Zusammensetzung von PIMCO Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,5 Mrd. $ davon 4,4 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 123 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 128.056 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 43.458 | 999.534 $ | 0,02 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 14.228 | 327.244 $ | 0,01 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 4.828 | 111.044 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
78 Gesellschaften, 123 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 50,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 35,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 29,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 4 | 25 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 3 | 24,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 2 | 24 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 22,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Nomura Holdings Inc | 4 | 20,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Broadcom Inc | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Danske Bank A/S | 2 | 18,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 11 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | AT&T Inc | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | Barclays PLC | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | UBS Group AG | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | Banco Santander SA | 3 | 13,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Oracle Corp | 3 | 13,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | American Tower Corp | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | ING Groep NV | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | Nationwide Building Society | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 2 | 12,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | Centene Corp | 3 | 11,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Edison International | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | NatWest Group PLC | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | American Express Co | 2 | 11 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Quanta Services Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | Conagra Brands Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | Cigna Group/The | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | Amgen Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Royal Bank of Canada | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | CaixaBank SA | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | National Grid PLC | 2 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Eversource Energy | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | Global Payments Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | MPLX LP | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | CVS Health Corp | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | RTX Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Amdocs Ltd | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | AES Corp/The | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | Fox Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Energy Transfer LP | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | BGC Group Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Synopsys Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Salesforce Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | DTE Energy Co | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | BAE Systems PLC | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Credit Agricole SA | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Air Lease Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | WEC Energy Group Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | EPR Properties | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Fiserv Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | General Electric Co | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | Citigroup Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | Enbridge Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 1 | 921.734,9 $ | 0,02 % |
| 75 | Realty Income Corp | 1 | 865.857,8 $ | 0,02 % |
| 76 | Deutsche Bank AG | 1 | 605.098,4 $ | 0,01 % |
| 77 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 488.446,6 $ | 0,01 % |
| 78 | Gartner Inc | 1 | 482.136 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 4,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Total Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009665