Zusammensetzung von RBC Emerging Markets Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 119,5 Mio. $ davon 105,7 Mio. $ in Aktien, 88,5 %
- Positionen
- 75 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 148.821 | 11,7 Mio. $ | 9,83 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 4.665 | 8,2 Mio. $ | 6,89 % |
| 3 | ASE Technology Holding Co Ltd | 222.164 | 5 Mio. $ | 4,15 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 67.400 | 3,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | AXIS BANK LTD | 220.203 | 3,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 238.900 | 2,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | China Resources Land Ltd | 700.000 | 2,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | China Merchants Bank Co Ltd | 406.500 | 2,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Innodisk Corp | 41.860 | 2,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | MEDIATEK INC | 14.933 | 2 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | AURAS Technology Co Ltd | 50.669 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Redington Ltd | 537.707 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | MTN Group Ltd | 111.588 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Acter Group Corp Ltd | 37.150 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Wiwynn Corp | 10.169 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | Corp America Airports SA | 56.566 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Emirates NBD Bank PJSC | 175.125 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | Hana Financial Group Inc | 18.611 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Lotes Co Ltd | 20.424 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 196.499 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3.901 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Taiwan Union Technology Corp | 23.603 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 225.400 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Shriram Finance Ltd | 115.304 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | KEC International Ltd | 224.923 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 330.200 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Pepco Group NV | 123.569 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Midea Group Co Ltd | 107.300 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Weichai Power Co Ltd | 270.000 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | LT Foods Ltd | 302.768 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd | 178.700 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | HDFC Bank Ltd | 43.100 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Aldar Properties PJSC | 491.445 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2.738 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | AUROBINDO PHARMA LTD | 65.849 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Migros Ticaret AS | 76.453 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Growthpoint Properties Ltd | 991.699 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Hindalco Industries Ltd | 102.680 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Hypera SA | 249.100 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | HD Hyundai Co Ltd | 7.598 | 989.506,2 $ | 0,83 % |
| 41 | OTP Bank Nyrt | 6.600 | 974.859,8 $ | 0,82 % |
| 42 | Trip.com Group Ltd | 24.350 | 968.161,3 $ | 0,81 % |
| 43 | Credicorp Ltd | 2.430 | 946.679,4 $ | 0,79 % |
| 44 | Akbank TAS | 551.372 | 912.693,8 $ | 0,76 % |
| 45 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 354.868 | 906.360,6 $ | 0,76 % |
| 46 | Amorepacific Holdings Corp | 63.901 | 904.722,3 $ | 0,76 % |
| 47 | Saudi National Bank/The | 87.457 | 900.309,3 $ | 0,75 % |
| 48 | BDO Unibank Inc | 453.230 | 879.896 $ | 0,74 % |
| 49 | Alpha Bank SA | 194.332 | 879.617,6 $ | 0,74 % |
| 50 | United Electronics Co | 43.237 | 831.990,6 $ | 0,70 % |
| 51 | HOA PHAT GROUP JSC | 866.580 | 769.426,6 $ | 0,64 % |
| 52 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 895.000 | 760.365,3 $ | 0,64 % |
| 53 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 848.000 | 757.480,8 $ | 0,63 % |
| 54 | HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JSCB | 753.479 | 741.908,3 $ | 0,62 % |
| 55 | Habib Bank Ltd | 700.672 | 739.196,1 $ | 0,62 % |
| 56 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 666.061 | 725.915,7 $ | 0,61 % |
| 57 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 12.299 | 714.935,6 $ | 0,60 % |
| 58 | Ayala Corp | 103.420 | 706.486,5 $ | 0,59 % |
| 59 | Beijing New Building Materials PLC | 260.698 | 696.389,6 $ | 0,58 % |
| 60 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 22.900 | 670.741 $ | 0,56 % |
| 61 | Samsonite Group SA | 381.300 | 664.926,1 $ | 0,56 % |
| 62 | Netcare Ltd | 586.716 | 645.916 $ | 0,54 % |
| 63 | Globant SA | 22.200 | 642.468 $ | 0,54 % |
| 64 | Banco do Brasil SA | 162.200 | 626.831,1 $ | 0,52 % |
| 65 | Topsports International Holdings Ltd | 2.803.000 | 623.230,4 $ | 0,52 % |
| 66 | Regional SAB de CV | 80.500 | 614.631 $ | 0,51 % |
| 67 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 3.421.200 | 607.236,5 $ | 0,51 % |
| 68 | Absa Group Ltd | 43.150 | 601.188 $ | 0,50 % |
| 69 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 114.755 | 587.243,7 $ | 0,49 % |
| 70 | Cencosud SA | 244.408 | 564.651,6 $ | 0,47 % |
| 71 | Gentera SAB de CV | 252.714 | 547.697,5 $ | 0,46 % |
| 72 | Satellite Chemical Co Ltd | 148.935 | 515.727,2 $ | 0,43 % |
| 73 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 241.500 | 425.056,1 $ | 0,36 % |
| 74 | AFK SISTEMA PAO | 2.322.600 | 0,3 $ | |
| 75 | UNITED COMPANY RUSAL IPJSC | 893.930 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,4 %
- Kommunikation 3,5 %
- Finanzen 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 72,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,7 %
- HKD 18,0 %
- KRW 13,2 %
- INR 10,0 %
- USD 5,4 %
- CNY 5,2 %
- ZAR 3,6 %
- BRL 2,8 %
- AED 2,4 %
- TRY 1,9 %
- MXN 1,7 %
- SAR 1,6 %
- PHP 1,5 %
- VND 1,4 %
- PLN 1,1 %
- HUF 0,9 %
- EUR 0,8 %
- PKR 0,7 %
- IDR 0,6 %
- CLP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,8 %
- Südkorea 13,2 %
- Indien 11,0 %
- China 7,0 %
- Südafrika 3,6 %
- Brasilien 2,8 %
- Luxemburg 2,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,4 %
- Türkei 1,9 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Mexiko 1,7 %
- Weitere Länder 11,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 28,3 Mio. $ | 26,72 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 14,6 Mio. $ | 13,83 % |
| 3 | Südkorea | 6 | 13,9 Mio. $ | 13,15 % |
| 4 | Indien | 8 | 11,7 Mio. $ | 11,03 % |
| 5 | China | 8 | 7,4 Mio. $ | 7,03 % |
| 6 | Südafrika | 4 | 3,8 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | Brasilien | 3 | 2,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Luxemburg | 3 | 2,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Türkei | 2 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Mexiko | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RBC Emerging Markets Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059741