Zusammensetzung von PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund
ISIN US72201M4463
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- Nettovermögen
- 198 Mio. $ davon 1,2 Mio. $ in Aktien, 0,6 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 48 von 34 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRILLCO HLDG LUX S A | 32.190 | 737.687,5 $ | 0,37 % |
| 2 | Foresea Holding SA | 13.438 | 307.954,2 $ | 0,16 % |
| 3 | DRILLCO HLDG LUX SA | 3.576 | 81.950 $ | 0,04 % |
| 4 | Foresea Holding SA | 1.493 | 34.214,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 34 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 1,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022556