Zusammensetzung von PIMCO Total Return Fund IV
ISIN US72201W7175
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- Nettovermögen
- 358 Mio. $ davon 917.812,5 $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 144 von 96 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRILLCO HLDG LUX S A | 20.527 | 470.410,4 $ | 0,13 % |
| 2 | Foresea Holding SA | 15.520 | 355.666,7 $ | 0,10 % |
| 3 | DRILLCO HLDG LUX SA | 2.280 | 52.250 $ | 0,01 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 1.723 | 39.485,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 144 Anleihen von 96 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 2 | Bank of America Corp | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Entergy Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | ING Groep NV | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | ONEOK Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | Centene Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Stifel Financial Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 15 | BGC Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 16 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Southern Co/The | 1 | 966.639,3 $ | 0,27 % |
| 20 | Oracle Corp | 2 | 906.588,2 $ | 0,25 % |
| 21 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 903.534 $ | 0,25 % |
| 22 | Sempra | 1 | 803.779,1 $ | 0,22 % |
| 23 | Societe Generale SA | 1 | 799.917,2 $ | 0,22 % |
| 24 | Salesforce Inc | 2 | 799.482,2 $ | 0,22 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 796.081,2 $ | 0,22 % |
| 26 | Expedia Group Inc | 1 | 760.007,7 $ | 0,21 % |
| 27 | AppLovin Corp | 1 | 705.934,3 $ | 0,20 % |
| 28 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 701.599,3 $ | 0,20 % |
| 29 | American Tower Corp | 1 | 700.689,8 $ | 0,20 % |
| 30 | Black Hills Corp | 1 | 689.670,1 $ | 0,19 % |
| 31 | Deutsche Bank AG | 2 | 672.755,3 $ | 0,19 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 657.108,8 $ | 0,18 % |
| 33 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 610.861,7 $ | 0,17 % |
| 34 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 607.598,5 $ | 0,17 % |
| 35 | Mobility Global Inc | 1 | 606.693,2 $ | 0,17 % |
| 36 | Arrow Electronics Inc | 1 | 606.151,4 $ | 0,17 % |
| 37 | Altria Group Inc | 1 | 603.120 $ | 0,17 % |
| 38 | Equifax Inc | 1 | 600.963,4 $ | 0,17 % |
| 39 | Brown & Brown Inc | 1 | 599.957,2 $ | 0,17 % |
| 40 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 599.912,6 $ | 0,17 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 1 | 597.697,9 $ | 0,17 % |
| 42 | Crown Castle Inc | 2 | 596.115,5 $ | 0,17 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 589.397,5 $ | 0,16 % |
| 44 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 1 | 584.975 $ | 0,16 % |
| 45 | AES Corp/The | 2 | 583.013,8 $ | 0,16 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 1 | 580.490,3 $ | 0,16 % |
| 47 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 570.356,1 $ | 0,16 % |
| 48 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 513.735,5 $ | 0,14 % |
| 49 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 513.321 $ | 0,14 % |
| 50 | Marriott International Inc/MD | 1 | 510.098,2 $ | 0,14 % |
| 51 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 507.929 $ | 0,14 % |
| 52 | Cigna Group/The | 1 | 506.205,6 $ | 0,14 % |
| 53 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 505.780,2 $ | 0,14 % |
| 54 | Exelon Corp | 1 | 504.783,9 $ | 0,14 % |
| 55 | Ameren Corp | 1 | 504.258,9 $ | 0,14 % |
| 56 | Nationwide Building Society | 1 | 502.860,8 $ | 0,14 % |
| 57 | Illumina Inc | 1 | 500.180,5 $ | 0,14 % |
| 58 | Mercury General Corp | 1 | 500.137,9 $ | 0,14 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 498.234,2 $ | 0,14 % |
| 60 | ServiceNow Inc | 1 | 497.593,8 $ | 0,14 % |
| 61 | Baxter International Inc | 1 | 496.403,9 $ | 0,14 % |
| 62 | Evergy Inc | 1 | 494.465,6 $ | 0,14 % |
| 63 | Rogers Communications Inc | 1 | 424.568,1 $ | 0,12 % |
| 64 | Ally Financial Inc | 1 | 415.954,8 $ | 0,12 % |
| 65 | Snam SpA | 1 | 412.391,8 $ | 0,12 % |
| 66 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 407.932,2 $ | 0,11 % |
| 67 | CVS Health Corp | 1 | 406.869,7 $ | 0,11 % |
| 68 | Banco Santander SA | 1 | 402.607,6 $ | 0,11 % |
| 69 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 402.429,3 $ | 0,11 % |
| 70 | Danske Bank A/S | 1 | 399.996 $ | 0,11 % |
| 71 | DNB Bank ASA | 1 | 398.678,2 $ | 0,11 % |
| 72 | Airbnb Inc | 1 | 398.026,1 $ | 0,11 % |
| 73 | Air Lease Corp | 1 | 395.930,8 $ | 0,11 % |
| 74 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 393.681 $ | 0,11 % |
| 75 | Constellation Brands Inc | 1 | 376.212,4 $ | 0,11 % |
| 76 | Realty Income Corp | 1 | 340.245,1 $ | 0,10 % |
| 77 | Gartner Inc | 1 | 319.797,6 $ | 0,09 % |
| 78 | Credit Agricole SA | 1 | 309.835,8 $ | 0,09 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 1 | 306.271,7 $ | 0,09 % |
| 80 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 303.482,3 $ | 0,08 % |
| 81 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 303.075,2 $ | 0,08 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 302.230,2 $ | 0,08 % |
| 83 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 301.355,8 $ | 0,08 % |
| 84 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 299.934 $ | 0,08 % |
| 85 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 293.468,1 $ | 0,08 % |
| 86 | LXP Industrial Trust | 1 | 262.707,9 $ | 0,07 % |
| 87 | Foresea Holding SA | 1 | 232.650,7 $ | 0,07 % |
| 88 | Stryker Corp | 1 | 228.162,5 $ | 0,06 % |
| 89 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 206.331,8 $ | 0,06 % |
| 90 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 200.818,1 $ | 0,06 % |
| 91 | Edison International | 1 | 197.216,4 $ | 0,06 % |
| 92 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 181.034,8 $ | 0,05 % |
| 93 | Bank of Montreal | 1 | 142.590,4 $ | 0,04 % |
| 94 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 101.272,3 $ | 0,03 % |
| 95 | Citigroup Inc | 1 | 101.079,1 $ | 0,03 % |
| 96 | Nomura Holdings Inc | 1 | 95.055,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 917.812,5 $ | 100,00 % |
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