Fonds mit DRILLCO HLDG LUX S A
ISIN USL269151217 · Luxemburg
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 0 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 16,9 Mio. € 19,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Total Return Fund PIMCO FUNDS | 176.073 | 4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 166.452 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO FUNDS | 139.270 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 111.362 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund American Funds Emerging Markets Bond Fund | 55.880 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 43.458 | 995.912,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO FUNDS | 35.559 | 814.893,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO FUNDS | 32.190 | 737.687,5 $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 24.180 | 554.125 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Income Fund PIMCO FUNDS | 21.335 | 488.927,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO FUNDS | 20.527 | 470.410,4 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund PIMCO FUNDS | 9.245 | 211.864,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 5.769 | 132.206,3 $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fixed Income SHares: Series M PIMCO Managed Accounts Trust | 1.418 | 32.495,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund JNL Series Trust | 1.165 | 27.862,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO FUNDS | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund American Funds Emerging Markets Bond Fund | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund PIMCO FUNDS | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 15 | -1 | 843.883 | -10,6 % |
| 2024Q3 | 16 | 0 | 944.419 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 16 | 0 | 944.419 | -16,6 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 1.132.102 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 16 | 1.165.902 |
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