Zusammensetzung von JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
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- Nettovermögen
- 749,8 Mio. $ davon 151.006,8 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 6 in 3 Ländern
- Anleihen
- 284 von 144 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresea Holding SA | 3.457 | 82.679,9 $ | 0,01 % |
| 2 | DRILLCO HLDG LUX S A | 1.165 | 27.862,9 $ | 0,00 % |
| 3 | Kaisa Group Holdings Ltd | 3.827.988 | 22.994,7 $ | 0,00 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 384 | 9184 $ | 0,00 % |
| 5 | SVB Financial Trust | 104.000 | 5200 $ | 0,00 % |
| 6 | DRILLCO HLDG LUX SA | 129 | 3085,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 284 Anleihen von 144 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 21,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 18,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 15,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 9 | 12,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 10,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Oracle Corp | 4 | 8,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Boeing Co/The | 4 | 7,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 4 | 7,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | UBS Group AG | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
| 11 | Las Vegas Sands Corp | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | MPLX LP | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Amgen Inc | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Centene Corp | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | CVS Health Corp | 7 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | American Tower Corp | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Nomura Holdings Inc | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | NVR Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Weyerhaeuser Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | Banco Santander SA | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | AES Corp/The | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Enbridge Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Aker BP ASA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Entergy Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Targa Resources Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Erste Group Bank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Becton Dickinson & Co | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Broadcom Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Crown Castle Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Global Payments Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | AbbVie Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | RTX Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | ONEOK Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | EPR Properties | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Commerzbank AG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Citigroup Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Black Hills Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | AT&T Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Philip Morris International Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Equinix Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Edison International | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Jabil Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Orange SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Nationwide Building Society | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Mobility Global Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | CaixaBank SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | American Express Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Boston Scientific Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Synopsys Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Realty Income Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Gartner Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | UniCredit SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Equitable Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Equifax Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Marex Group PLC | 2 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 1 | 996.976,7 $ | 0,13 % |
| 90 | Fox Corp | 1 | 957.269,9 $ | 0,13 % |
| 91 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 936.865,9 $ | 0,13 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 926.632,1 $ | 0,12 % |
| 93 | Franklin Resources Inc | 1 | 925.805,6 $ | 0,12 % |
| 94 | Kinder Morgan Inc | 1 | 903.826,5 $ | 0,12 % |
| 95 | ING Groep NV | 1 | 894.304,2 $ | 0,12 % |
| 96 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 890.874,5 $ | 0,12 % |
| 97 | Omnicom Group Inc | 1 | 888.038,1 $ | 0,12 % |
| 98 | Danske Bank A/S | 1 | 800.021,8 $ | 0,11 % |
| 99 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 794.209 $ | 0,11 % |
| 100 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 793.616,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,8 %
- HKD 15,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 81,3 %
- Kaimaninseln 15,2 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 122.812,1 $ | 81,33 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 22.994,7 $ | 15,23 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 1 | 5200 $ | 3,44 % |
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