Zusammensetzung von Nomura Corporate Bond Fund
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- Nettovermögen
- 931,7 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 135 von 82 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 6.431 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 5.640 | 344.040 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
82 Gesellschaften, 135 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 27,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 26,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 24,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Bank of America Corp | 4 | 19,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Oracle Corp | 4 | 15,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 14,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | AT&T Inc | 5 | 14,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 12,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | SoftBank Corp | 2 | 12 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 3 | 11,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 2 | 11,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Orange SA | 3 | 10,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | CVS Health Corp | 3 | 10,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 2 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Boeing Co/The | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Popular Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Air Lease Corp | 3 | 8,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Zions Bancorp NA | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Barclays PLC | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | RTX Corp | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | UBS Group AG | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Citigroup Inc | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Camden Property Trust | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | ONEOK Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Gildan Activewear Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Spire Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Rogers Communications Inc | 2 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | US Bancorp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | State Street Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Northern Trust Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Sempra | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Anglo American PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | HSBC Holdings PLC | 2 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Banco Santander SA | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Entegris Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Ares Capital Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 2 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Cigna Group/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | FedEx Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Ally Financial Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | KKR & Co Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Allianz SE | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Nordea Bank Abp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | APA Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Philip Morris International Inc. | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Royal Bank of Canada | 1 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Black Hills Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | NiSource Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Apollo Global Management Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Duke Energy Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | LyondellBasell Industries NV | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | JBS NV | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Meta Platforms Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | American Tower Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Raymond James Financial Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Pfizer Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Amgen Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Hasbro Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Enbridge Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Ovintiv Inc | 1 | 58.623,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 3,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Corporate Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003921