Zusammensetzung von PIMCO Total Return Fund IV
ISIN US72201W7175
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- Nettovermögen
- 350,8 Mio. $ davon 921.150 $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 141 von 89 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 20.527 | 472.121 $ | 0,13 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 15.520 | 356.960 $ | 0,10 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 2.280 | 52.440 $ | 0,01 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 1.723 | 39.629 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
89 Gesellschaften, 141 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Morgan Stanley | 6 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Entergy Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 3 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | ING Groep NV | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | ONEOK Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | Crown Castle Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Centene Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 15 | Stifel Financial Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | BGC Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Societe Generale SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | Air Lease Corp | 2 | 996.261,3 $ | 0,28 % |
| 22 | Southern Co/The | 1 | 967.848,9 $ | 0,28 % |
| 23 | Oracle Corp | 2 | 909.785,9 $ | 0,26 % |
| 24 | Phillips 66 | 1 | 899.195,9 $ | 0,26 % |
| 25 | Credit Agricole SA | 2 | 813.619,1 $ | 0,23 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 2 | 806.326,9 $ | 0,23 % |
| 27 | Salesforce Inc | 2 | 801.132,2 $ | 0,23 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 798.800,7 $ | 0,23 % |
| 29 | AppLovin Corp | 1 | 704.222,5 $ | 0,20 % |
| 30 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 700.619,6 $ | 0,20 % |
| 31 | American Tower Corp | 1 | 699.320,5 $ | 0,20 % |
| 32 | Black Hills Corp | 1 | 692.839,5 $ | 0,20 % |
| 33 | FS KKR Capital Corp | 1 | 688.333,3 $ | 0,20 % |
| 34 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 655.042,1 $ | 0,19 % |
| 35 | Harbour Energy PLC | 1 | 615.214,8 $ | 0,18 % |
| 36 | National Fuel Gas Co | 1 | 613.989 $ | 0,18 % |
| 37 | Broadcom Inc | 1 | 612.510,9 $ | 0,17 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 609.981,4 $ | 0,17 % |
| 39 | Arrow Electronics Inc | 1 | 606.744,6 $ | 0,17 % |
| 40 | Altria Group, Inc. | 1 | 605.242,1 $ | 0,17 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 604.419,9 $ | 0,17 % |
| 42 | Equifax Inc | 1 | 603.746,1 $ | 0,17 % |
| 43 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 602.846,8 $ | 0,17 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 1 | 601.863,9 $ | 0,17 % |
| 45 | Quanta Services Inc | 1 | 599.221,5 $ | 0,17 % |
| 46 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 590.556,3 $ | 0,17 % |
| 47 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 581.117,6 $ | 0,17 % |
| 48 | AES Corp/The | 2 | 580.775,2 $ | 0,17 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 1 | 580.241,3 $ | 0,17 % |
| 50 | Deutsche Bank AG | 1 | 525.075,6 $ | 0,15 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 1 | 514.920,6 $ | 0,15 % |
| 52 | Marriott International Inc/MD | 1 | 513.196,3 $ | 0,15 % |
| 53 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 511.811 $ | 0,15 % |
| 54 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 511.556,6 $ | 0,15 % |
| 55 | Cigna Group/The | 1 | 509.144,3 $ | 0,15 % |
| 56 | DTE Energy Co | 1 | 508.490,4 $ | 0,15 % |
| 57 | Ameren Corp | 1 | 507.989,8 $ | 0,14 % |
| 58 | Exelon Corp | 1 | 506.086,9 $ | 0,14 % |
| 59 | Nationwide Building Society | 1 | 505.694,8 $ | 0,14 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 1 | 505.010,4 $ | 0,14 % |
| 61 | Illumina Inc | 1 | 500.119,6 $ | 0,14 % |
| 62 | Mercury General Corp | 1 | 496.720,6 $ | 0,14 % |
| 63 | Evergy Inc | 1 | 496.312,3 $ | 0,14 % |
| 64 | Baxter International Inc | 1 | 493.710,7 $ | 0,14 % |
| 65 | Ally Financial Inc | 1 | 417.511,8 $ | 0,12 % |
| 66 | CVS Health Corp | 1 | 408.930,6 $ | 0,12 % |
| 67 | Snam SpA | 1 | 408.097 $ | 0,12 % |
| 68 | Banco Santander SA | 1 | 403.459,4 $ | 0,12 % |
| 69 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 402.768,5 $ | 0,11 % |
| 70 | Danske Bank A/S | 1 | 401.184,3 $ | 0,11 % |
| 71 | Airbnb Inc | 1 | 399.543,8 $ | 0,11 % |
| 72 | DNB Bank ASA | 1 | 399.163,4 $ | 0,11 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 395.430,5 $ | 0,11 % |
| 74 | Constellation Brands Inc | 1 | 377.340 $ | 0,11 % |
| 75 | Realty Income Corp | 1 | 337.165,6 $ | 0,10 % |
| 76 | Capital One Financial Corp | 1 | 307.824 $ | 0,09 % |
| 77 | Expand Energy Corp | 1 | 304.827,1 $ | 0,09 % |
| 78 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 304.773,4 $ | 0,09 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 300.703,5 $ | 0,09 % |
| 80 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 291.840,8 $ | 0,08 % |
| 81 | LXP Industrial Trust | 1 | 260.844,8 $ | 0,07 % |
| 82 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 231.430,7 $ | 0,07 % |
| 83 | Stryker Corp | 1 | 227.351,4 $ | 0,06 % |
| 84 | Energy Transfer LP | 1 | 207.910,3 $ | 0,06 % |
| 85 | Edison International | 1 | 196.674,5 $ | 0,06 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 182.950,8 $ | 0,05 % |
| 87 | Standard Chartered PLC | 1 | 101.785,4 $ | 0,03 % |
| 88 | Citigroup Inc | 1 | 101.555 $ | 0,03 % |
| 89 | Nomura Holdings Inc | 1 | 94.766,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 921.150 $ | 100,00 % |
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