Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Core Bond Fund
ISIN US5350001112
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- Nettovermögen
- 6,5 Mrd. $ davon 703.836 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 333 von 112 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MNSN HOLDINGS INC | 8.379 | 703.836 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 333 Anleihen von 112 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 16 | 83,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 73,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | Bank of America Corp | 9 | 48,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Boeing Co/The | 6 | 38,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 36,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Citigroup Inc | 14 | 32,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 11 | 25,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | AT&T Inc | 9 | 23,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 23,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 4 | 23 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 4 | 21,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Oracle Corp | 13 | 20,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 18,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 6 | 17,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 17 | Air Lease Corp | 5 | 17,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 16,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Rogers Communications Inc | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | CVS Health Corp | 9 | 15,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 14,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 3 | 13 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | Synopsys Inc | 4 | 12,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Exelon Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Amphenol Corp | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 11,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 4 | 11,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Brown & Brown Inc | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | American Tower Corp | 3 | 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Broadcom Inc | 8 | 10,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 35 | Amgen Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Crown Castle Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 4 | 8,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Humana Inc | 5 | 8,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | MSCI Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Biogen Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 44 | CATERPILLAR INC | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | ONEOK Inc | 5 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | Eni SpA | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | Brunswick Corp/DE | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Xcel Energy Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Paychex Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Tapestry Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Salesforce Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | Ally Financial Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | AbbVie Inc | 6 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | Banco Santander SA | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 64 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Eaton Corp Plc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | US Bancorp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Intel Corp | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Regal Rexnord Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Airbnb Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Sysco Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Kenvue Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Essential Utilities Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Marriott International Inc/MD | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | NISOURCE INC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | APTARGROUP INC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | Targa Resources Corp | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | CNA Financial Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Corebridge Financial Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Omnicom Group Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Carlisle Cos Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Northrop Grumman Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Williams Cos Inc/The | 5 | 976.659,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 3 | 894.281,4 $ | 0,01 % |
| 93 | UBS Group AG | 2 | 801.337 $ | 0,01 % |
| 94 | Ecopetrol SA | 1 | 801.179,8 $ | 0,01 % |
| 95 | Occidental Petroleum Corp | 4 | 767.857,5 $ | 0,01 % |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 759.474,3 $ | 0,01 % |
| 97 | MPLX LP | 4 | 654.015,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Sands China Ltd | 1 | 581.000,4 $ | 0,01 % |
| 99 | CaixaBank SA | 1 | 498.183,3 $ | 0,01 % |
| 100 | BARCLAYS PLC | 1 | 451.816,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 703.836 $ | 100,00 % |
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