Zusammensetzung von PIMCO Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,4 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 129 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresea Holding SA | 128.056 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | DRILLCO HLDG LUX S A | 43.458 | 995.912,5 $ | 0,02 % |
| 3 | Foresea Holding SA | 14.228 | 326.058,3 $ | 0,01 % |
| 4 | DRILLCO HLDG LUX SA | 4.828 | 110.641,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 129 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 35,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 33,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 29,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 24,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 3 | 24,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 2 | 24 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 22,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Nomura Holdings Inc | 4 | 20,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Danske Bank A/S | 2 | 18,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 | 16,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | AT&T Inc | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Banco Santander SA | 3 | 13,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Oracle Corp | 3 | 13,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 18 | American Tower Corp | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | Nationwide Building Society | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 2 | 12,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Centene Corp | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | ING Groep NV | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | Edison International | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | Expedia Group Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 11 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Societe Generale SA | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Sempra | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Quanta Services Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Conagra Brands Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | Cigna Group/The | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | UBS Group AG | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Amgen Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | CaixaBank SA | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | NATIONAL GRID PLC | 2 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | Eversource Energy | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | Global Payments Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | MPLX LP | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | CVS Health Corp | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | RTX Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | Amdocs Ltd | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | AES Corp/The | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | Fox Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | Crown Castle Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | BGC Group Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Synopsys Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Salesforce Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Air Lease Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | WEC Energy Group Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | EPR Properties | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 69 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | Fiserv Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | SoftBank Group Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Citigroup Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Enbridge Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Bank of Montreal | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | American Express Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | Duke Energy Corp | 1 | 925.819,3 $ | 0,02 % |
| 83 | Realty Income Corp | 1 | 867.358,9 $ | 0,02 % |
| 84 | Deutsche Bank AG | 1 | 604.333,4 $ | 0,01 % |
| 85 | Foresea Holding SA | 1 | 491.021,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Gartner Inc | 1 | 484.265 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 4,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Total Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009665