Composition de PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
ISIN US72201F5162
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 574,9 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 5 dans 2 pays
- Souches
- 20 de 5 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 9 571 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 9 245 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 3 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 8 287 096 | 94,1 k $ | 0,00 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 1 063 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 5 | FORESEA HOLDING SA | 1 027 | 23,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
5 sociétés, 20 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1 | 17 M $ | 0,62 % |
| 2 | Vale SA | 1 | 9,7 M $ | 0,35 % |
| 3 | Banco do Brasil SA | 1 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 2 | 255,9 k $ | 0,01 % |
| 5 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 241,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,6 %
- HKD 16,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Luxembourg 83,6 %
- Îles Caïmans 16,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 4 | 480,8 k $ | 83,64 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 94,1 k $ | 16,36 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014994