Portfolio von PIMCO Total Return Fund
PIMCO Funds · 8 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 47 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- LU 50,6 %
- US 49,4 %
- MX 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 4 | 31,2 Mio. $ | 50,60 % |
| US | 3 | 30,5 Mio. $ | 49,40 % |
| MX | 1 | 43,3 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PIMCO FUNDS | 586.600 | 29 Mio. $ | 0,06 % |
| FORESEA HOLDING SA | 1.044.998 | 24 Mio. $ | 0,05 % |
| FORESEA HOLDING SA | 176.073 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| FORESEA HOLDING SA | 116.110 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| CBL & Associates Properties Inc | 26.809 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 7.633 | 473.246 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 19.563 | 449.949 $ | 0,00 % |
| DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 775.108 | 43,3 $ |