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Composition de PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund

ISIN US72201M4463

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Actif net
186,8 M $ dont 1,2 M $ en actions, soit 0,6 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
55 de 36 sociétés
10 premières
0,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1FORESEA HOLDING SA 32 190740,4 k $0,40 %
2FORESEA HOLDING SA 13 438309,1 k $0,17 %
3FORESEA HOLDING SA 3 57682,2 k $0,04 %
4FORESEA HOLDING SA 1 49334,3 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

36 sociétés, 55 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley32,3 M $1,22 %
2Mitsubishi UFJ Financial Group Inc21,8 M $0,96 %
3Goldman Sachs Group Inc/The41,7 M $0,92 %
4Wells Fargo & Co41,6 M $0,87 %
5JPMorgan Chase & Co31,4 M $0,75 %
6Commonwealth Bank of Australia11,2 M $0,66 %
7Royal Bank of Canada21,2 M $0,64 %
8Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11 M $0,55 %
9Canadian Imperial Bank of Commerce1923,2 k $0,49 %
10Phillips 662899,4 k $0,48 %
11UBS Group AG2888 k $0,48 %
12Credit Agricole SA1721,4 k $0,39 %
13Standard Chartered PLC1702,8 k $0,38 %
14Banca Monte dei Paschi di Siena SpA1687,3 k $0,37 %
15Saudi Arabian Oil Co2631,6 k $0,34 %
16FORESEA HOLDING SA2621,3 k $0,33 %
17NatWest Group PLC1568,7 k $0,30 %
18Bank of America Corp1510,1 k $0,27 %
19Ecopetrol SA1507,4 k $0,27 %
20Crown Castle Inc2499,1 k $0,27 %
21Alimentation Couche-Tard Inc2499,1 k $0,27 %
22Jabil Inc2498,1 k $0,27 %
23ABN AMRO Bank NV1405,7 k $0,22 %
24Antofagasta PLC1358,9 k $0,19 %
25Fairfax Financial Holdings Ltd1340,1 k $0,18 %
26Boeing Co/The1320 k $0,17 %
27Bank of Nova Scotia/The1312,9 k $0,17 %
28Philip Morris International Inc.1307,1 k $0,16 %
29Sands China Ltd1302,4 k $0,16 %
30HSBC Holdings PLC1301,5 k $0,16 %
31IRB Infrastructure Developers Ltd1301,4 k $0,16 %
32Intesa Sanpaolo SpA1224,2 k $0,12 %
33ING Groep NV1202,4 k $0,11 %
34Olympus Corp1197,6 k $0,11 %
35Elevance Health Inc1149,8 k $0,08 %
36Southern Co/The1112,1 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg41,2 M $100,00 %
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