Portfolio von PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio
PIMCO Funds · 4 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 470,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- LU 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 4 | 4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 111.362 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| FORESEA HOLDING SA | 43.876 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| FORESEA HOLDING SA | 12.373 | 284.579 $ | 0,06 % |
| FORESEA HOLDING SA | 4.874 | 112.102 $ | 0,02 % |