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Composition de PIMCO Total Return Fund IV

ISIN US72201W7175

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Actif net
350,8 M $ dont 921,2 k $ en actions, soit 0,3 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
141 de 89 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1FORESEA HOLDING SA 20 527472,1 k $0,13 %
2FORESEA HOLDING SA 15 520357 k $0,10 %
3FORESEA HOLDING SA 2 28052,4 k $0,01 %
4FORESEA HOLDING SA 1 72339,6 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

89 sociétés, 141 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1UBS Group AG53,4 M $0,96 %
2Bank of America Corp63,3 M $0,95 %
3JPMorgan Chase & Co73,2 M $0,92 %
4Morgan Stanley63 M $0,86 %
5Entergy Corp12,7 M $0,77 %
6Wells Fargo & Co42,4 M $0,69 %
7HSBC Holdings PLC32 M $0,58 %
8Goldman Sachs Group Inc/The42 M $0,57 %
9Sumitomo Mitsui Financial Group Inc32 M $0,56 %
10ING Groep NV21,6 M $0,46 %
11Barclays PLC31,6 M $0,45 %
12ONEOK Inc31,5 M $0,43 %
13Crown Castle Inc31,5 M $0,43 %
14Centene Corp41,4 M $0,40 %
15Stifel Financial Corp11,3 M $0,36 %
16BGC Group Inc21,2 M $0,35 %
17Hyatt Hotels Corp21,2 M $0,35 %
18Societe Generale SA11,2 M $0,34 %
19BNP Paribas SA21,1 M $0,32 %
20Nissan Motor Co Ltd11,1 M $0,31 %
21Air Lease Corp2996,3 k $0,28 %
22Southern Co/The1967,8 k $0,28 %
23Oracle Corp2909,8 k $0,26 %
24Phillips 661899,2 k $0,26 %
25Credit Agricole SA2813,6 k $0,23 %
26Royal Bank of Canada2806,3 k $0,23 %
27Salesforce Inc2801,1 k $0,23 %
28UnitedHealth Group Inc1798,8 k $0,23 %
29AppLovin Corp1704,2 k $0,20 %
30Algonquin Power & Utilities Corp1700,6 k $0,20 %
31American Tower Corp1699,3 k $0,20 %
32Black Hills Corp1692,8 k $0,20 %
33FS KKR Capital Corp1688,3 k $0,20 %
34Cheniere Energy Partners LP2655 k $0,19 %
35Harbour Energy PLC1615,2 k $0,18 %
36National Fuel Gas Co1614 k $0,18 %
37Broadcom Inc1612,5 k $0,17 %
38Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1610 k $0,17 %
39Arrow Electronics Inc1606,7 k $0,17 %
40Altria Group, Inc.1605,2 k $0,17 %
41Quest Diagnostics Inc1604,4 k $0,17 %
42Equifax Inc1603,7 k $0,17 %
43ABN AMRO Bank NV1602,8 k $0,17 %
44Brown & Brown Inc1601,9 k $0,17 %
45Quanta Services Inc1599,2 k $0,17 %
46Ferguson Enterprises Inc1590,6 k $0,17 %
47Abu Dhabi National Energy Co P1581,1 k $0,17 %
48AES Corp/The2580,8 k $0,17 %
49Philip Morris International Inc.1580,2 k $0,17 %
50Deutsche Bank AG1525,1 k $0,15 %
51Cheniere Energy Inc1514,9 k $0,15 %
52Marriott International Inc/MD1513,2 k $0,15 %
53GOLUB CAPITAL BDC INC1511,8 k $0,15 %
54Zimmer Biomet Holdings Inc1511,6 k $0,15 %
55Cigna Group/The1509,1 k $0,15 %
56DTE Energy Co1508,5 k $0,15 %
57Ameren Corp1508 k $0,14 %
58Exelon Corp1506,1 k $0,14 %
59Nationwide Building Society1505,7 k $0,14 %
60NatWest Group PLC1505 k $0,14 %
61Illumina Inc1500,1 k $0,14 %
62Mercury General Corp1496,7 k $0,14 %
63Evergy Inc1496,3 k $0,14 %
64Baxter International Inc1493,7 k $0,14 %
65Ally Financial Inc1417,5 k $0,12 %
66CVS Health Corp1408,9 k $0,12 %
67Snam SpA1408,1 k $0,12 %
68Banco Santander SA1403,5 k $0,12 %
69Lloyds Banking Group PLC2402,8 k $0,11 %
70Danske Bank A/S1401,2 k $0,11 %
71Airbnb Inc1399,5 k $0,11 %
72DNB Bank ASA1399,2 k $0,11 %
73Intercontinental Exchange Inc2395,4 k $0,11 %
74Constellation Brands Inc1377,3 k $0,11 %
75Realty Income Corp1337,2 k $0,10 %
76Capital One Financial Corp1307,8 k $0,09 %
77Expand Energy Corp1304,8 k $0,09 %
78Canadian Natural Resources Ltd1304,8 k $0,09 %
79Marsh & McLennan Cos Inc1300,7 k $0,09 %
80Saudi Arabian Oil Co1291,8 k $0,08 %
81LXP Industrial Trust1260,8 k $0,07 %
82FORESEA HOLDING SA1231,4 k $0,07 %
83Stryker Corp1227,4 k $0,06 %
84Energy Transfer LP1207,9 k $0,06 %
85Edison International1196,7 k $0,06 %
86Charles Schwab Corp/The1183 k $0,05 %
87Standard Chartered PLC1101,8 k $0,03 %
88Citigroup Inc1101,6 k $0,03 %
89Nomura Holdings Inc194,8 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg4921,2 k $100,00 %
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