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Composition de LVIP Franklin Templeton Core Bond Fund

ISIN US5350001112

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Actif net
6,5 Md $ dont 703,8 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
333 de 112 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MNSN HOLDINGS INC 8 379703,8 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 333 souches de 112 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley1683,1 M $1,29 %
2JPMorgan Chase & Co1273,5 M $1,14 %
3Bank of America Corp948,6 M $0,75 %
4Boeing Co/The638,7 M $0,60 %
5Goldman Sachs Group Inc/The1536,6 M $0,57 %
6Citigroup Inc1432,6 M $0,50 %
7Wells Fargo & Co1125,3 M $0,39 %
8AT&T Inc923,5 M $0,36 %
9ENERGY TRANSFER LP923,3 M $0,36 %
10Deutsche Bank AG423 M $0,36 %
11NVIDIA Corp421,9 M $0,34 %
12Oracle Corp1320,6 M $0,32 %
13Carnival Corp Ltd318,5 M $0,29 %
14Philip Morris International Inc318,1 M $0,28 %
15BAE SYSTEMS PLC118,1 M $0,28 %
16Verizon Communications Inc617,8 M $0,28 %
17Air Lease Corp517,6 M $0,27 %
18PNC Financial Services Group Inc/The316,4 M $0,25 %
19Rogers Communications Inc215,9 M $0,25 %
20CVS Health Corp915,7 M $0,24 %
21ROYALTY PHARMA PLC314,1 M $0,22 %
22Meta Platforms Inc313 M $0,20 %
23Synopsys Inc412,8 M $0,20 %
24Exelon Corp112,2 M $0,19 %
25Amphenol Corp212,2 M $0,19 %
26Howmet Aerospace Inc212,1 M $0,19 %
27Honeywell Aerospace Inc411,9 M $0,18 %
28Amazon.com Inc411,9 M $0,18 %
29Brown & Brown Inc111,7 M $0,18 %
30American Tower Corp311,4 M $0,18 %
31Waste Connections Inc211,2 M $0,17 %
32Broadcom Inc810,9 M $0,17 %
33Marvell Technology Inc210,8 M $0,17 %
34American Electric Power Co Inc210,6 M $0,16 %
35Amgen Inc29,6 M $0,15 %
36Dominion Energy Inc29,1 M $0,14 %
37Crown Castle Inc18,8 M $0,14 %
38Merck & Co Inc48,8 M $0,14 %
39Humana Inc58,7 M $0,13 %
40Jefferies Financial Group Inc18,4 M $0,13 %
41MSCI Inc18,3 M $0,13 %
42Biogen Inc17,9 M $0,12 %
43Motorola Solutions Inc27,8 M $0,12 %
44CATERPILLAR INC17,2 M $0,11 %
45Vertiv Holdings Co27,2 M $0,11 %
46ONEOK Inc57,2 M $0,11 %
47Hyatt Hotels Corp17,1 M $0,11 %
48Eni SpA16,9 M $0,11 %
49Brunswick Corp/DE16,6 M $0,10 %
50Xcel Energy Inc16,6 M $0,10 %
51Home Depot Inc/The46,6 M $0,10 %
52Paychex Inc16,6 M $0,10 %
53Tapestry Inc16,5 M $0,10 %
54DTE ENERGY COMPANY16,5 M $0,10 %
55Salesforce Inc16,5 M $0,10 %
56Ally Financial Inc16,5 M $0,10 %
57Hewlett Packard Enterprise Co16,5 M $0,10 %
58Capital One Financial Corp16,4 M $0,10 %
59AbbVie Inc66,4 M $0,10 %
60Credit Agricole SA26,2 M $0,10 %
61Commonwealth Bank of Australia26,2 M $0,10 %
62GE HealthCare Technologies Inc25,9 M $0,09 %
63Banco Santander SA15,9 M $0,09 %
64Regeneron Pharmaceuticals Inc15,7 M $0,09 %
65Eaton Corp Plc15,4 M $0,08 %
66Dick's Sporting Goods Inc25,3 M $0,08 %
67US Bancorp15,2 M $0,08 %
68Intel Corp55,2 M $0,08 %
69Regal Rexnord Corp14,8 M $0,07 %
70Space Exploration Technologies Corp14,6 M $0,07 %
71Airbnb Inc24,4 M $0,07 %
72Sysco Corp14,3 M $0,07 %
73Kenvue Inc14,2 M $0,06 %
74Essential Utilities Inc14,2 M $0,06 %
75Marriott International Inc/MD13,9 M $0,06 %
76NISOURCE INC13,7 M $0,06 %
77CHENIERE ENERGY PARTNERS LP23,4 M $0,05 %
78Arthur J Gallagher & Co13,3 M $0,05 %
79APTARGROUP INC13,3 M $0,05 %
80Thermo Fisher Scientific Inc13,3 M $0,05 %
81Targa Resources Corp23,2 M $0,05 %
82Keurig Dr Pepper Inc13,2 M $0,05 %
83CNA Financial Corp13,2 M $0,05 %
84Corebridge Financial Inc13,1 M $0,05 %
85Pilgrim's Pride Corp12,9 M $0,05 %
86Omnicom Group Inc12,9 M $0,04 %
87Carlisle Cos Inc12,7 M $0,04 %
88Toronto-Dominion Bank/The22,4 M $0,04 %
89Northrop Grumman Corp21,2 M $0,02 %
90CHENIERE ENERGY INC11 M $0,02 %
91Williams Cos Inc/The5976,7 k $0,02 %
92Las Vegas Sands Corp3894,3 k $0,01 %
93UBS Group AG2801,3 k $0,01 %
94Ecopetrol SA1801,2 k $0,01 %
95Occidental Petroleum Corp4767,9 k $0,01 %
96UnitedHealth Group Inc7759,5 k $0,01 %
97MPLX LP4654 k $0,01 %
98Sands China Ltd1581 k $0,01 %
99CaixaBank SA1498,2 k $0,01 %
100BARCLAYS PLC1451,8 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1703,8 k $100,00 %
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