Composition de PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio
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- Actif net
- 518,8 M $ dont 4 M $ en actions, soit 0,8 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 10 de 5 sociétés
- 10 premières
- 0,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRILLCO HLDG LUX S A | 111 362 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 2 | Foresea Holding SA | 43 876 | 1 M $ | 0,19 % |
| 3 | DRILLCO HLDG LUX SA | 12 373 | 283,5 k $ | 0,05 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 4 874 | 111,7 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 5 | 15,5 M $ | 2,99 % |
| 2 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 4,9 M $ | 0,94 % |
| 3 | Ecopetrol SA | 1 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 2 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 5 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 499,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Luxembourg 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 4 | 4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009848