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Composition de PIMCO Total Return Portfolio

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Actif net
4,6 Md $ dont 4,4 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
129 de 86 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Foresea Holding SA 128 0562,9 M $0,06 %
2DRILLCO HLDG LUX S A 43 458995,9 k $0,02 %
3Foresea Holding SA 14 228326,1 k $0,01 %
4DRILLCO HLDG LUX SA 4 828110,6 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 129 souches de 86 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp635,2 M $0,77 %
2JPMorgan Chase & Co333,2 M $0,73 %
3Morgan Stanley429,2 M $0,64 %
4HSBC HOLDINGS PLC424,9 M $0,55 %
5Wells Fargo & Co324,2 M $0,53 %
6BNP Paribas SA224 M $0,53 %
7Sumitomo Mitsui Financial Group Inc222,8 M $0,50 %
8Nomura Holdings Inc420,8 M $0,46 %
9Danske Bank A/S218,5 M $0,41 %
10Broadcom Inc216,2 M $0,35 %
11Huntington Ingalls Industries Inc116,1 M $0,35 %
12Nissan Motor Co Ltd115,5 M $0,34 %
13MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND114,9 M $0,33 %
14AT&T Inc114,6 M $0,32 %
15BARCLAYS PLC314,4 M $0,32 %
16Banco Santander SA313,8 M $0,30 %
17Oracle Corp313,7 M $0,30 %
18American Tower Corp113,3 M $0,29 %
19Nationwide Building Society212,5 M $0,27 %
20Ally Financial Inc212,3 M $0,27 %
21Centene Corp312,2 M $0,27 %
22ING Groep NV112,1 M $0,27 %
23Edison International211,8 M $0,26 %
24Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.111,5 M $0,25 %
25NATWEST GROUP PLC211,4 M $0,25 %
26Omega Healthcare Investors Inc111,1 M $0,24 %
27Expedia Group Inc111,1 M $0,24 %
28Mizuho Financial Group Inc211 M $0,24 %
29Societe Generale SA110,6 M $0,23 %
30Sempra110,4 M $0,23 %
31Goldman Sachs Group Inc/The210,3 M $0,23 %
32Quanta Services Inc19,8 M $0,21 %
33Bank of New York Mellon Corp/The19,3 M $0,20 %
34Conagra Brands Inc28,3 M $0,18 %
35EOG Resources Inc17,8 M $0,17 %
36Cigna Group/The17,6 M $0,17 %
37UBS Group AG37,5 M $0,16 %
38Amgen Inc17,4 M $0,16 %
39HA Sustainable Infrastructure Capital Inc17,2 M $0,16 %
40CaixaBank SA17,2 M $0,16 %
41NATIONAL GRID PLC27 M $0,15 %
42Eversource Energy16,9 M $0,15 %
43Global Payments Inc16,9 M $0,15 %
44MPLX LP16,8 M $0,15 %
45ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA)16,8 M $0,15 %
46Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA16,8 M $0,15 %
47Las Vegas Sands Corp16,7 M $0,15 %
48CVS Health Corp16,6 M $0,14 %
49RTX Corp16,4 M $0,14 %
50Amdocs Ltd16,2 M $0,14 %
51AES Corp/The16,1 M $0,13 %
52Fox Corp15,6 M $0,12 %
53ENERGY TRANSFER LP25,5 M $0,12 %
54Crown Castle Inc15,5 M $0,12 %
55BGC Group Inc15,2 M $0,11 %
56Synopsys Inc25,1 M $0,11 %
57Salesforce Inc24,9 M $0,11 %
58BAE SYSTEMS PLC14,7 M $0,10 %
59DTE ENERGY COMPANY14,7 M $0,10 %
60Credit Agricole SA14,6 M $0,10 %
61Air Lease Corp14,6 M $0,10 %
62Saudi Arabian Oil Co14,5 M $0,10 %
63Alexandria Real Estate Equities Inc14,5 M $0,10 %
64WEC Energy Group Inc14,4 M $0,10 %
65BLUE OWL CAPITAL CORP14,3 M $0,09 %
66Marsh & McLennan Cos Inc14,2 M $0,09 %
67EPR Properties14,1 M $0,09 %
68First Abu Dhabi Bank PJSC14 M $0,09 %
69NATIONAL FUEL GAS COMPANY14 M $0,09 %
70Fiserv Inc13,8 M $0,08 %
71CHENIERE ENERGY PARTNERS LP13,8 M $0,08 %
72SoftBank Group Corp13,8 M $0,08 %
73LLOYDS BANKING GROUP PLC13,7 M $0,08 %
74Citigroup Inc13,6 M $0,08 %
75Bank Leumi Le-Israel BM13,1 M $0,07 %
76Enbridge Inc12,9 M $0,06 %
77Bank of Montreal12,7 M $0,06 %
78Capital One Financial Corp12,3 M $0,05 %
79American Express Co12 M $0,04 %
80International Flavors & Fragrances Inc11,2 M $0,03 %
81Rogers Communications Inc11,1 M $0,02 %
82Duke Energy Corp1925,8 k $0,02 %
83Realty Income Corp1867,4 k $0,02 %
84Deutsche Bank AG1604,3 k $0,01 %
85Foresea Holding SA1491 k $0,01 %
86Gartner Inc1484,3 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg44,4 M $100,00 %
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