Composition de RBC Emerging Markets Value Equity Fund
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- Actif net
- 119,5 M $ dont 105,7 M $ en actions, soit 88,5 %
- Positions
- 75 dans 25 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 148 821 | 11,7 M $ | 9,83 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 4 665 | 8,2 M $ | 6,89 % |
| 3 | ASE Technology Holding Co Ltd | 222 164 | 5 M $ | 4,15 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 67 400 | 3,7 M $ | 3,11 % |
| 5 | AXIS BANK LTD | 220 203 | 3,1 M $ | 2,62 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 238 900 | 2,9 M $ | 2,40 % |
| 7 | China Resources Land Ltd | 700 000 | 2,7 M $ | 2,25 % |
| 8 | China Merchants Bank Co Ltd | 406 500 | 2,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Innodisk Corp | 41 860 | 2,2 M $ | 1,83 % |
| 10 | MEDIATEK INC | 14 933 | 2 M $ | 1,70 % |
| 11 | AURAS Technology Co Ltd | 50 669 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 12 | Redington Ltd | 537 707 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 13 | MTN Group Ltd | 111 588 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 14 | Acter Group Corp Ltd | 37 150 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 15 | Wiwynn Corp | 10 169 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 16 | Corp America Airports SA | 56 566 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 17 | Emirates NBD Bank PJSC | 175 125 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 18 | Hana Financial Group Inc | 18 611 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 19 | Lotes Co Ltd | 20 424 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 20 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 196 499 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 21 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3 901 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 22 | Taiwan Union Technology Corp | 23 603 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 23 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 225 400 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 24 | Shriram Finance Ltd | 115 304 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 25 | KEC International Ltd | 224 923 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 330 200 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 27 | Pepco Group NV | 123 569 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 28 | Midea Group Co Ltd | 107 300 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 29 | Weichai Power Co Ltd | 270 000 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 30 | LT Foods Ltd | 302 768 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 31 | Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd | 178 700 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 32 | HDFC Bank Ltd | 43 100 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 33 | Aldar Properties PJSC | 491 445 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 34 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2 738 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 35 | AUROBINDO PHARMA LTD | 65 849 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 36 | Migros Ticaret AS | 76 453 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 37 | Growthpoint Properties Ltd | 991 699 | 1 M $ | 0,88 % |
| 38 | Hindalco Industries Ltd | 102 680 | 1 M $ | 0,87 % |
| 39 | Hypera SA | 249 100 | 1 M $ | 0,84 % |
| 40 | HD Hyundai Co Ltd | 7 598 | 989,5 k $ | 0,83 % |
| 41 | OTP Bank Nyrt | 6 600 | 974,9 k $ | 0,82 % |
| 42 | Trip.com Group Ltd | 24 350 | 968,2 k $ | 0,81 % |
| 43 | Credicorp Ltd | 2 430 | 946,7 k $ | 0,79 % |
| 44 | Akbank TAS | 551 372 | 912,7 k $ | 0,76 % |
| 45 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 354 868 | 906,4 k $ | 0,76 % |
| 46 | Amorepacific Holdings Corp | 63 901 | 904,7 k $ | 0,76 % |
| 47 | Saudi National Bank/The | 87 457 | 900,3 k $ | 0,75 % |
| 48 | BDO Unibank Inc | 453 230 | 879,9 k $ | 0,74 % |
| 49 | Alpha Bank SA | 194 332 | 879,6 k $ | 0,74 % |
| 50 | United Electronics Co | 43 237 | 832 k $ | 0,70 % |
| 51 | HOA PHAT GROUP JSC | 866 580 | 769,4 k $ | 0,64 % |
| 52 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 895 000 | 760,4 k $ | 0,64 % |
| 53 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 848 000 | 757,5 k $ | 0,63 % |
| 54 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JSCB | 753 479 | 741,9 k $ | 0,62 % |
| 55 | Habib Bank Ltd | 700 672 | 739,2 k $ | 0,62 % |
| 56 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 666 061 | 725,9 k $ | 0,61 % |
| 57 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 12 299 | 714,9 k $ | 0,60 % |
| 58 | Ayala Corp | 103 420 | 706,5 k $ | 0,59 % |
| 59 | Beijing New Building Materials PLC | 260 698 | 696,4 k $ | 0,58 % |
| 60 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 22 900 | 670,7 k $ | 0,56 % |
| 61 | Samsonite Group SA | 381 300 | 664,9 k $ | 0,56 % |
| 62 | Netcare Ltd | 586 716 | 645,9 k $ | 0,54 % |
| 63 | Globant SA | 22 200 | 642,5 k $ | 0,54 % |
| 64 | Banco do Brasil SA | 162 200 | 626,8 k $ | 0,52 % |
| 65 | Topsports International Holdings Ltd | 2 803 000 | 623,2 k $ | 0,52 % |
| 66 | Regional SAB de CV | 80 500 | 614,6 k $ | 0,51 % |
| 67 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 3 421 200 | 607,2 k $ | 0,51 % |
| 68 | Absa Group Ltd | 43 150 | 601,2 k $ | 0,50 % |
| 69 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 114 755 | 587,2 k $ | 0,49 % |
| 70 | Cencosud SA | 244 408 | 564,7 k $ | 0,47 % |
| 71 | Gentera SAB de CV | 252 714 | 547,7 k $ | 0,46 % |
| 72 | Satellite Chemical Co Ltd | 148 935 | 515,7 k $ | 0,43 % |
| 73 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 241 500 | 425,1 k $ | 0,36 % |
| 74 | AFK SISTEMA PAO | 2 322 600 | 0,3 $ | |
| 75 | UNITED COMPANY RUSAL IPJSC | 893 930 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Communication 3,5 %
- Finance 3,2 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Non attribué 72,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,7 %
- HKD 18,0 %
- KRW 13,2 %
- INR 10,0 %
- USD 5,4 %
- CNY 5,2 %
- ZAR 3,6 %
- BRL 2,8 %
- AED 2,4 %
- TRY 1,9 %
- MXN 1,7 %
- SAR 1,6 %
- PHP 1,5 %
- VND 1,4 %
- PLN 1,1 %
- HUF 0,9 %
- EUR 0,8 %
- PKR 0,7 %
- IDR 0,6 %
- CLP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,8 %
- Corée du Sud 13,2 %
- Inde 11,0 %
- Chine 7,0 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 2,8 %
- Luxembourg 2,6 %
- Émirats arabes unis 2,4 %
- Turquie 1,9 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Mexique 1,7 %
- Autres pays 11,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 28,3 M $ | 26,72 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 14,6 M $ | 13,83 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 13,9 M $ | 13,15 % |
| 4 | Inde | 8 | 11,7 M $ | 11,03 % |
| 5 | Chine | 8 | 7,4 M $ | 7,03 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 3,8 M $ | 3,64 % |
| 7 | Brésil | 3 | 2,9 M $ | 2,75 % |
| 8 | Luxembourg | 3 | 2,7 M $ | 2,58 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 2 | 2,5 M $ | 2,38 % |
| 10 | Turquie | 2 | 2 M $ | 1,90 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 1,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | Mexique | 3 | 1,7 M $ | 1,65 % |
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