Zusammensetzung von PIMCO Total Return Fund
ISIN US6933907007
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- Nettovermögen
- 47 Mrd. $ davon 61,7 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 8 in 3 Ländern
- Anleihen
- 398 von 130 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 586.600 | 29 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 1.044.998 | 24 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 176.073 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | FORESEA HOLDING SA | 116.110 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | CBL & Associates Properties Inc | 26.809 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 6 | MNSN HOLDINGS INC | 7.633 | 473.246 $ | 0,00 % |
| 7 | FORESEA HOLDING SA | 19.563 | 449.949 $ | 0,00 % |
| 8 | DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 775.108 | 43,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
130 Gesellschaften, 398 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 20 | 361 Mio. $ | 0,77 % |
| 2 | Barclays PLC | 12 | 252,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 13 | 224,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | UBS Group AG | 20 | 214,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Bank of America Corp | 13 | 195 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 8 | 176,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 171,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 160,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | ONEOK Inc | 7 | 153,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Morgan Stanley | 14 | 147,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 | 133,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 6 | 124,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Banco Santander SA | 5 | 115,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 7 | 112,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 6 | 107,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 | 105,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Centene Corp | 5 | 100,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | AT&T Inc | 3 | 88 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | Citigroup Inc | 4 | 85,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | Mizuho Financial Group Inc | 4 | 82,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Jabil Inc | 6 | 82,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | NatWest Group PLC | 4 | 75,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Lloyds Banking Group PLC | 7 | 74,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Societe Generale SA | 3 | 72,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Boeing Co/The | 7 | 68,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Nomura Holdings Inc | 7 | 67,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Air Lease Corp | 3 | 66,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | EPR Properties | 5 | 65,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Broadcom Inc | 2 | 63,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Nationwide Building Society | 4 | 63,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Fiserv Inc | 2 | 55,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4 | 48,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Phillips 66 | 4 | 47,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Danske Bank A/S | 5 | 46,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 46,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 43,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | Credit Agricole SA | 2 | 39,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Global Payments Inc | 6 | 37,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 37 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Edison International | 3 | 36,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Equinix Inc | 1 | 36,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Amgen Inc | 2 | 34,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | AES Corp/The | 5 | 34,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 34,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | AMETEK Inc | 4 | 33,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | BGC Group Inc | 3 | 33,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | American Tower Corp | 5 | 33,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Oracle Corp | 8 | 30,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | NetApp Inc | 1 | 28,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Stifel Financial Corp | 1 | 26,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | Enbridge Inc | 4 | 25,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Fidelity National Information Services Inc | 5 | 25,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Becton Dickinson & Co | 3 | 25 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 2 | 24,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | Energy Transfer LP | 6 | 21,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Standard Chartered PLC | 3 | 18,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 1 | 18,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | Flex Ltd | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 16 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 16 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | Snam SpA | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Ares Capital Corp | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Ally Financial Inc | 3 | 12 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Conagra Brands Inc | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | S&P Global Inc | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | ING Groep NV | 4 | 11,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Motorola Solutions Inc | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Ford Motor Co | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4 | 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Amazon.com Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Verizon Communications Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | National Fuel Gas Co | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Eversource Energy | 1 | 9 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Open Text Corp | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | FirstEnergy Corp | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Realty Income Corp | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | First American Financial Corp | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | AppLovin Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | American Express Co | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | Southern Co/The | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Marriott International Inc/MD | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | National Health Investors Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | LXP Industrial Trust | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | Humana Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | Synchrony Financial | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Globe Life Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Orange SA | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Choice Hotels International Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | WEC Energy Group Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 50,6 %
- Vereinigte Staaten 49,4 %
- Mexiko 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 31,2 Mio. $ | 50,60 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 30,5 Mio. $ | 49,40 % |
| 3 | Mexiko | 1 | 43,3 $ | 0,00 % |
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