Zusammensetzung von RBC Emerging Markets Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 101,3 Mio. $ davon 92,7 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 76 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 167.727 | 9,7 Mio. $ | 9,58 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 238.900 | 3,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 3 | ASE Technology Holding Co Ltd | 267.987 | 2,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | SK hynix Inc | 5.021 | 2,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | China Resources Land Ltd | 700.000 | 2,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | China Merchants Bank Co Ltd | 406.500 | 2,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Axis Bank Ltd | 204.418 | 2,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Naspers Ltd | 47.957 | 2,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Lotes Co Ltd | 23.381 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Hyundai Motor Co | 4.856 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Innodisk Corp | 53.877 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | MTN Group Ltd | 124.271 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Corp America Airports SA | 56.566 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Weichai Power Co Ltd | 400.000 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 183.499 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Taiwan Union Technology Corp | 75.546 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | Midea Group Co Ltd | 123.600 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Zijin Mining Group Co Ltd | 280.600 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Hindalco Industries Ltd | 143.696 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Emirates NBD Bank PJSC | 175.125 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | DB Insurance Co Ltd | 11.565 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 17.705 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd | 178.700 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Trip.com Group Ltd | 24.350 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | MediaTek Inc | 24.428 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Redington Ltd | 537.707 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Topsports International Holdings Ltd | 3.243.000 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 31.000 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Hypera SA | 249.100 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Aurobindo Pharma Ltd | 77.920 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | HDFC Bank Ltd | 43.100 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Aldar Properties PJSC | 491.445 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Migros Ticaret AS | 76.453 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Amorepacific Holdings Corp | 55.226 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Absa Group Ltd | 68.920 | 992.785,8 $ | 0,98 % |
| 36 | Beijing New Building Materials PLC | 260.698 | 989.295,5 $ | 0,98 % |
| 37 | Saudi National Bank/The | 87.457 | 987.287,6 $ | 0,97 % |
| 38 | Ayala Corp | 115.430 | 964.927,2 $ | 0,95 % |
| 39 | Netcare Ltd | 974.806 | 952.110,7 $ | 0,94 % |
| 40 | Growthpoint Properties Ltd | 991.699 | 950.859,6 $ | 0,94 % |
| 41 | Shriram Finance Ltd | 101.807 | 947.194,5 $ | 0,94 % |
| 42 | United Electronics Co | 43.237 | 931.831,9 $ | 0,92 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 8.574 | 919.371,9 $ | 0,91 % |
| 44 | KEC International Ltd | 167.595 | 909.163,4 $ | 0,90 % |
| 45 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 638.000 | 905.937,3 $ | 0,89 % |
| 46 | Pepco Group NV | 123.569 | 895.368,2 $ | 0,88 % |
| 47 | LT Foods Ltd | 216.285 | 841.025,4 $ | 0,83 % |
| 48 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 666.061 | 835.690,6 $ | 0,83 % |
| 49 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 704.000 | 830.834,4 $ | 0,82 % |
| 50 | Credicorp Ltd | 2.430 | 824.207,4 $ | 0,81 % |
| 51 | Akbank TAS | 551.372 | 822.959,7 $ | 0,81 % |
| 52 | SLC Agricola SA | 228.432 | 821.585,2 $ | 0,81 % |
| 53 | HOA PHAT GROUP JSC | 787.800 | 812.413,2 $ | 0,80 % |
| 54 | BDO Unibank Inc | 431.680 | 812.145,5 $ | 0,80 % |
| 55 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 354.868 | 786.272,9 $ | 0,78 % |
| 56 | Globant SA | 16.500 | 760.815 $ | 0,75 % |
| 57 | Banco do Brasil SA | 167.900 | 747.468,4 $ | 0,74 % |
| 58 | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 753.479 | 730.600,3 $ | 0,72 % |
| 59 | Gentera SAB de CV | 252.714 | 716.843,2 $ | 0,71 % |
| 60 | Samsonite Group SA | 381.300 | 709.293,6 $ | 0,70 % |
| 61 | Regional SAB de CV | 80.500 | 690.827,7 $ | 0,68 % |
| 62 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 114.755 | 671.703,8 $ | 0,66 % |
| 63 | Meituan | 60.000 | 654.735 $ | 0,65 % |
| 64 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 10.899 | 644.850,9 $ | 0,64 % |
| 65 | Habib Bank Ltd | 700.672 | 624.041,1 $ | 0,62 % |
| 66 | Lojas Renner SA | 210.940 | 605.553,8 $ | 0,60 % |
| 67 | AIA Group Ltd | 54.400 | 604.456,2 $ | 0,60 % |
| 68 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 8.448.600 | 600.946 $ | 0,59 % |
| 69 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2.677.900 | 598.014,6 $ | 0,59 % |
| 70 | SITC International Holdings Co Ltd | 122.000 | 534.179,8 $ | 0,53 % |
| 71 | Alpha Bank SA | 117.780 | 436.884,2 $ | 0,43 % |
| 72 | Cencosud SA | 157.016 | 428.672,4 $ | 0,42 % |
| 73 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 86.000 | 320.442,3 $ | 0,32 % |
| 74 | AURAS Technology Co Ltd | 9.768 | 281.130,5 $ | 0,28 % |
| 75 | Sistema AFK PAO | 2.322.600 | 0,3 $ | |
| 76 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 893.930 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,7 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Finanzen 4,2 %
- Nicht zugeordnet 71,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 21,0 %
- TWD 20,0 %
- INR 9,5 %
- KRW 8,6 %
- ZAR 7,4 %
- USD 6,5 %
- CNY 6,1 %
- BRL 3,6 %
- AED 2,6 %
- MXN 2,2 %
- SAR 2,1 %
- TRY 2,0 %
- PHP 1,9 %
- VND 1,7 %
- IDR 1,3 %
- HUF 1,0 %
- PLN 1,0 %
- PKR 0,7 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,8 %
- Indien 10,7 %
- Südkorea 8,6 %
- Südafrika 7,4 %
- China 7,1 %
- Brasilien 3,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,6 %
- Luxemburg 2,4 %
- Mexiko 2,2 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Türkei 2,0 %
- Weitere Länder 12,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 18,6 Mio. $ | 20,03 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 17,4 Mio. $ | 18,81 % |
| 3 | Indien | 8 | 9,9 Mio. $ | 10,68 % |
| 4 | Südkorea | 5 | 8 Mio. $ | 8,60 % |
| 5 | Südafrika | 5 | 6,8 Mio. $ | 7,37 % |
| 6 | China | 6 | 6,5 Mio. $ | 7,07 % |
| 7 | Brasilien | 4 | 3,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 2,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Mexiko | 3 | 2,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Türkei | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RBC Emerging Markets Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059741