Zusammensetzung von JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 759,5 Mio. $ davon 157.803,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 6 in 3 Ländern
- Anleihen
- 285 von 144 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 3.457 | 77.206,3 $ | 0,01 % |
| 2 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 3.622.503 | 41.561,9 $ | 0,01 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 1.165 | 26.018,3 $ | 0,00 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 384 | 8576 $ | 0,00 % |
| 5 | FORESEA HOLDING SA | 129 | 2881 $ | 0,00 % |
| 6 | SVB Financial Group | 104.000 | 1560 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
144 Gesellschaften, 285 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 21,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 18,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 15,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 8 | 12,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 10,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Oracle Corp | 4 | 8,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Boeing Co/The | 4 | 7,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | Barclays PLC | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | UBS Group AG | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | Amgen Inc | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | Broadcom Inc | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | NatWest Group PLC | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | CVS Health Corp | 8 | 5 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | MPLX LP | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | American Tower Corp | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Centene Corp | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Nomura Holdings Inc | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | NVR Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | VICI Properties Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Weyerhaeuser Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | AES Corp/The | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | Enbridge Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Energy Transfer LP | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | American Express Co | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | Aker BP ASA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Entergy Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Citigroup Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Becton Dickinson & Co | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Erste Group Bank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Crown Castle Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Global Payments Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | AbbVie Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | HSBC Holdings PLC | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | RTX Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | ONEOK Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | EPR Properties | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Commerzbank AG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Netflix Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Black Hills Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | AT&T Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Equinix Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Edison International | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Jabil Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Orange SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Nationwide Building Society | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | BNP Paribas SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | FS KKR Capital Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | CaixaBank SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Synopsys Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Boston Scientific Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Carnival Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Gartner Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Realty Income Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Air Lease Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | UniCredit SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Equifax Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Equitable Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Textron Inc | 1 | 982.467,5 $ | 0,13 % |
| 90 | Fox Corp | 1 | 965.276,7 $ | 0,13 % |
| 91 | Cigna Group/The | 1 | 962.090,9 $ | 0,13 % |
| 92 | Grifols SA | 1 | 954.880,2 $ | 0,13 % |
| 93 | National Grid PLC | 1 | 939.547,3 $ | 0,12 % |
| 94 | Franklin Resources Inc | 1 | 916.857 $ | 0,12 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 1 | 899.251,6 $ | 0,12 % |
| 96 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 897.431,5 $ | 0,12 % |
| 97 | ING Groep NV | 1 | 895.552,7 $ | 0,12 % |
| 98 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 892.520,9 $ | 0,12 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 1 | 890.108,7 $ | 0,12 % |
| 100 | Danske Bank A/S | 1 | 803.088,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,7 %
- HKD 26,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 72,7 %
- Kaimaninseln 26,3 %
- Vereinigte Staaten 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 114.681,7 $ | 72,67 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 41.561,9 $ | 26,34 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 1 | 1560 $ | 0,99 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068114