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Composition de Nomura Corporate Bond Fund

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Actif net
931,7 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 0,3 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
135 de 82 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SVB Financial Group 6 4312,8 M $0,30 %
2MNSN HOLDINGS INC 5 640344 k $0,04 %

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Les obligations qu'il détient

82 sociétés, 135 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley627,8 M $2,99 %
2JPMorgan Chase & Co426,8 M $2,87 %
3Goldman Sachs Group Inc/The624,5 M $2,63 %
4Bank of America Corp419,4 M $2,08 %
5Oracle Corp415,8 M $1,69 %
6Wells Fargo & Co214,7 M $1,58 %
7AT&T Inc514,1 M $1,51 %
8Royal Caribbean Cruises Ltd312,1 M $1,29 %
9SoftBank Corp212 M $1,29 %
10Verizon Communications Inc311,6 M $1,25 %
11Abbott Laboratories211,6 M $1,24 %
12Orange SA310,7 M $1,15 %
13CVS Health Corp310,6 M $1,14 %
14Dominion Energy Inc210,1 M $1,08 %
15Energy Transfer LP29 M $0,96 %
16Boeing Co/The28,7 M $0,93 %
17Jefferies Financial Group Inc28,4 M $0,90 %
18Valero Energy Corp18,4 M $0,90 %
19Popular Inc18,1 M $0,87 %
20Air Lease Corp38,1 M $0,87 %
21Zions Bancorp NA17,9 M $0,85 %
22Barclays PLC17,8 M $0,84 %
23RTX Corp37,2 M $0,77 %
24NatWest Group PLC16,8 M $0,73 %
25Elevance Health Inc16,7 M $0,72 %
26UBS Group AG16,6 M $0,70 %
27Citigroup Inc36,5 M $0,70 %
28Camden Property Trust16,5 M $0,70 %
29ONEOK Inc26,2 M $0,67 %
30Gildan Activewear Inc26,2 M $0,67 %
31Spire Inc16,1 M $0,65 %
32Rogers Communications Inc26 M $0,64 %
33NRG Energy Inc25,9 M $0,64 %
34Diamondback Energy Inc15,9 M $0,63 %
35US Bancorp15,6 M $0,61 %
36State Street Corp15,6 M $0,60 %
37Northern Trust Corp15,6 M $0,60 %
38Occidental Petroleum Corp25,5 M $0,59 %
39Sempra15,3 M $0,57 %
40Anglo American PLC15,2 M $0,56 %
41Brookfield Asset Management Ltd15,2 M $0,56 %
42Regal Rexnord Corp15 M $0,54 %
43HSBC Holdings PLC25 M $0,53 %
44American Electric Power Co Inc14,8 M $0,51 %
45Amazon.com Inc14,7 M $0,51 %
46Banco Santander SA14,6 M $0,49 %
47Entegris Inc14,4 M $0,47 %
48Ares Capital Corp14 M $0,43 %
49Marriott International Inc/MD24 M $0,43 %
50Cigna Group/The14 M $0,43 %
51FedEx Corp13,8 M $0,41 %
52Ally Financial Inc13,7 M $0,40 %
53KKR & Co Inc13,6 M $0,39 %
54Blackstone Secured Lending Fund13,6 M $0,38 %
55Howmet Aerospace Inc23,5 M $0,38 %
56Allianz SE13,4 M $0,37 %
57Nordea Bank Abp13,3 M $0,35 %
58APA Corp13,2 M $0,35 %
59Philip Morris International Inc.13,1 M $0,33 %
60Royal Bank of Canada13 M $0,32 %
61Eli Lilly & Co22,9 M $0,31 %
62Black Hills Corp12,8 M $0,30 %
63NiSource Inc12,8 M $0,30 %
64Cheniere Energy Partners LP12,7 M $0,29 %
65Apollo Global Management Inc12,6 M $0,28 %
66Duke Energy Corp12,6 M $0,28 %
67Mitsubishi UFJ Financial Group Inc12,5 M $0,27 %
68FWD GROUP HOLDINGS LIMITED12,5 M $0,27 %
69Thermo Fisher Scientific Inc12,5 M $0,26 %
70LyondellBasell Industries NV12,4 M $0,25 %
71JBS NV12,3 M $0,25 %
72Meta Platforms Inc12,3 M $0,24 %
73American Tower Corp12,2 M $0,23 %
74Raymond James Financial Inc12,1 M $0,23 %
75Charles Schwab Corp/The12,1 M $0,23 %
76Pfizer Inc12 M $0,22 %
77Amgen Inc11,8 M $0,19 %
78Citizens Financial Group Inc11,8 M $0,19 %
79Versant Media Group Inc11,7 M $0,18 %
80Hasbro Inc11,7 M $0,18 %
81Enbridge Inc11,5 M $0,16 %
82Ovintiv Inc158,6 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis23,2 M $100,00 %
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