Fonds détenteurs de DRILLCO HLDG LUX S A
ISIN USL269151217 · Luxembourg
- Fonds détenteurs
- 15
- Dont ETF
- 0 15 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 16,9 M € 19,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Total Return Fund PIMCO FUNDS | 176 073 | 4 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 166 452 | 3,8 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO FUNDS | 139 270 | 3,2 M $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 111 362 | 2,6 M $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund American Funds Emerging Markets Bond Fund | 55 880 | 1,2 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 43 458 | 995,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO FUNDS | 35 559 | 814,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO FUNDS | 32 190 | 737,7 k $ | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 24 180 | 554,1 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Income Fund PIMCO FUNDS | 21 335 | 488,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO FUNDS | 20 527 | 470,4 k $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund PIMCO FUNDS | 9 245 | 211,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 5 769 | 132,2 k $ | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fixed Income SHares: Series M PIMCO Managed Accounts Trust | 1 418 | 32,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund JNL Series Trust | 1 165 | 27,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO FUNDS | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO FUNDS | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund American Funds Emerging Markets Bond Fund | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund PIMCO FUNDS | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | 0 | 843 883 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 15 | 0 | 843 883 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 843 883 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 843 883 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 843 883 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 843 883 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 15 | 0 | 843 883 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 15 | -1 | 843 883 | -10,6 % |
| 2024Q3 | 16 | 0 | 944 419 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 16 | 0 | 944 419 | -16,6 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 1 132 102 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 16 | 1 165 902 |
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