Fonds mit MNSN HOLDINGS INC
ISIN US55339C1099 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 22
- Davon ETFs
- 0 22 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,2 Mio. € 5,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Long Duration Credit Bond Portfolio PIMCO FUNDS | 14.866 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 9.896 | 831.264 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Diversified Income Fund Delaware Group Adviser Funds | 9.217 | 728.143 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Franklin Templeton Core Bond Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 8.379 | 703.836 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund PIMCO FUNDS | 7.633 | 641.172 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Corporate Bond Fund Delaware Group Income Funds | 5.640 | 445.560 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO Long-Term Credit Bond Fund PIMCO FUNDS | 2.831 | 237.804 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Optimum Fixed Income Fund Optimum Fund Trust | 2.589 | 204.963,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio PIMCO FUNDS | 2.033 | 170.772 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Portfolio PIMCO FUNDS | 1.397 | 117.348 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Balanced Fund IVY FUNDS | 1.315 | 104.104,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Corporate Bond Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 1.168 | 92.467,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Global Bond Fund IVY FUNDS | 1.112 | 88.033,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO ESG Income Fund PIMCO FUNDS | 1.017 | 85.428 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Nomura Diversified Floating Rate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 852 | 71.568 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO FUNDS | 438 | 36.792 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Nomura Asset Strategy Fund IVY FUNDS | 345 | 27.312,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Asset Strategy Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 342 | 27.075,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Investment Grade Series Delaware VIP Trust | 241 | 19.079,3 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Strategic Income Fund Delaware Group Government Fund | 200 | 15.800 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nomura VIP Balanced Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 161 | 12.745,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Wealth Builder Fund Delaware Group Equity Funds V | 115 | 6842,5 $ | 0,00 % | zum 29.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Nomura VIP Investment Grade Series Delaware VIP Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Corporate Bond Fund Delaware Group Income Funds | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nomura Diversified Income Fund Delaware Group Adviser Funds | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nomura VIP Corporate Bond Series Ivy Variable Insurance Portfolios | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Global Bond Fund IVY FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO ESG Income Fund PIMCO FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Franklin Templeton Core Bond Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Nomura Diversified Floating Rate Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Optimum Fixed Income Fund Optimum Fund Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Strategic Income Fund Delaware Group Government Fund | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | 0 | 71.787 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 22 | 0 | 71.787 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 22 | 0 | 71.787 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 22 | -1 | 71.787 | -3,1 % |
| 2025Q3 | 23 | +12 | 74.113 | +43,4 % |
| 2025Q2 | 11 | -1 | 51.668 | -9,8 % |
| 2025Q1 | 12 | 57.266 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NBC SECURITIES, INC. | 8 | 432 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit MNSN HOLDINGS INC“. https://titelia.com/de/aktien/mnsn-holdings-inc-US55339C1099