Fonds détenteurs de DRILLCO HLDG LUX SA
ISIN USL269151134 · Luxembourg
- Fonds détenteurs
- 15
- Dont ETF
- 0 15 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,9 M € 2,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Total Return Fund PIMCO FUNDS | 19 563 | 448,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 18 494 | 423,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO FUNDS | 15 474 | 354,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 12 373 | 283,5 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund American Funds Emerging Markets Bond Fund | 6 208 | 138,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 4 828 | 110,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO FUNDS | 3 951 | 90,5 k $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO FUNDS | 3 576 | 82 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 2 686 | 61,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Income Fund PIMCO FUNDS | 2 370 | 54,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO FUNDS | 2 280 | 52,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund PIMCO FUNDS | 1 027 | 23,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 641 | 14,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fixed Income SHares: Series M PIMCO Managed Accounts Trust | 157 | 3,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund JNL Series Trust | 129 | 3,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO FUNDS | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund American Funds Emerging Markets Bond Fund | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund PIMCO FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | 0 | 93 757 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 15 | 0 | 93 757 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 93 757 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 93 757 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 93 757 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 93 757 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 15 | 0 | 93 757 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 15 | -1 | 93 757 | -11,5 % |
| 2024Q3 | 16 | 0 | 105 953 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 16 | 0 | 105 953 | -15,7 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 125 736 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 16 | 129 536 |
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