Zusammensetzung von PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio
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- Nettovermögen
- 518,8 Mio. $ davon 4 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 10 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRILLCO HLDG LUX S A | 111.362 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 2 | Foresea Holding SA | 43.876 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | DRILLCO HLDG LUX SA | 12.373 | 283.547,9 $ | 0,05 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 4.874 | 111.695,8 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 5 | 15,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 2 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Ecopetrol SA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 499.150 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009848