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Zusammensetzung von PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund

ISIN US72201M4463

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Nettovermögen
186,8 Mio. $ davon 1,2 Mio. $ in Aktien, 0,6 %
Positionen
4 in 1 Ländern
Anleihen
55 von 36 Gesellschaften
Zehn größte
0,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1FORESEA HOLDING SA 32.190740.370 $0,40 %
2FORESEA HOLDING SA 13.438309.074 $0,17 %
3FORESEA HOLDING SA 3.57682.248 $0,04 %
4FORESEA HOLDING SA 1.49334.339 $0,02 %

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Die Anleihen, die er hält

36 Gesellschaften, 55 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Morgan Stanley32,3 Mio. $1,22 %
2Mitsubishi UFJ Financial Group Inc21,8 Mio. $0,96 %
3Goldman Sachs Group Inc/The41,7 Mio. $0,92 %
4Wells Fargo & Co41,6 Mio. $0,87 %
5JPMorgan Chase & Co31,4 Mio. $0,75 %
6Commonwealth Bank of Australia11,2 Mio. $0,66 %
7Royal Bank of Canada21,2 Mio. $0,64 %
8Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11 Mio. $0,55 %
9Canadian Imperial Bank of Commerce1923.155,7 $0,49 %
10Phillips 662899.363,9 $0,48 %
11UBS Group AG2887.957,5 $0,48 %
12Credit Agricole SA1721.358,5 $0,39 %
13Standard Chartered PLC1702.841,9 $0,38 %
14Banca Monte dei Paschi di Siena SpA1687.285 $0,37 %
15Saudi Arabian Oil Co2631.640,9 $0,34 %
16FORESEA HOLDING SA2621.315,7 $0,33 %
17NatWest Group PLC1568.737,2 $0,30 %
18Bank of America Corp1510.067,3 $0,27 %
19Ecopetrol SA1507.365,8 $0,27 %
20Crown Castle Inc2499.124,1 $0,27 %
21Alimentation Couche-Tard Inc2499.124 $0,27 %
22Jabil Inc2498.127 $0,27 %
23ABN AMRO Bank NV1405.713,9 $0,22 %
24Antofagasta PLC1358.938 $0,19 %
25Fairfax Financial Holdings Ltd1340.061,4 $0,18 %
26Boeing Co/The1320.029,9 $0,17 %
27Bank of Nova Scotia/The1312.920,7 $0,17 %
28Philip Morris International Inc.1307.076,6 $0,16 %
29Sands China Ltd1302.435,4 $0,16 %
30HSBC Holdings PLC1301.481,7 $0,16 %
31IRB Infrastructure Developers Ltd1301.358,8 $0,16 %
32Intesa Sanpaolo SpA1224.242,2 $0,12 %
33ING Groep NV1202.409,2 $0,11 %
34Olympus Corp1197.571,6 $0,11 %
35Elevance Health Inc1149.782 $0,08 %
36Southern Co/The1112.137,9 $0,06 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Luxemburg 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Luxemburg41,2 Mio. $100,00 %
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