Zusammensetzung von Nomura VIP Corporate Bond Series
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- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 699.756,6 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 130 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 1.331 | 628.897,5 $ | 0,16 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 1.168 | 70.859,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
79 Gesellschaften, 130 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 10,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 8,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 8,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Bank of America Corp | 5 | 6,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Oracle Corp | 4 | 6,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 5,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 7 | SoftBank Corp | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Orange SA | 3 | 4,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 13 | CVS Health Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | UBS Group AG | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | AbbVie Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Boeing Co/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Popular Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Zions Bancorp NA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Cigna Group/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | RTX Corp | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Barclays PLC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | HSBC Holdings PLC | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | KKR & Co Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Citigroup Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Spire Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Camden Property Trust | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Gildan Activewear Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Northern Trust Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Enbridge Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | NatWest Group PLC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | US Bancorp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | NRG Energy Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Sempra | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Anglo American PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Sysco Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Ovintiv Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | ONEOK Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Nordea Bank Abp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Air Lease Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Amgen Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | American Tower Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Ares Capital Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | FedEx Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Pfizer Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Black Hills Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Eaton Corp Plc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Apollo Global Management Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Duke Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | NiSource Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 991.682,7 $ | 0,26 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 978.503,5 $ | 0,25 % |
| 73 | APA Corp | 1 | 978.047,6 $ | 0,25 % |
| 74 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 965.384,7 $ | 0,25 % |
| 75 | Raymond James Financial Inc | 1 | 951.293,7 $ | 0,24 % |
| 76 | JBS NV | 1 | 868.248,1 $ | 0,22 % |
| 77 | Versant Media Group Inc | 1 | 723.100 $ | 0,19 % |
| 78 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 693.943,3 $ | 0,18 % |
| 79 | Hasbro Inc | 1 | 642.121 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 699.756,6 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Corporate Bond Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006237