Zusammensetzung von PIMCO Low Duration Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 117.348 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 54 von 34 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MNSN HOLDINGS INC | 1.397 | 117.348 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 54 Anleihen von 34 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 24 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 22,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Morgan Stanley | 5 | 19,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 12,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Bank of America Corp | 3 | 11,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | UBS Group AG | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Fiserv Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Eni SpA | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | Deutsche Bank AG | 1 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | Salesforce Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 16 | Air Lease Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | American Express Co | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 19 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | AES Corp/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Banco Santander SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Snam SpA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Global Payments Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 957.645,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Nomura Holdings Inc | 1 | 900.305,4 $ | 0,04 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 1 | 810.215,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Equinix Inc | 1 | 571.546,7 $ | 0,02 % |
| 33 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 506.825,5 $ | 0,02 % |
| 34 | Reliance Inc | 1 | 451.126,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 117.348 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Low Duration Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000034605