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Composition de JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

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Actif net
759,5 M $ dont 157,8 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
6 dans 3 pays
Souches
285 de 144 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1FORESEA HOLDING SA 3 45777,2 k $0,01 %
2KAISA GROUP HOLDINGS LTD 3 622 50341,6 k $0,01 %
3FORESEA HOLDING SA 1 16526 k $0,00 %
4FORESEA HOLDING SA 3848,6 k $0,00 %
5FORESEA HOLDING SA 1292,9 k $0,00 %
6SVB Financial Group 104 0001,6 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

144 sociétés, 285 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co1221,6 M $2,85 %
2Bank of America Corp618,8 M $2,47 %
3Morgan Stanley915,8 M $2,08 %
4Wells Fargo & Co812,4 M $1,63 %
5Goldman Sachs Group Inc/The510,8 M $1,42 %
6Oracle Corp48,5 M $1,12 %
7Boeing Co/The47,6 M $1,00 %
8Barclays PLC47,5 M $0,99 %
9UBS Group AG76,7 M $0,88 %
10Amgen Inc46,5 M $0,86 %
11Charles Schwab Corp/The36,2 M $0,82 %
12Las Vegas Sands Corp46,1 M $0,80 %
13Sumitomo Mitsui Financial Group Inc36 M $0,79 %
14Broadcom Inc35,1 M $0,67 %
15NatWest Group PLC35,1 M $0,67 %
16CVS Health Corp85 M $0,66 %
17MPLX LP34,9 M $0,65 %
18American Tower Corp34,5 M $0,60 %
19Centene Corp34,5 M $0,59 %
20Nomura Holdings Inc44,4 M $0,59 %
21Elevance Health Inc34,4 M $0,59 %
22NVR Inc14,1 M $0,55 %
23VICI Properties Inc34,1 M $0,54 %
24Weyerhaeuser Co23,9 M $0,51 %
25Lloyds Banking Group PLC23,8 M $0,51 %
26Mitsubishi UFJ Financial Group Inc23,8 M $0,50 %
27AES Corp/The23,6 M $0,47 %
28Williams Cos Inc/The33,4 M $0,45 %
29Enbridge Inc23,4 M $0,44 %
30Banco Santander SA13,3 M $0,43 %
31Energy Transfer LP43,2 M $0,43 %
32UnitedHealth Group Inc33,1 M $0,41 %
33American Express Co22,9 M $0,38 %
34Aker BP ASA12,8 M $0,37 %
35Cheniere Energy Partners LP22,7 M $0,36 %
36Mizuho Financial Group Inc22,6 M $0,34 %
37Fairfax Financial Holdings Ltd22,6 M $0,34 %
38Entergy Corp12,4 M $0,32 %
39Targa Resources Corp22,4 M $0,32 %
40Occidental Petroleum Corp22,3 M $0,31 %
41HA Sustainable Infrastructure Capital Inc22,3 M $0,31 %
42Citigroup Inc32,3 M $0,30 %
43Becton Dickinson & Co12,3 M $0,30 %
44Erste Group Bank AG12,3 M $0,30 %
45Crown Castle Inc22,1 M $0,28 %
46Global Payments Inc32,1 M $0,28 %
47AbbVie Inc22 M $0,27 %
48HSBC Holdings PLC22 M $0,27 %
49RTX Corp21,9 M $0,25 %
50ONEOK Inc11,9 M $0,25 %
51Verizon Communications Inc11,9 M $0,25 %
52Corebridge Financial Inc11,9 M $0,24 %
53Omega Healthcare Investors Inc11,8 M $0,24 %
54EPR Properties21,8 M $0,24 %
55Commerzbank AG11,8 M $0,23 %
56Philip Morris International Inc.21,7 M $0,23 %
57Canadian Natural Resources Ltd21,7 M $0,22 %
58Netflix Inc11,6 M $0,22 %
59Black Hills Corp21,6 M $0,21 %
60AT&T Inc21,6 M $0,21 %
61Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA11,6 M $0,21 %
62Equinix Inc11,5 M $0,20 %
63Edison International11,5 M $0,20 %
64Deutsche Bank AG11,5 M $0,20 %
65Jabil Inc11,5 M $0,20 %
66Orange SA11,5 M $0,19 %
67Nationwide Building Society11,5 M $0,19 %
68BNP Paribas SA21,5 M $0,19 %
69FS KKR Capital Corp11,4 M $0,19 %
70CaixaBank SA11,4 M $0,19 %
71Fidelity National Information Services Inc21,4 M $0,18 %
72Nissan Motor Co Ltd11,4 M $0,18 %
73ITAU UNIBANCO HOLDING SA11,3 M $0,18 %
74Synopsys Inc11,3 M $0,17 %
75Boston Scientific Corp11,3 M $0,17 %
76Royal Caribbean Cruises Ltd31,2 M $0,16 %
77Marriott International Inc/MD21,2 M $0,16 %
78Carnival Corp21,2 M $0,15 %
79Gartner Inc11,2 M $0,15 %
80Realty Income Corp21,2 M $0,15 %
81Huntington Ingalls Industries, Inc.11,2 M $0,15 %
82Air Lease Corp11,1 M $0,15 %
83Capital One Financial Corp11,1 M $0,14 %
84UniCredit SpA11,1 M $0,14 %
85Intesa Sanpaolo SpA21 M $0,14 %
86Equifax Inc11 M $0,13 %
87Equitable Holdings Inc11 M $0,13 %
88Blackstone Secured Lending Fund11 M $0,13 %
89Textron Inc1982,5 k $0,13 %
90Fox Corp1965,3 k $0,13 %
91Cigna Group/The1962,1 k $0,13 %
92Grifols SA1954,9 k $0,13 %
93National Grid PLC1939,5 k $0,12 %
94Franklin Resources Inc1916,9 k $0,12 %
95Lockheed Martin Corp1899,3 k $0,12 %
96Marsh & McLennan Cos Inc1897,4 k $0,12 %
97ING Groep NV1895,6 k $0,12 %
98Kinder Morgan, Inc.1892,5 k $0,12 %
99Omnicom Group Inc1890,1 k $0,12 %
100Danske Bank A/S1803,1 k $0,11 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 73,7 %
  • HKD 26,3 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 72,7 %
  • Îles Caïmans 26,3 %
  • États-Unis 1,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg4114,7 k $72,67 %
2Îles Caïmans141,6 k $26,34 %
3États-Unis11,6 k $0,99 %
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