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Composition de PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund

ISIN US72201M4463

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Actif net
198 M $ dont 1,2 M $ en actions, soit 0,6 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
48 de 34 sociétés
10 premières
0,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1DRILLCO HLDG LUX S A 32 190737,7 k $0,37 %
2Foresea Holding SA 13 438308 k $0,16 %
3DRILLCO HLDG LUX SA 3 57682 k $0,04 %
4Foresea Holding SA 1 49334,2 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 48 souches de 34 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley32,3 M $1,16 %
2Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.21,8 M $0,90 %
3Goldman Sachs Group Inc/The41,7 M $0,87 %
4Wells Fargo & Co41,6 M $0,82 %
5JPMorgan Chase & Co31,4 M $0,71 %
6Commonwealth Bank of Australia11,2 M $0,62 %
7Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11 M $0,52 %
8Canadian Imperial Bank of Commerce1915,3 k $0,46 %
9UBS Group AG2887,4 k $0,45 %
10Credit Agricole SA1721,2 k $0,36 %
11STANDARD CHARTERED PLC1700,1 k $0,35 %
12Banca Monte dei Paschi di Siena SpA1682,7 k $0,34 %
13Saudi Arabian Oil Co2638,4 k $0,32 %
14Foresea Holding SA2624,6 k $0,32 %
15NATWEST GROUP PLC1570,6 k $0,29 %
16Ecopetrol SA1541,9 k $0,27 %
17Bank of America Corp1510,8 k $0,26 %
18Sempra1502,4 k $0,25 %
19First Abu Dhabi Bank PJSC1499,9 k $0,25 %
20ABN AMRO Bank NV1406,7 k $0,21 %
21Royal Bank of Canada1392,3 k $0,20 %
22ANTOFAGASTA PLC1361,6 k $0,18 %
23Fairfax Financial Holdings Ltd1340,6 k $0,17 %
24Boeing Co/The1318,8 k $0,16 %
25Bank of Nova Scotia/The1313,2 k $0,16 %
26Philip Morris International Inc1305,6 k $0,15 %
27IRB Infrastructure Developers Ltd1304,2 k $0,15 %
28Sands China Ltd1302,4 k $0,15 %
29HSBC HOLDINGS PLC1300,4 k $0,15 %
30Intesa Sanpaolo SpA1225,1 k $0,11 %
31ING Groep NV1203,2 k $0,10 %
32Emirates NBD Bank PJSC1199,4 k $0,10 %
33Olympus Corp1197,9 k $0,10 %
34Southern Co/The1112,3 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg41,2 M $100,00 %
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