Fonds mit AK ALROSA PAO
ISIN RU0007252813 · Russland · LEI 894500DKUWVBYZLLE651
- Haltende Fonds
- 57
- Davon ETFs
- 16 41 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 660.392,2 € 8086,6 $ · 7,2 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 22.555.750 | 3176,9 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 19.502.237 | 1,9 Mio. SEK | 3,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 19.084.530 | 24,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 15.128.747 | 1,5 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 14.305.000 | 5,2 Mio. SEK | 1,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 9.805.890 | 1381,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 9.682.504 | 1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Federated Hermes International Equity Fund Federated Hermes Adviser Series | 8.422.100 | 0,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 7.486.250 | 1054,4 $ | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 4.925.744 | 469,3 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 3.661.021 | 0,4 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| POLARIS GLOBAL VALUE FUND FORUM FUNDS | 3.148.600 | 400,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.102.770 | 0,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF iShares, Inc. | 2.886.002 | 406,5 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.234.923 | 0,3 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 2.122.120 | 2,7 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 2.116.549 | 24,8 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 2.008.230 | 252,6 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.724.195 | 20,2 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 1.407.496 | 177 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.399.461 | 0,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| SEB Aktiesparfond SEB Funds AB | 1.319.476 | 15,5 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 1.314.550 | 12,5 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 1.271.273 | 179,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Cambria Global Value ETF Cambria ETF Trust | 1.262.976 | 0,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF GLOBAL X FUNDS | 1.194.381 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1.123.215 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| SEB Dynamisk Aktiefond SEB Funds AB | 1.070.048 | 12,5 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 981.853 | 1,2 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 958.290 | 9,1 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| SEB Emerging Marketsfond SEB Funds AB | 954.564 | 11,2 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 846.411 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 739.283 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 667.929 | 84,9 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 607.124 | 76,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 605.728 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 575.990 | 0,7 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 538.800 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| ARGA Emerging Markets Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 506.080 | 0,6 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 504.040 | 63,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 472.000 | 59,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 280.800 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 215.620 | 27,4 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 200.448 | 0,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 189.683 | 24,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust | 184.910 | 23,3 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| SEB Stiftelsefond Utland SEB Funds AB | 162.273 | 1,9 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 120.680 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 83.790 | 11,8 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 80.680 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 64.081 | 640,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Global Equity Factor ETF iShares Trust | 59.760 | 7,5 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| International Growth and Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 53.607 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 37.350 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 37.207 | 4,7 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 18.910 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| BlackRock Advantage Global Fund, Inc. BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 18.331 | 2,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 3,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 1,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| POLARIS GLOBAL VALUE FUND FORUM FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 45 | -4 | 126.697.481 | -27,9 % |
| 2026Q2 | 49 | -5 | 175.693.771 | -29,7 % |
| 2026Q1 | 54 | -1 | 249.867.739 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 55 | 0 | 251.062.120 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 55 | 0 | 251.062.120 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 55 | +4 | 251.062.120 | +1,2 % |
| 2025Q1 | 51 | -5 | 247.985.283 | -1,8 % |
| 2024Q4 | 56 | -1 | 252.418.560 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 57 | 0 | 252.430.618 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 57 | +8 | 252.430.618 | +44,1 % |
| 2024Q1 | 49 | -8 | 175.208.862 | -30,6 % |
| 2023Q4 | 57 | 252.430.618 |
Fonds, die Anleihen von AK ALROSA PAO halten
1 Fonds meldet eine Anleihe dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 1 | 0 $ | zum 30.06.2026 |
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