Portfolio von PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
PIMCO Funds · 5 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,6 %
- HKD 16,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- LU 83,6 %
- KY 16,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 4 | 480.838 $ | 83,64 % |
| KY | 1 | 94.061,1 $ | 16,36 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 9.571 | 220.133 $ | 0,01 % |
| FORESEA HOLDING SA | 9.245 | 212.635 $ | 0,01 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 8.287.096 | 94.061,1 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 1.063 | 24.449 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 1.027 | 23.621 $ | 0,00 % |