Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
ISIN US72201F5162
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 533.904,3 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 21 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresea Holding SA | 9.571 | 219.335,4 $ | 0,01 % |
| 2 | DRILLCO HLDG LUX S A | 9.245 | 211.864,6 $ | 0,01 % |
| 3 | Kaisa Group Holdings Ltd | 9.145.831 | 54.808,4 $ | 0,00 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 1.063 | 24.360,4 $ | 0,00 % |
| 5 | DRILLCO HLDG LUX SA | 1.027 | 23.535,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 21 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Vale SA | 1 | 9 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Banco do Brasil SA | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 258.116,2 $ | 0,01 % |
| 6 | Foresea Holding SA | 2 | 257.286,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,7 %
- HKD 10,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 89,7 %
- Kaimaninseln 10,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 479.095,9 $ | 89,73 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 54.808,4 $ | 10,27 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014994