Composition de RBC Emerging Markets Value Equity Fund
RBC Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 101,3 M $ dont 92,7 M $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 76 dans 25 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 167 727 | 9,7 M $ | 9,58 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 238 900 | 3,7 M $ | 3,70 % |
| 3 | ASE Technology Holding Co Ltd | 267 987 | 2,9 M $ | 2,91 % |
| 4 | SK hynix Inc | 5 021 | 2,8 M $ | 2,81 % |
| 5 | China Resources Land Ltd | 700 000 | 2,6 M $ | 2,56 % |
| 6 | China Merchants Bank Co Ltd | 406 500 | 2,6 M $ | 2,55 % |
| 7 | Axis Bank Ltd | 204 418 | 2,5 M $ | 2,50 % |
| 8 | Naspers Ltd | 47 957 | 2,5 M $ | 2,45 % |
| 9 | Lotes Co Ltd | 23 381 | 1,6 M $ | 1,54 % |
| 10 | Hyundai Motor Co | 4 856 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 11 | Innodisk Corp | 53 877 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 12 | MTN Group Ltd | 124 271 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 13 | Corp America Airports SA | 56 566 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 14 | Weichai Power Co Ltd | 400 000 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 15 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 183 499 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 16 | Taiwan Union Technology Corp | 75 546 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 17 | Midea Group Co Ltd | 123 600 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 18 | Zijin Mining Group Co Ltd | 280 600 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| 19 | Hindalco Industries Ltd | 143 696 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 20 | Emirates NBD Bank PJSC | 175 125 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 21 | DB Insurance Co Ltd | 11 565 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 17 705 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 23 | Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd | 178 700 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 24 | Trip.com Group Ltd | 24 350 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 25 | MediaTek Inc | 24 428 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 26 | Redington Ltd | 537 707 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 27 | Topsports International Holdings Ltd | 3 243 000 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 28 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 31 000 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 29 | Hypera SA | 249 100 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 30 | Aurobindo Pharma Ltd | 77 920 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 31 | HDFC Bank Ltd | 43 100 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 32 | Aldar Properties PJSC | 491 445 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 33 | Migros Ticaret AS | 76 453 | 1 M $ | 1,03 % |
| 34 | Amorepacific Holdings Corp | 55 226 | 1 M $ | 1,02 % |
| 35 | Absa Group Ltd | 68 920 | 992,8 k $ | 0,98 % |
| 36 | Beijing New Building Materials PLC | 260 698 | 989,3 k $ | 0,98 % |
| 37 | Saudi National Bank/The | 87 457 | 987,3 k $ | 0,97 % |
| 38 | Ayala Corp | 115 430 | 964,9 k $ | 0,95 % |
| 39 | Netcare Ltd | 974 806 | 952,1 k $ | 0,94 % |
| 40 | Growthpoint Properties Ltd | 991 699 | 950,9 k $ | 0,94 % |
| 41 | Shriram Finance Ltd | 101 807 | 947,2 k $ | 0,94 % |
| 42 | United Electronics Co | 43 237 | 931,8 k $ | 0,92 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 8 574 | 919,4 k $ | 0,91 % |
| 44 | KEC International Ltd | 167 595 | 909,2 k $ | 0,90 % |
| 45 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 638 000 | 905,9 k $ | 0,89 % |
| 46 | Pepco Group NV | 123 569 | 895,4 k $ | 0,88 % |
| 47 | LT Foods Ltd | 216 285 | 841 k $ | 0,83 % |
| 48 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 666 061 | 835,7 k $ | 0,83 % |
| 49 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 704 000 | 830,8 k $ | 0,82 % |
| 50 | Credicorp Ltd | 2 430 | 824,2 k $ | 0,81 % |
| 51 | Akbank TAS | 551 372 | 823 k $ | 0,81 % |
| 52 | SLC Agricola SA | 228 432 | 821,6 k $ | 0,81 % |
| 53 | HOA PHAT GROUP JSC | 787 800 | 812,4 k $ | 0,80 % |
| 54 | BDO Unibank Inc | 431 680 | 812,1 k $ | 0,80 % |
| 55 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 354 868 | 786,3 k $ | 0,78 % |
| 56 | Globant SA | 16 500 | 760,8 k $ | 0,75 % |
| 57 | Banco do Brasil SA | 167 900 | 747,5 k $ | 0,74 % |
| 58 | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 753 479 | 730,6 k $ | 0,72 % |
| 59 | Gentera SAB de CV | 252 714 | 716,8 k $ | 0,71 % |
| 60 | Samsonite Group SA | 381 300 | 709,3 k $ | 0,70 % |
| 61 | Regional SAB de CV | 80 500 | 690,8 k $ | 0,68 % |
| 62 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 114 755 | 671,7 k $ | 0,66 % |
| 63 | Meituan | 60 000 | 654,7 k $ | 0,65 % |
| 64 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 10 899 | 644,9 k $ | 0,64 % |
| 65 | Habib Bank Ltd | 700 672 | 624 k $ | 0,62 % |
| 66 | Lojas Renner SA | 210 940 | 605,6 k $ | 0,60 % |
| 67 | AIA Group Ltd | 54 400 | 604,5 k $ | 0,60 % |
| 68 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 8 448 600 | 600,9 k $ | 0,59 % |
| 69 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2 677 900 | 598 k $ | 0,59 % |
| 70 | SITC International Holdings Co Ltd | 122 000 | 534,2 k $ | 0,53 % |
| 71 | Alpha Bank SA | 117 780 | 436,9 k $ | 0,43 % |
| 72 | Cencosud SA | 157 016 | 428,7 k $ | 0,42 % |
| 73 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 86 000 | 320,4 k $ | 0,32 % |
| 74 | AURAS Technology Co Ltd | 9 768 | 281,1 k $ | 0,28 % |
| 75 | Sistema AFK PAO | 2 322 600 | 0,3 $ | |
| 76 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 893 930 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 18,7 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Finance 4,2 %
- Non attribué 71,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 21,0 %
- TWD 20,0 %
- INR 9,5 %
- KRW 8,6 %
- ZAR 7,4 %
- USD 6,5 %
- CNY 6,1 %
- BRL 3,6 %
- AED 2,6 %
- MXN 2,2 %
- SAR 2,1 %
- TRY 2,0 %
- PHP 1,9 %
- VND 1,7 %
- IDR 1,3 %
- HUF 1,0 %
- PLN 1,0 %
- PKR 0,7 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,8 %
- Inde 10,7 %
- Corée du Sud 8,6 %
- Afrique du Sud 7,4 %
- Chine 7,1 %
- Brésil 3,6 %
- Émirats arabes unis 2,6 %
- Luxembourg 2,4 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Turquie 2,0 %
- Autres pays 12,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 18,6 M $ | 20,03 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 17,4 M $ | 18,81 % |
| 3 | Inde | 8 | 9,9 M $ | 10,68 % |
| 4 | Corée du Sud | 5 | 8 M $ | 8,60 % |
| 5 | Afrique du Sud | 5 | 6,8 M $ | 7,37 % |
| 6 | Chine | 6 | 6,5 M $ | 7,07 % |
| 7 | Brésil | 4 | 3,3 M $ | 3,55 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 2 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 2,2 M $ | 2,37 % |
| 10 | Mexique | 3 | 2,1 M $ | 2,24 % |
| 11 | Arabie saoudite | 2 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 12 | Turquie | 2 | 1,9 M $ | 2,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de RBC Emerging Markets Value Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059741