Zusammensetzung von Nomura VIP Corporate Bond Series
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- Nettovermögen
- 390,5 Mio. $ davon 704.727,1 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 141 von 88 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 1.331 | 612.260 $ | 0,16 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 1.168 | 92.467,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 141 Anleihen von 88 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 11,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 9,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 9,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | Morgan Stanley | 5 | 9,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 6,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Bank of America Corp | 3 | 5 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | UBS Group AG | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | SoftBank Corp | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 4,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | NRG ENERGY INC | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Banco Santander SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | General Motors Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Popular Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Air Lease Corp | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Boeing Co/The | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | RTX Corp | 3 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Camden Property Trust | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | CVS Health Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Republic Services Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | ONEOK Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Northern Trust Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Sempra | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Anglo American PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Spire Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | National Australia Bank Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Amazon.com Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Hubbell Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Credit Agricole SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Gildan Activewear Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Orange SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Ecolab Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Citigroup Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | FedEx Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Cigna Group/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Esentia Energy Development SAB de CV | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Allianz SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Philip Morris International Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | LyondellBasell Industries NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Nordea Bank Abp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | APA Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Builders FirstSource Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Eli Lilly & Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 992.464,4 $ | 0,25 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 972.947,2 $ | 0,25 % |
| 80 | State Street Corp | 1 | 970.535,3 $ | 0,25 % |
| 81 | JBS NV | 1 | 961.579,1 $ | 0,25 % |
| 82 | NISOURCE INC | 1 | 888.117,5 $ | 0,23 % |
| 83 | SUNOCO LP | 1 | 863.523,4 $ | 0,22 % |
| 84 | Versant Media Group Inc | 1 | 730.847,7 $ | 0,19 % |
| 85 | Amgen Inc | 1 | 727.869,4 $ | 0,19 % |
| 86 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 693.375,2 $ | 0,18 % |
| 87 | Enbridge Inc | 1 | 661.325,7 $ | 0,17 % |
| 88 | Bombardier Inc | 1 | 518.190,5 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 704.727,1 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Corporate Bond Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006237