Fonds mit AFK SISTEMA PAO
ISIN RU000A0DQZE3 · Russland · LEI 213800JSZ2UUK4QQK694
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 4 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7298,6 € 8414,9 $ · 48,8 SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Sistema AFK PAO (US48122U2042)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 31.423.480 | 3142,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 30.748.700 | 4330,8 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 5.373.780 | 676 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.161.132 | 48,8 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 2.322.600 | 0,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 1.963.160 | 2,5 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 1.865.280 | 262,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 308.352 | 0,3 $ | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | -1 | 74.005.352 | -8,2 % |
| 2026Q2 | 8 | -5 | 80.617.992 | -48,1 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 155.323.083 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 13 | 0 | 155.323.083 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 13 | 0 | 155.323.083 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 13 | 0 | 155.323.083 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 13 | -1 | 155.323.083 | -2,7 % |
| 2024Q4 | 14 | 0 | 159.579.283 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 159.579.283 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 14 | +5 | 159.579.283 | +102,7 % |
| 2024Q1 | 9 | -5 | 78.727.852 | -50,7 % |
| 2023Q4 | 14 | 159.579.283 |
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Titelia. „Fonds mit AFK SISTEMA PAO“. https://titelia.com/de/aktien/afk-sistema-pao-RU000A0DQZE3