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Composition de PIMCO Total Return Fund IV

ISIN US72201W7175

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Actif net
358 M $ dont 917,8 k $ en actions, soit 0,3 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
144 de 96 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1DRILLCO HLDG LUX S A 20 527470,4 k $0,13 %
2Foresea Holding SA 15 520355,7 k $0,10 %
3DRILLCO HLDG LUX SA 2 28052,3 k $0,01 %
4Foresea Holding SA 1 72339,5 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 144 souches de 96 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1UBS Group AG53,4 M $0,94 %
2Bank of America Corp53,2 M $0,90 %
3Morgan Stanley63 M $0,84 %
4Entergy Corp12,7 M $0,75 %
5Wells Fargo & Co42,4 M $0,67 %
6HSBC HOLDINGS PLC32 M $0,57 %
7JPMorgan Chase & Co62 M $0,56 %
8Goldman Sachs Group Inc/The42 M $0,56 %
9Sumitomo Mitsui Financial Group Inc32 M $0,55 %
10ING Groep NV21,6 M $0,45 %
11BARCLAYS PLC31,6 M $0,44 %
12ONEOK Inc31,5 M $0,42 %
13Centene Corp41,5 M $0,41 %
14Stifel Financial Corp11,3 M $0,35 %
15BGC Group Inc21,2 M $0,34 %
16Hyatt Hotels Corp21,2 M $0,34 %
17BNP Paribas SA21,1 M $0,31 %
18Nissan Motor Co Ltd11,1 M $0,30 %
19Southern Co/The1966,6 k $0,27 %
20Oracle Corp2906,6 k $0,25 %
21NATWEST GROUP PLC2903,5 k $0,25 %
22Sempra1803,8 k $0,22 %
23Societe Generale SA1799,9 k $0,22 %
24Salesforce Inc2799,5 k $0,22 %
25UnitedHealth Group Inc1796,1 k $0,22 %
26Expedia Group Inc1760 k $0,21 %
27AppLovin Corp1705,9 k $0,20 %
28FS KKR CAPITAL CORP.1701,6 k $0,20 %
29American Tower Corp1700,7 k $0,20 %
30Black Hills Corp1689,7 k $0,19 %
31Deutsche Bank AG2672,8 k $0,19 %
32CHENIERE ENERGY PARTNERS LP2657,1 k $0,18 %
33NATIONAL FUEL GAS COMPANY1610,9 k $0,17 %
34Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1607,6 k $0,17 %
35Mobility Global Inc1606,7 k $0,17 %
36Arrow Electronics Inc1606,2 k $0,17 %
37Altria Group Inc1603,1 k $0,17 %
38Equifax Inc1601 k $0,17 %
39Brown & Brown Inc1600 k $0,17 %
40Quest Diagnostics Inc1599,9 k $0,17 %
41Quanta Services Inc1597,7 k $0,17 %
42Crown Castle Inc2596,1 k $0,17 %
43Ferguson Enterprises Inc1589,4 k $0,16 %
44ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA)1585 k $0,16 %
45AES Corp/The2583 k $0,16 %
46Philip Morris International Inc1580,5 k $0,16 %
47Toronto-Dominion Bank/The1570,4 k $0,16 %
48GOLUB CAPITAL BDC INC1513,7 k $0,14 %
49CHENIERE ENERGY INC1513,3 k $0,14 %
50Marriott International Inc/MD1510,1 k $0,14 %
51Zimmer Biomet Holdings Inc1507,9 k $0,14 %
52Cigna Group/The1506,2 k $0,14 %
53DTE ENERGY COMPANY1505,8 k $0,14 %
54Exelon Corp1504,8 k $0,14 %
55Ameren Corp1504,3 k $0,14 %
56Nationwide Building Society1502,9 k $0,14 %
57Illumina Inc1500,2 k $0,14 %
58Mercury General Corp1500,1 k $0,14 %
59Las Vegas Sands Corp1498,2 k $0,14 %
60ServiceNow Inc1497,6 k $0,14 %
61Baxter International Inc1496,4 k $0,14 %
62Evergy Inc1494,5 k $0,14 %
63Rogers Communications Inc1424,6 k $0,12 %
64Ally Financial Inc1416 k $0,12 %
65Snam SpA1412,4 k $0,12 %
66HARBOUR ENERGY PLC1407,9 k $0,11 %
67CVS Health Corp1406,9 k $0,11 %
68Banco Santander SA1402,6 k $0,11 %
69LLOYDS BANKING GROUP PLC2402,4 k $0,11 %
70Danske Bank A/S1400 k $0,11 %
71DNB Bank ASA1398,7 k $0,11 %
72Airbnb Inc1398 k $0,11 %
73Air Lease Corp1395,9 k $0,11 %
74Intercontinental Exchange Inc2393,7 k $0,11 %
75Constellation Brands Inc1376,2 k $0,11 %
76Realty Income Corp1340,2 k $0,10 %
77Gartner Inc1319,8 k $0,09 %
78Credit Agricole SA1309,8 k $0,09 %
79Capital One Financial Corp1306,3 k $0,09 %
80EXPAND ENERGY CORP1303,5 k $0,08 %
81CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD1303,1 k $0,08 %
82Royal Bank of Canada1302,2 k $0,08 %
83Marsh & McLennan Cos Inc1301,4 k $0,08 %
84First Abu Dhabi Bank PJSC1299,9 k $0,08 %
85Saudi Arabian Oil Co1293,5 k $0,08 %
86LXP Industrial Trust1262,7 k $0,07 %
87Foresea Holding SA1232,7 k $0,07 %
88Stryker Corp1228,2 k $0,06 %
89ENERGY TRANSFER LP1206,3 k $0,06 %
90Bank Leumi Le-Israel BM1200,8 k $0,06 %
91Edison International1197,2 k $0,06 %
92Charles Schwab Corp/The1181 k $0,05 %
93Bank of Montreal1142,6 k $0,04 %
94STANDARD CHARTERED PLC1101,3 k $0,03 %
95Citigroup Inc1101,1 k $0,03 %
96Nomura Holdings Inc195,1 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg4917,8 k $100,00 %
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