Portfolio von Nomura Strategic Income Fund
Delaware Group Government Fund · 3 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 232,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- MXN 92,3 %
- USD 7,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- MX 92,3 %
- KY 6,0 %
- US 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| MX | 1 | 686.039,4 $ | 92,33 % |
| KY | 1 | 44.828,6 $ | 6,03 % |
| US | 1 | 12.200 $ | 1,64 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 449.684 | 686.039,4 $ | 0,30 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 19.076 | 44.828,6 $ | 0,02 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 200 | 12.200 $ | 0,01 % |