Portfolio von JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
JNL Series Trust · 6 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 759,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,7 %
- HKD 26,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- LU 72,7 %
- KY 26,3 %
- US 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 4 | 114.681,7 $ | 72,67 % |
| KY | 1 | 41.561,9 $ | 26,34 % |
| US | 1 | 1560 $ | 0,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 3.457 | 77.206,3 $ | 0,01 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 3.622.503 | 41.561,9 $ | 0,01 % |
| FORESEA HOLDING SA | 1.165 | 26.018,3 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 384 | 8576 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 129 | 2881 $ | 0,00 % |
| SVB Financial Group | 104.000 | 1560 $ | 0,00 % |