Zusammensetzung von SEB Östeuropafond
Skandinaviska Enskilda Banken AB · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 61,7 Mio. SEK davon 46 Mio. SEK in Aktien, 74,7 %
- Positionen
- 21 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 74,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebius Group NV | 46.575 | 46 Mio. SEK | 74,66 % |
| 2 | HMS Group GDR | 278.372 | 265,2 SEK | 0,00 % |
| 3 | GK SEGEZHA PAO | 8.119.115 | 95,1 SEK | 0,00 % |
| 4 | Globaltrans Investment PLC | 65.000 | 61,9 SEK | 0,00 % |
| 5 | AFK SISTEMA PAO | 4.161.132 | 48,8 SEK | 0,00 % |
| 6 | HEADHUNTER GROUP PLC | 29.651 | 28,3 SEK | |
| 7 | AK ALROSA PAO | 1.724.195 | 20,2 SEK | |
| 8 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 1.655.538 | 19,4 SEK | |
| 9 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 1.425.400 | 16,7 SEK | |
| 10 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1.166.407 | 13,7 SEK | |
| 11 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 736.925 | 8,6 SEK | |
| 12 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 592.897 | 7 SEK | |
| 13 | Novolipetsk Steel PJSC | 472.481 | 5,5 SEK | |
| 14 | UNITED COMPANY RUSAL IPJSC | 400.000 | 4,7 SEK | |
| 15 | Sberbank Rossii Pref Shs | 201.967 | 2,4 SEK | |
| 16 | Solidcore Resources plc | 168.077 | 2 SEK | |
| 17 | M.Video PJSC | 56.541 | 0,7 SEK | |
| 18 | X5 Retail Group NV | 33.035 | 0,4 SEK | |
| 19 | Gruppa Kompaniy PIK Ord Shs | 30.000 | 0,4 SEK | |
| 20 | Ozon Holdings PLC | 23.877 | 0,3 SEK | |
| 21 | POLYUS PAO | 34.060 | 0 SEK |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Niederlande 100,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Russland 0,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 0,0 %
- Zypern 0,0 %
- Kasachstan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 2 | 46 Mio. SEK | 100,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 265,2 SEK | 0,00 % |
| 3 | Russland | 14 | 243,1 SEK | 0,00 % |
| 4 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 61,9 SEK | 0,00 % |
| 5 | Zypern | 2 | 28,6 SEK | 0,00 % |
| 6 | Kasachstan | 1 | 2 SEK | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SEB Östeuropafond“. https://titelia.com/de/fonds/SE51404