Titelia

Composition de Nomura VIP Corporate Bond Series

Ivy Variable Insurance Portfolios · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
390,5 M $ dont 704,7 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
141 de 88 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SVB Financial Group 1 331612,3 k $0,16 %
2MNSN HOLDINGS INC 1 16892,5 k $0,02 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 141 souches de 88 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The711,6 M $2,98 %
2Wells Fargo & Co39,6 M $2,45 %
3JPMorgan Chase & Co39,5 M $2,43 %
4Morgan Stanley59,3 M $2,37 %
5HSBC HOLDINGS PLC16,7 M $1,72 %
6Oracle Corp56,6 M $1,68 %
7NVIDIA Corp35,8 M $1,49 %
8Bank of America Corp35 M $1,28 %
9UBS Group AG24,9 M $1,26 %
10SoftBank Corp24,9 M $1,25 %
11AT&T Inc44,8 M $1,24 %
12Dominion Energy Inc24,1 M $1,05 %
13ENERGY TRANSFER LP23,6 M $0,93 %
14Space Exploration Technologies Corp33,5 M $0,90 %
15Jefferies Financial Group Inc23,5 M $0,90 %
16Valero Energy Corp13,5 M $0,89 %
17NRG ENERGY INC33,5 M $0,89 %
18Merck & Co Inc23,5 M $0,89 %
19Banco Santander SA23,4 M $0,88 %
20General Motors Co13,4 M $0,87 %
21Popular Inc13,4 M $0,86 %
22Air Lease Corp33,3 M $0,85 %
23Abbott Laboratories13,3 M $0,83 %
24Boeing Co/The13,2 M $0,83 %
25Meta Platforms Inc23,1 M $0,80 %
26RTX Corp33 M $0,77 %
27BARCLAYS PLC13 M $0,76 %
28Honeywell Aerospace Inc12,9 M $0,75 %
29Regal Rexnord Corp12,9 M $0,75 %
30CHENIERE ENERGY PARTNERS LP22,9 M $0,74 %
31Elevance Health Inc12,9 M $0,73 %
32Molson Coors Beverage Co12,8 M $0,72 %
33Verizon Communications Inc22,8 M $0,72 %
34Camden Property Trust12,8 M $0,71 %
35CVS Health Corp22,7 M $0,68 %
36Republic Services Inc12,7 M $0,68 %
37ONEOK Inc22,7 M $0,68 %
38Fedex Freight Holding Co Inc22,6 M $0,66 %
39Rogers Communications Inc22,5 M $0,65 %
40Northern Trust Corp12,5 M $0,65 %
41Western Midstream Partners LP22,4 M $0,63 %
42NATIONAL GRID PLC12,4 M $0,61 %
43Diamondback Energy Inc12,3 M $0,60 %
44Sempra12,1 M $0,53 %
45Anglo American PLC12,1 M $0,53 %
46Brookfield Asset Management Ltd12 M $0,51 %
47Spire Inc12 M $0,51 %
48National Australia Bank Ltd12 M $0,50 %
49Royal Caribbean Cruises Ltd21,9 M $0,49 %
50Amazon.com Inc11,9 M $0,49 %
51Hubbell Inc11,9 M $0,48 %
52American Electric Power Co Inc11,8 M $0,47 %
53Occidental Petroleum Corp11,7 M $0,44 %
54Credit Agricole SA11,7 M $0,43 %
55Gildan Activewear Inc11,6 M $0,41 %
56Orange SA11,6 M $0,41 %
57ARES CAPITAL CORP11,6 M $0,41 %
58Ecolab Inc21,6 M $0,40 %
59Citigroup Inc21,5 M $0,40 %
60BLACKSTONE SECURED LENDING FUND11,5 M $0,39 %
61FedEx Corp11,5 M $0,39 %
62Cigna Group/The11,5 M $0,37 %
63Esentia Energy Development SAB de CV21,4 M $0,37 %
64Allianz SE11,4 M $0,36 %
65Charles Schwab Corp/The11,4 M $0,36 %
66Howmet Aerospace Inc11,4 M $0,35 %
67UnitedHealth Group Inc11,3 M $0,33 %
68Philip Morris International Inc11,3 M $0,33 %
69Iron Mountain Inc11,3 M $0,32 %
70LyondellBasell Industries NV11,2 M $0,31 %
71Royal Bank of Canada11,2 M $0,30 %
72Nordea Bank Abp11,2 M $0,30 %
73Duke Energy Corp11,1 M $0,29 %
74APA Corp11,1 M $0,28 %
75Builders FirstSource Inc21,1 M $0,27 %
76Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.11 M $0,26 %
77Eli Lilly & Co11 M $0,26 %
78FWD GROUP HOLDINGS LIMITED1992,5 k $0,25 %
79Thermo Fisher Scientific Inc1972,9 k $0,25 %
80State Street Corp1970,5 k $0,25 %
81JBS NV1961,6 k $0,25 %
82NISOURCE INC1888,1 k $0,23 %
83SUNOCO LP1863,5 k $0,22 %
84Versant Media Group Inc1730,8 k $0,19 %
85Amgen Inc1727,9 k $0,19 %
86Citizens Financial Group Inc1693,4 k $0,18 %
87Enbridge Inc1661,3 k $0,17 %
88Bombardier Inc1518,2 k $0,13 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2704,7 k $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Nomura VIP Corporate Bond Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006237