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Composition de Nomura VIP Corporate Bond Series

Ivy Variable Insurance Portfolios · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
388,7 M $ dont 699,8 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
130 de 79 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SVB Financial Group 1 331628,9 k $0,16 %
2MNSN HOLDINGS INC 1 16870,9 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 130 souches de 79 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The510,3 M $2,64 %
2JPMorgan Chase & Co28,9 M $2,29 %
3Morgan Stanley48,8 M $2,27 %
4Bank of America Corp56,7 M $1,73 %
5Oracle Corp46,5 M $1,68 %
6Royal Caribbean Cruises Ltd35,5 M $1,42 %
7SoftBank Corp24,9 M $1,26 %
8Abbott Laboratories24,9 M $1,26 %
9Verizon Communications Inc34,9 M $1,26 %
10Valero Energy Corp14,9 M $1,26 %
11AT&T Inc44,9 M $1,25 %
12Orange SA34,7 M $1,20 %
13CVS Health Corp34,1 M $1,05 %
14Dominion Energy Inc24,1 M $1,05 %
15UBS Group AG23,9 M $0,99 %
16AbbVie Inc23,8 M $0,99 %
17Boeing Co/The23,8 M $0,97 %
18Energy Transfer LP23,6 M $0,92 %
19Popular Inc13,4 M $0,87 %
20Zions Bancorp NA13,1 M $0,80 %
21Cigna Group/The13 M $0,77 %
22Huntington Bancshares Inc/OH22,9 M $0,76 %
23RTX Corp32,9 M $0,76 %
24Barclays PLC12,9 M $0,76 %
25HSBC Holdings PLC32,9 M $0,75 %
26Jefferies Financial Group Inc12,9 M $0,75 %
27KKR & Co Inc12,9 M $0,73 %
28Citigroup Inc42,8 M $0,73 %
29Elevance Health Inc12,8 M $0,72 %
30Spire Inc12,8 M $0,71 %
31Camden Property Trust12,7 M $0,70 %
32Howmet Aerospace Inc22,6 M $0,68 %
33Gildan Activewear Inc22,6 M $0,67 %
34Northern Trust Corp12,5 M $0,65 %
35Enbridge Inc22,4 M $0,62 %
36Amazon.com Inc22,4 M $0,62 %
37NatWest Group PLC12,4 M $0,61 %
38Diamondback Energy Inc12,3 M $0,59 %
39Wells Fargo & Co22,2 M $0,57 %
40US Bancorp12,2 M $0,57 %
41NRG Energy Inc22,1 M $0,54 %
42O'Reilly Automotive Inc12,1 M $0,54 %
43Sempra12,1 M $0,54 %
44Occidental Petroleum Corp12,1 M $0,53 %
45Anglo American PLC12,1 M $0,53 %
46Sysco Corp12 M $0,52 %
47Brookfield Asset Management Ltd12 M $0,52 %
48Ovintiv Inc12 M $0,51 %
49Regal Rexnord Corp12 M $0,50 %
50ONEOK Inc21,9 M $0,48 %
51American Electric Power Co Inc11,8 M $0,47 %
52Nordea Bank Abp11,8 M $0,45 %
53Air Lease Corp11,8 M $0,45 %
54Salesforce Inc11,7 M $0,43 %
55Amgen Inc11,6 M $0,42 %
56American Tower Corp11,6 M $0,41 %
57Marriott International Inc/MD21,6 M $0,41 %
58Ares Capital Corp11,6 M $0,40 %
59Rogers Communications Inc11,6 M $0,40 %
60Eli Lilly & Co21,6 M $0,40 %
61Blackstone Secured Lending Fund11,5 M $0,38 %
62FedEx Corp11,5 M $0,38 %
63Pfizer Inc11,4 M $0,36 %
64Black Hills Corp11,2 M $0,32 %
65Eaton Corp Plc21,2 M $0,32 %
66Royal Bank of Canada11,2 M $0,30 %
67Apollo Global Management Inc11,1 M $0,29 %
68Duke Energy Corp11,1 M $0,29 %
69NiSource Inc11,1 M $0,28 %
70Cheniere Energy Partners LP11,1 M $0,27 %
71FWD GROUP HOLDINGS LIMITED1991,7 k $0,26 %
72Thermo Fisher Scientific Inc1978,5 k $0,25 %
73APA Corp1978 k $0,25 %
74PNC Financial Services Group Inc/The1965,4 k $0,25 %
75Raymond James Financial Inc1951,3 k $0,24 %
76JBS NV1868,2 k $0,22 %
77Versant Media Group Inc1723,1 k $0,19 %
78Citizens Financial Group Inc1693,9 k $0,18 %
79Hasbro Inc1642,1 k $0,17 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2699,8 k $100,00 %
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