Portefeuille de JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
JNL Series Trust · 6 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 759,5 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,7 %
- HKD 26,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- LU 72,7 %
- KY 26,3 %
- US 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| LU | 4 | 114,7 k $ | 72,67 % |
| KY | 1 | 41,6 k $ | 26,34 % |
| US | 1 | 1,6 k $ | 0,99 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 3 457 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 3 622 503 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| FORESEA HOLDING SA | 1 165 | 26 k $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 384 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 129 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| SVB Financial Group | 104 000 | 1,6 k $ | 0,00 % |