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Composition de Nomura Corporate Bond Fund

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Actif net
891,5 M $ dont 2,7 M $ en actions, soit 0,3 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
175 de 110 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SVB Financial Group 6 4312,2 M $0,25 %
2MNSN HOLDINGS INC 5 640445,6 k $0,05 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 175 souches de 110 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The727,8 M $3,12 %
2Morgan Stanley521,2 M $2,37 %
3Wells Fargo & Co419 M $2,13 %
4JPMorgan Chase & Co318 M $2,02 %
5Bank of America Corp313,5 M $1,52 %
6Oracle Corp512,8 M $1,43 %
7SoftBank Corp211,8 M $1,32 %
8AT&T Inc410,3 M $1,16 %
9Kinder Morgan Inc110 M $1,12 %
10NRG ENERGY INC38,5 M $0,96 %
11General Motors Co18,5 M $0,95 %
12HSBC HOLDINGS PLC38,4 M $0,94 %
13Jefferies Financial Group Inc28,3 M $0,93 %
14Valero Energy Corp18,2 M $0,92 %
15Space Exploration Technologies Corp38 M $0,90 %
16Popular Inc18 M $0,90 %
17Air Lease Corp47,9 M $0,89 %
18Amazon.com Inc37,7 M $0,86 %
19Abbott Laboratories17,4 M $0,83 %
20Regal Rexnord Corp17,2 M $0,81 %
21ENERGY TRANSFER LP37,2 M $0,80 %
22RTX Corp37 M $0,78 %
23Meta Platforms Inc26,9 M $0,77 %
24Honeywell Aerospace Inc16,8 M $0,76 %
25CHENIERE ENERGY PARTNERS LP26,6 M $0,74 %
26Elevance Health Inc16,5 M $0,73 %
27Molson Coors Beverage Co16,5 M $0,73 %
28NVIDIA Corp26,4 M $0,72 %
29ONEOK Inc26,1 M $0,68 %
30Verizon Communications Inc26,1 M $0,68 %
31Western Midstream Partners LP25,9 M $0,66 %
32Zions Bancorp NA15,8 M $0,65 %
33Fedex Freight Holding Co Inc25,6 M $0,63 %
34NISOURCE INC25,5 M $0,62 %
35National Australia Bank Ltd15,5 M $0,61 %
36Northern Trust Corp15,5 M $0,61 %
37NATIONAL GRID PLC15,4 M $0,61 %
38Boeing Co/The15,4 M $0,60 %
39SBA Communications Corp15,4 M $0,60 %
40Merck & Co Inc15,2 M $0,58 %
41Anglo American PLC15,2 M $0,58 %
42Sempra15,2 M $0,58 %
43Brookfield Asset Management Ltd15,1 M $0,57 %
44Rogers Communications Inc25 M $0,57 %
45Credit Agricole SA34,6 M $0,51 %
46CVS Health Corp24,5 M $0,51 %
47Banco Santander SA24,4 M $0,49 %
48Hubbell Inc14,3 M $0,49 %
49Orange SA14,1 M $0,46 %
50Occidental Petroleum Corp14,1 M $0,46 %
51ARES CAPITAL CORP14 M $0,45 %
52State Street Corp23,9 M $0,44 %
53Ecolab Inc23,7 M $0,42 %
54Camden Property Trust13,7 M $0,42 %
55Gildan Activewear Inc13,7 M $0,41 %
56BLACKSTONE SECURED LENDING FUND13,6 M $0,41 %
57Royal Caribbean Cruises Ltd13,6 M $0,40 %
58Duke Energy Corp33,5 M $0,40 %
59Sunbelt Rentals Holdings Inc13,5 M $0,39 %
60Howmet Aerospace Inc13,4 M $0,38 %
61Esentia Energy Development SAB de CV23,4 M $0,38 %
62Charles Schwab Corp/The13,3 M $0,37 %
63Enbridge Inc23,1 M $0,35 %
64Royal Bank of Canada13,1 M $0,34 %
65Philip Morris International Inc13 M $0,34 %
66Iron Mountain Inc13 M $0,34 %
67Citigroup Inc23 M $0,34 %
68UnitedHealth Group Inc13 M $0,34 %
69BARCLAYS PLC12,9 M $0,32 %
70Spire Inc12,8 M $0,32 %
71Nordea Bank Abp12,8 M $0,32 %
72LyondellBasell Industries NV12,8 M $0,32 %
73APA Corp12,6 M $0,29 %
74Dominion Energy Inc12,6 M $0,29 %
75Norfolk Southern Corp12,6 M $0,29 %
76Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.12,5 M $0,28 %
77FWD GROUP HOLDINGS LIMITED12,5 M $0,28 %
78Thermo Fisher Scientific Inc12,4 M $0,27 %
79Allianz SE12,4 M $0,27 %
80Citizens Financial Group Inc22,4 M $0,27 %
81Builders FirstSource Inc22,3 M $0,26 %
82UBS Group AG12,3 M $0,26 %
83SUNOCO LP12,1 M $0,24 %
84Amgen Inc11,8 M $0,20 %
85Republic Services Inc11,7 M $0,19 %
86Versant Media Group Inc11,7 M $0,19 %
87PNC Financial Services Group Inc/The11,6 M $0,18 %
88Truist Financial Corp11,6 M $0,18 %
89Eli Lilly & Co11,5 M $0,17 %
90Olin Corp11,5 M $0,17 %
91Bombardier Inc11,3 M $0,14 %
92Bank of New York Mellon Corp/The21,2 M $0,14 %
93CENTERPOINT ENERGY INC11 M $0,12 %
94Pilgrim's Pride Corp1891,6 k $0,10 %
95Entergy Corp2820,9 k $0,09 %
96CMS Energy Corp1820,6 k $0,09 %
97WEC Energy Group Inc1818,1 k $0,09 %
98American Electric Power Co Inc1805,8 k $0,09 %
99Prudential Financial Inc1805,6 k $0,09 %
100Toronto-Dominion Bank/The1770,3 k $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis22,7 M $100,00 %
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