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Composition de PIMCO Total Return Fund

ISIN US6933907007

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Actif net
47,7 Md $ dont 62,1 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
8 dans 3 pays
Souches
354 de 128 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Pimco Senior Loan Active Exchange-Traded Fund 586 60028,9 M $0,06 %
2Foresea Holding SA 1 044 99823,9 M $0,05 %
3DRILLCO HLDG LUX S A 176 0734 M $0,01 %
4Foresea Holding SA 116 1102,7 M $0,01 %
5CBL & Associates Properties Inc 26 8091,4 M $0,00 %
6MNSN HOLDINGS INC 7 633641,2 k $0,00 %
7DRILLCO HLDG LUX SA 19 563448,3 k $0,00 %
8Desarrolladora Homex SAB de CV 775 10844,3 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 354 souches de 128 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co19345,9 M $0,73 %
2BARCLAYS PLC12251,7 M $0,53 %
3Wells Fargo & Co13229,7 M $0,48 %
4UBS Group AG17180,5 M $0,38 %
5Bank of America Corp12179,9 M $0,38 %
6Nissan Motor Co Ltd3174,2 M $0,37 %
7Morgan Stanley16171,8 M $0,36 %
8Goldman Sachs Group Inc/The7167,1 M $0,35 %
9Banco Santander SA7157,6 M $0,33 %
10HSBC HOLDINGS PLC7149 M $0,31 %
11ONEOK Inc6132,9 M $0,28 %
12BNP Paribas SA7126,3 M $0,26 %
13Sempra1110,4 M $0,23 %
14Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5108,8 M $0,23 %
15Deutsche Bank AG6107,7 M $0,23 %
16Centene Corp5102,5 M $0,22 %
17Citigroup Inc485,4 M $0,18 %
18NATWEST GROUP PLC475,2 M $0,16 %
19Mizuho Financial Group Inc473,2 M $0,15 %
20Boeing Co/The768 M $0,14 %
21Nomura Holdings Inc767 M $0,14 %
22Air Lease Corp366,1 M $0,14 %
23EPR Properties565,7 M $0,14 %
24LLOYDS BANKING GROUP PLC764,9 M $0,14 %
25Societe Generale SA260,4 M $0,13 %
26Las Vegas Sands Corp458,7 M $0,12 %
27AT&T Inc357,7 M $0,12 %
28Nationwide Building Society357,3 M $0,12 %
29Broadcom Inc153,7 M $0,11 %
30Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.553,2 M $0,11 %
31Edison International451 M $0,11 %
32AES Corp/The447,2 M $0,10 %
33Danske Bank A/S546,5 M $0,10 %
34First Abu Dhabi Bank PJSC146,2 M $0,10 %
35BLUE OWL CAPITAL CORP142,4 M $0,09 %
36Saudi Arabian Oil Co137,2 M $0,08 %
37Equinix Inc136,3 M $0,08 %
38Global Payments Inc534,9 M $0,07 %
39Fiserv Inc134,4 M $0,07 %
40Omega Healthcare Investors Inc234,2 M $0,07 %
41Amgen Inc234,1 M $0,07 %
42American Tower Corp533,4 M $0,07 %
43BGC Group Inc333,3 M $0,07 %
44Oracle Corp830,8 M $0,06 %
45NetApp Inc128,7 M $0,06 %
46NATIONAL FUEL GAS COMPANY226,8 M $0,06 %
47Stifel Financial Corp126,7 M $0,06 %
48Royal Bank of Canada126,6 M $0,06 %
49Bank of Montreal125,6 M $0,05 %
50Enbridge Inc425,2 M $0,05 %
51Capital One Financial Corp224,3 M $0,05 %
52Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA223,8 M $0,05 %
53STANDARD CHARTERED PLC318,3 M $0,04 %
54MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND118,1 M $0,04 %
55BLACKSTONE SECURED LENDING FUND117,8 M $0,04 %
56Fidelity National Information Services Inc217,7 M $0,04 %
57SoftBank Group Corp117,4 M $0,04 %
58Credit Agricole SA117,3 M $0,04 %
59Flex Ltd117,2 M $0,04 %
60Intesa Sanpaolo SpA114,8 M $0,03 %
61ARES CAPITAL CORP114,3 M $0,03 %
62Snam SpA114,3 M $0,03 %
63Bank Leumi Le-Israel BM112,8 M $0,03 %
64HA Sustainable Infrastructure Capital Inc112,2 M $0,03 %
65Conagra Brands Inc112 M $0,03 %
66Ally Financial Inc312 M $0,03 %
67ING Groep NV411,6 M $0,02 %
68ENERGY TRANSFER LP511,5 M $0,02 %
69Motorola Solutions Inc110,6 M $0,02 %
70Ford Motor Co110,4 M $0,02 %
71Verizon Communications Inc110 M $0,02 %
72Huntington Ingalls Industries Inc19,5 M $0,02 %
73Toronto-Dominion Bank/The19,2 M $0,02 %
74Eversource Energy18,9 M $0,02 %
75Open Text Corp18,8 M $0,02 %
76FirstEnergy Corp28,3 M $0,02 %
77MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD18,1 M $0,02 %
78First American Financial Corp18 M $0,02 %
79Hyatt Hotels Corp17,7 M $0,02 %
80Crown Castle Inc37,7 M $0,02 %
81AppLovin Corp17,6 M $0,02 %
82Bank of New York Mellon Corp/The17,5 M $0,02 %
83Southern Co/The16,9 M $0,01 %
84Marriott International Inc/MD16,5 M $0,01 %
85JetBlue Airways Corp16,4 M $0,01 %
86National Health Investors Inc16,3 M $0,01 %
87LXP Industrial Trust26,2 M $0,01 %
88Fairfax Financial Holdings Ltd16,1 M $0,01 %
89Westinghouse Air Brake Technologies Corp16,1 M $0,01 %
90Canadian Imperial Bank of Commerce16,1 M $0,01 %
91Jabil Inc25,8 M $0,01 %
92Synchrony Financial15,5 M $0,01 %
93Globe Life Inc15 M $0,01 %
94WEC Energy Group Inc14,9 M $0,01 %
95Choice Hotels International Inc14,9 M $0,01 %
96Orange SA14,9 M $0,01 %
97Esentia Energy Development SAB de CV14,5 M $0,01 %
98Fidelity National Financial Inc14,3 M $0,01 %
99Intercontinental Exchange Inc14,3 M $0,01 %
100RENESAS ELECTRONICS CORP13,8 M $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 50,1 %
  • États-Unis 49,9 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg431,1 M $50,08 %
2États-Unis331 M $49,92 %
3Mexique144,3 $0,00 %
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