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Composition de PIMCO Total Return Portfolio

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Actif net
4,5 Md $ dont 4,4 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
123 de 78 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1FORESEA HOLDING SA 128 0562,9 M $0,07 %
2FORESEA HOLDING SA 43 458999,5 k $0,02 %
3FORESEA HOLDING SA 14 228327,2 k $0,01 %
4FORESEA HOLDING SA 4 828111 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

78 sociétés, 123 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co450,2 M $1,12 %
2Bank of America Corp635,3 M $0,78 %
3Morgan Stanley429,3 M $0,65 %
4HSBC Holdings PLC425 M $0,56 %
5Wells Fargo & Co324,3 M $0,54 %
6BNP Paribas SA224 M $0,53 %
7Sumitomo Mitsui Financial Group Inc222,7 M $0,50 %
8Nomura Holdings Inc420,8 M $0,46 %
9Broadcom Inc319,8 M $0,44 %
10Danske Bank A/S218,5 M $0,41 %
11Huntington Ingalls Industries, Inc.116,1 M $0,36 %
12Nissan Motor Co Ltd115,1 M $0,34 %
13Morgan Stanley Direct Lending Fund114,9 M $0,33 %
14AT&T Inc114,7 M $0,33 %
15Barclays PLC314,4 M $0,32 %
16UBS Group AG214,1 M $0,31 %
17Banco Santander SA313,9 M $0,31 %
18Oracle Corp313,7 M $0,30 %
19American Tower Corp113,2 M $0,29 %
20ING Groep NV213,1 M $0,29 %
21Nationwide Building Society212,5 M $0,28 %
22Ally Financial Inc212,3 M $0,27 %
23Centene Corp311,9 M $0,27 %
24Edison International211,8 M $0,26 %
25Mitsubishi UFJ Financial Group Inc111,4 M $0,25 %
26NatWest Group PLC211,3 M $0,25 %
27Omega Healthcare Investors Inc111,1 M $0,25 %
28Mizuho Financial Group Inc211 M $0,25 %
29American Express Co211 M $0,24 %
30Quanta Services Inc19,8 M $0,22 %
31Algonquin Power & Utilities Corp19,7 M $0,22 %
32Bank of New York Mellon Corp/The19,4 M $0,21 %
33HA Sustainable Infrastructure Capital Inc18,3 M $0,18 %
34Conagra Brands Inc28,2 M $0,18 %
35Toronto-Dominion Bank/The17,9 M $0,18 %
36EOG Resources Inc17,8 M $0,17 %
37Cigna Group/The17,6 M $0,17 %
38Amgen Inc17,5 M $0,17 %
39Royal Bank of Canada17,2 M $0,16 %
40CaixaBank SA17,2 M $0,16 %
41National Grid PLC27 M $0,16 %
42Eversource Energy16,9 M $0,15 %
43Global Payments Inc16,9 M $0,15 %
44MPLX LP16,8 M $0,15 %
45Abu Dhabi National Energy Co P16,8 M $0,15 %
46CVS Health Corp16,6 M $0,15 %
47RTX Corp16,5 M $0,14 %
48Amdocs Ltd16,2 M $0,14 %
49AES Corp/The16,1 M $0,14 %
50Goldman Sachs Group Inc/The15,8 M $0,13 %
51Fox Corp15,6 M $0,12 %
52Energy Transfer LP25,5 M $0,12 %
53Crown Castle Inc15,4 M $0,12 %
54BGC Group Inc15,3 M $0,12 %
55Synopsys Inc25,1 M $0,11 %
56Salesforce Inc24,9 M $0,11 %
57DTE Energy Co14,7 M $0,10 %
58BAE Systems PLC14,7 M $0,10 %
59Credit Agricole SA14,6 M $0,10 %
60Air Lease Corp14,6 M $0,10 %
61Alexandria Real Estate Equities, Inc.14,5 M $0,10 %
62Saudi Arabian Oil Co14,5 M $0,10 %
63WEC Energy Group Inc14,3 M $0,10 %
64Marsh & McLennan Cos Inc14,2 M $0,09 %
65EPR Properties14,1 M $0,09 %
66Fiserv Inc13,8 M $0,08 %
67General Electric Co13,8 M $0,08 %
68Cheniere Energy Partners LP13,7 M $0,08 %
69Lloyds Banking Group PLC13,7 M $0,08 %
70Citigroup Inc13,6 M $0,08 %
71Enbridge Inc12,9 M $0,07 %
72Capital One Financial Corp12,3 M $0,05 %
73International Flavors & Fragrances Inc11,2 M $0,03 %
74Duke Energy Corp1921,7 k $0,02 %
75Realty Income Corp1865,9 k $0,02 %
76Deutsche Bank AG1605,1 k $0,01 %
77FORESEA HOLDING SA1488,4 k $0,01 %
78Gartner Inc1482,1 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg44,4 M $100,00 %
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