Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
ISIN US72201F5162
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 574.899,1 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 20 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 9.571 | 220.133 $ | 0,01 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 9.245 | 212.635 $ | 0,01 % |
| 3 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 8.287.096 | 94.061,1 $ | 0,00 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 1.063 | 24.449 $ | 0,00 % |
| 5 | FORESEA HOLDING SA | 1.027 | 23.621 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
5 Gesellschaften, 20 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1 | 17 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | Vale SA | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Banco do Brasil SA | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 2 | 255.936,9 $ | 0,01 % |
| 5 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 241.759,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,6 %
- HKD 16,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 83,6 %
- Kaimaninseln 16,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 480.838 $ | 83,64 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 94.061,1 $ | 16,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014994