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Composition de JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

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Actif net
749,8 M $ dont 151 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
6 dans 3 pays
Souches
284 de 144 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Foresea Holding SA 3 45782,7 k $0,01 %
2DRILLCO HLDG LUX S A 1 16527,9 k $0,00 %
3Kaisa Group Holdings Ltd 3 827 98823 k $0,00 %
4Foresea Holding SA 3849,2 k $0,00 %
5SVB Financial Trust 104 0005,2 k $0,00 %
6DRILLCO HLDG LUX SA 1293,1 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 284 souches de 144 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co1221,6 M $2,87 %
2Bank of America Corp618,8 M $2,50 %
3Morgan Stanley915,7 M $2,09 %
4Wells Fargo & Co912,5 M $1,67 %
5Goldman Sachs Group Inc/The510,5 M $1,40 %
6Oracle Corp48,5 M $1,14 %
7Boeing Co/The47,7 M $1,03 %
8BARCLAYS PLC47,5 M $1,00 %
9UBS Group AG76,7 M $0,89 %
10Sumitomo Mitsui Financial Group Inc36 M $0,80 %
11Las Vegas Sands Corp35,5 M $0,73 %
12Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.45,1 M $0,68 %
13NATWEST GROUP PLC35,1 M $0,68 %
14MPLX LP34,9 M $0,66 %
15Amgen Inc34,7 M $0,62 %
16Centene Corp34,7 M $0,62 %
17CVS Health Corp74,6 M $0,61 %
18American Tower Corp34,5 M $0,61 %
19Elevance Health Inc34,5 M $0,60 %
20Nomura Holdings Inc44,5 M $0,59 %
21NVR Inc14,1 M $0,55 %
22VICI Properties Inc34,1 M $0,54 %
23Weyerhaeuser Co23,9 M $0,52 %
24Banco Santander SA33,9 M $0,52 %
25LLOYDS BANKING GROUP PLC23,8 M $0,51 %
26AES Corp/The23,6 M $0,48 %
27HSBC HOLDINGS PLC33,5 M $0,47 %
28Williams Cos Inc/The33,4 M $0,46 %
29Enbridge Inc23,3 M $0,44 %
30BNP Paribas SA33,3 M $0,44 %
31Charles Schwab Corp/The23 M $0,41 %
32Aker BP ASA12,8 M $0,38 %
33CHENIERE ENERGY PARTNERS LP22,7 M $0,36 %
34Mizuho Financial Group Inc22,6 M $0,35 %
35Fairfax Financial Holdings Ltd22,6 M $0,34 %
36ENERGY TRANSFER LP32,6 M $0,34 %
37Entergy Corp12,4 M $0,32 %
38Targa Resources Corp22,4 M $0,32 %
39Occidental Petroleum Corp22,3 M $0,31 %
40Erste Group Bank AG12,3 M $0,31 %
41Becton Dickinson & Co12,3 M $0,31 %
42Broadcom Inc22,3 M $0,31 %
43Crown Castle Inc22,1 M $0,28 %
44Global Payments Inc32,1 M $0,28 %
45AbbVie Inc22 M $0,27 %
46RTX Corp21,9 M $0,26 %
47ONEOK Inc11,9 M $0,26 %
48Omega Healthcare Investors Inc11,9 M $0,25 %
49Corebridge Financial Inc11,9 M $0,25 %
50Verizon Communications Inc11,9 M $0,25 %
51EPR Properties21,8 M $0,25 %
52Commerzbank AG11,8 M $0,24 %
53Citigroup Inc31,7 M $0,23 %
54CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD21,7 M $0,23 %
55Black Hills Corp21,6 M $0,22 %
56Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA11,6 M $0,21 %
57AT&T Inc21,6 M $0,21 %
58Intesa Sanpaolo SpA31,5 M $0,21 %
59Philip Morris International Inc11,5 M $0,21 %
60Equinix Inc11,5 M $0,20 %
61Edison International11,5 M $0,20 %
62Deutsche Bank AG11,5 M $0,20 %
63Jabil Inc11,5 M $0,20 %
64UnitedHealth Group Inc21,5 M $0,20 %
65Orange SA11,5 M $0,20 %
66Nationwide Building Society11,5 M $0,19 %
67FS KKR CAPITAL CORP.11,4 M $0,19 %
68HA Sustainable Infrastructure Capital Inc21,4 M $0,19 %
69Mobility Global Inc11,4 M $0,19 %
70CaixaBank SA11,4 M $0,19 %
71Nissan Motor Co Ltd11,4 M $0,18 %
72ITAU UNIBANCO HOLDING SA11,3 M $0,18 %
73American Express Co11,3 M $0,18 %
74Boston Scientific Corp11,3 M $0,18 %
75Synopsys Inc11,3 M $0,17 %
76Royal Caribbean Cruises Ltd31,2 M $0,16 %
77Marriott International Inc/MD21,2 M $0,16 %
78Realty Income Corp21,2 M $0,16 %
79Carnival Corp Ltd21,2 M $0,16 %
80Gartner Inc11,2 M $0,16 %
81Huntington Ingalls Industries Inc11,2 M $0,15 %
82First Abu Dhabi Bank PJSC11,1 M $0,15 %
83Capital One Financial Corp11,1 M $0,15 %
84UniCredit SpA11,1 M $0,14 %
85Equitable Holdings Inc11 M $0,14 %
86Equifax Inc11 M $0,13 %
87BLACKSTONE SECURED LENDING FUND11 M $0,13 %
88Marex Group PLC21 M $0,13 %
89ServiceNow Inc1997 k $0,13 %
90Fox Corp1957,3 k $0,13 %
91NATIONAL GRID PLC1936,9 k $0,13 %
92Toronto-Dominion Bank/The1926,6 k $0,12 %
93Franklin Resources Inc1925,8 k $0,12 %
94Kinder Morgan Inc1903,8 k $0,12 %
95ING Groep NV1894,3 k $0,12 %
96Marsh & McLennan Cos Inc1890,9 k $0,12 %
97Omnicom Group Inc1888 k $0,12 %
98Danske Bank A/S1800 k $0,11 %
99Citizens Financial Group Inc1794,2 k $0,11 %
100Fidelity National Information Services Inc1793,6 k $0,11 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 84,8 %
  • HKD 15,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 81,3 %
  • Îles Caïmans 15,2 %
  • États-Unis 3,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg4122,8 k $81,33 %
2Îles Caïmans123 k $15,23 %
3États-Unis15,2 k $3,44 %
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