Composition de PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
ISIN US72201F5162
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 533,9 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 5 dans 2 pays
- Souches
- 21 de 6 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresea Holding SA | 9 571 | 219,3 k $ | 0,01 % |
| 2 | DRILLCO HLDG LUX S A | 9 245 | 211,9 k $ | 0,01 % |
| 3 | Kaisa Group Holdings Ltd | 9 145 831 | 54,8 k $ | 0,00 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 1 063 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 5 | DRILLCO HLDG LUX SA | 1 027 | 23,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 21 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1 | 17,6 M $ | 0,53 % |
| 2 | Vale SA | 1 | 9 M $ | 0,27 % |
| 3 | Banco do Brasil SA | 1 | 7,7 M $ | 0,23 % |
| 4 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 5 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 258,1 k $ | 0,01 % |
| 6 | Foresea Holding SA | 2 | 257,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,7 %
- HKD 10,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Luxembourg 89,7 %
- Îles Caïmans 10,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 4 | 479,1 k $ | 89,73 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 54,8 k $ | 10,27 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014994