824,2 k $ | 0,81 % |
| Akbank TAS | 551 372 | 823 k $ | 0,81 % |
| SLC Agricola SA | 228 432 | 821,6 k $ | 0,81 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 787 800 | 812,4 k $ | 0,80 % |
| BDO Unibank Inc | 431 680 | 812,1 k $ | 0,80 % |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 354 868 | 786,3 k $ | 0,78 % |
| Globant SA | 16 500 | 760,8 k $ | 0,75 % |
| Banco do Brasil SA | 167 900 | 747,5 k $ | 0,74 % |
| Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 753 479 | 730,6 k $ | 0,72 % |
| Gentera SAB de CV | 252 714 | 716,8 k $ | 0,71 % |
| Samsonite Group SA | 381 300 | 709,3 k $ | 0,70 % |
| Regional SAB de CV | 80 500 | 690,8 k $ | 0,68 % |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 114 755 | 671,7 k $ | 0,66 % |
| Meituan | 60 000 | 654,7 k $ | 0,65 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 10 899 | 644,9 k $ | 0,64 % |
| Habib Bank Ltd | 700 672 | 624 k $ | 0,62 % |
| Lojas Renner SA | 210 940 | 605,6 k $ | 0,60 % |
| AIA Group Ltd | 54 400 | 604,5 k $ | 0,60 % |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | 8 448 600 | 600,9 k $ | 0,59 % |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2 677 900 | 598 k $ | 0,59 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 122 000 | 534,2 k $ | 0,53 % |
| Alpha Bank SA | 117 780 | 436,9 k $ | 0,43 % |
| Cencosud SA | 157 016 | 428,7 k $ | 0,42 % |
| CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 86 000 | 320,4 k $ | 0,32 % |
| AURAS Technology Co Ltd | 9 768 | 281,1 k $ | 0,28 % |
| Sistema AFK PAO | 2 322 600 | 0,3 $ | |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 893 930 | 0,1 $ |