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Composition de PIMCO Total Return Fund

ISIN US6933907007

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Actif net
47 Md $ dont 61,7 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
8 dans 3 pays
Souches
398 de 130 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO FUNDS 586 60029 M $0,06 %
2FORESEA HOLDING SA 1 044 99824 M $0,05 %
3FORESEA HOLDING SA 176 0734 M $0,01 %
4FORESEA HOLDING SA 116 1102,7 M $0,01 %
5CBL & Associates Properties Inc 26 8091 M $0,00 %
6MNSN HOLDINGS INC 7 633473,2 k $0,00 %
7FORESEA HOLDING SA 19 563449,9 k $0,00 %
8DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) 775 10843,3 $

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Les obligations qu'il détient

130 sociétés, 398 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co20361 M $0,77 %
2Barclays PLC12252,5 M $0,54 %
3Wells Fargo & Co13224,2 M $0,48 %
4UBS Group AG20214,8 M $0,46 %
5Bank of America Corp13195 M $0,41 %
6HSBC Holdings PLC8176,1 M $0,37 %
7Nissan Motor Co Ltd3171,7 M $0,37 %
8Goldman Sachs Group Inc/The7160,4 M $0,34 %
9ONEOK Inc7153,9 M $0,33 %
10Morgan Stanley14147,6 M $0,31 %
11Keurig Dr Pepper Inc10133,2 M $0,28 %
12BNP Paribas SA6124,3 M $0,26 %
13Banco Santander SA5115,5 M $0,25 %
14Crown Castle Inc7112,7 M $0,24 %
15Deutsche Bank AG6107,3 M $0,23 %
16Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5105,4 M $0,22 %
17Centene Corp5100,3 M $0,21 %
18AT&T Inc388 M $0,19 %
19Citigroup Inc485,2 M $0,18 %
20Mizuho Financial Group Inc482,2 M $0,17 %
21Jabil Inc682,2 M $0,17 %
22NatWest Group PLC475,2 M $0,16 %
23Lloyds Banking Group PLC774,8 M $0,16 %
24Societe Generale SA372,3 M $0,15 %
25Boeing Co/The768,2 M $0,15 %
26Nomura Holdings Inc767,1 M $0,14 %
27Air Lease Corp366,2 M $0,14 %
28EPR Properties565,4 M $0,14 %
29Broadcom Inc263,3 M $0,13 %
30Nationwide Building Society463,1 M $0,13 %
31Fiserv Inc255,8 M $0,12 %
32Mitsubishi UFJ Financial Group Inc448,2 M $0,10 %
33Phillips 66447,4 M $0,10 %
34Danske Bank A/S546,6 M $0,10 %
35Pinnacle West Capital Corp.146,2 M $0,10 %
36Las Vegas Sands Corp243,3 M $0,09 %
37Credit Agricole SA239,3 M $0,08 %
38Global Payments Inc637,8 M $0,08 %
39Saudi Arabian Oil Co137 M $0,08 %
40Edison International336,4 M $0,08 %
41Equinix Inc136,1 M $0,08 %
42Amgen Inc234,3 M $0,07 %
43AES Corp/The534,3 M $0,07 %
44Omega Healthcare Investors Inc234,1 M $0,07 %
45AMETEK Inc433,7 M $0,07 %
46BGC Group Inc333,5 M $0,07 %
47American Tower Corp533,4 M $0,07 %
48Oracle Corp830,7 M $0,07 %
49NetApp Inc128,6 M $0,06 %
50Stifel Financial Corp126,8 M $0,06 %
51Enbridge Inc425,3 M $0,05 %
52Fidelity National Information Services Inc525,2 M $0,05 %
53Becton Dickinson & Co325 M $0,05 %
54Capital One Financial Corp224,3 M $0,05 %
55Energy Transfer LP621,5 M $0,05 %
56Standard Chartered PLC318,4 M $0,04 %
57Morgan Stanley Direct Lending Fund118,1 M $0,04 %
58Blackstone Secured Lending Fund117,8 M $0,04 %
59Flex Ltd117,2 M $0,04 %
60Canadian Imperial Bank of Commerce216 M $0,03 %
61Toronto-Dominion Bank/The216 M $0,03 %
62Snam SpA114,4 M $0,03 %
63Ares Capital Corp114,2 M $0,03 %
64HA Sustainable Infrastructure Capital Inc112,1 M $0,03 %
65Ally Financial Inc312 M $0,03 %
66Conagra Brands Inc111,9 M $0,03 %
67S&P Global Inc211,7 M $0,02 %
68ING Groep NV411,6 M $0,02 %
69Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA110,9 M $0,02 %
70Motorola Solutions Inc110,6 M $0,02 %
71Targa Resources Corp110,6 M $0,02 %
72Ford Motor Co110,3 M $0,02 %
73Alimentation Couche-Tard Inc410,1 M $0,02 %
74Amazon.com Inc210,1 M $0,02 %
75Verizon Communications Inc110 M $0,02 %
76National Fuel Gas Co19,9 M $0,02 %
77Huntington Ingalls Industries, Inc.19,5 M $0,02 %
78Eversource Energy19 M $0,02 %
79Open Text Corp18,8 M $0,02 %
80FirstEnergy Corp28,3 M $0,02 %
81Realty Income Corp38,2 M $0,02 %
82Mizrahi Tefahot Bank Ltd18,1 M $0,02 %
83First American Financial Corp17,9 M $0,02 %
84Hyatt Hotels Corp17,7 M $0,02 %
85AppLovin Corp17,5 M $0,02 %
86Bank of New York Mellon Corp/The17,5 M $0,02 %
87American Express Co27 M $0,01 %
88Intercontinental Exchange Inc26,9 M $0,01 %
89Southern Co/The16,8 M $0,01 %
90Marriott International Inc/MD16,5 M $0,01 %
91National Health Investors Inc16,3 M $0,01 %
92LXP Industrial Trust26,2 M $0,01 %
93Fairfax Financial Holdings Ltd16,1 M $0,01 %
94Westinghouse Air Brake Technologies Corp16,1 M $0,01 %
95Humana Inc16,1 M $0,01 %
96Synchrony Financial15,5 M $0,01 %
97Globe Life Inc15 M $0,01 %
98Orange SA14,9 M $0,01 %
99Choice Hotels International Inc14,9 M $0,01 %
100WEC Energy Group Inc14,9 M $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 50,6 %
  • États-Unis 49,4 %
  • Mexique 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg431,2 M $50,60 %
2États-Unis330,5 M $49,40 %
3Mexique143,3 $0,00 %
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