Portefeuille de PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
PIMCO Funds · 5 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,8 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 83,6 %
- HKD 16,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- LU 83,6 %
- KY 16,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| LU | 4 | 480,8 k $ | 83,64 % |
| KY | 1 | 94,1 k $ | 16,36 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 9 571 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| FORESEA HOLDING SA | 9 245 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 8 287 096 | 94,1 k $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 1 063 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 1 027 | 23,6 k $ | 0,00 % |