Zusammensetzung von Nomura Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 215 Mio. $ davon 744.176,3 $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 4 in 3 Ländern
- Anleihen
- 67 von 55 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 44.968 | 692.507,2 $ | 0,32 % |
| 2 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 19.076 | 35.862,9 $ | 0,02 % |
| 3 | MNSN HOLDINGS INC | 200 | 15.800 $ | 0,01 % |
| 4 | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 4 | 6,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 67 Anleihen von 55 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 1 | 4 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | SUNOCO LP | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Allianz SE | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Citigroup Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Bombardier Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Organon & Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Chemours Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | Magnera Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 1 | 988.663,8 $ | 0,46 % |
| 19 | SM Energy Co | 1 | 974.010,7 $ | 0,45 % |
| 20 | Nordea Bank Abp | 1 | 778.004,8 $ | 0,36 % |
| 21 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 737.458,6 $ | 0,34 % |
| 22 | Cimpress PLC | 1 | 717.948 $ | 0,33 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 2 | 683.806,1 $ | 0,32 % |
| 24 | DaVita Inc | 1 | 670.047,2 $ | 0,31 % |
| 25 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 666.143,6 $ | 0,31 % |
| 26 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 546.099,8 $ | 0,25 % |
| 27 | Gray Media Inc | 1 | 504.941,2 $ | 0,23 % |
| 28 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 502.288,9 $ | 0,23 % |
| 29 | Builders FirstSource Inc | 1 | 491.246,4 $ | 0,23 % |
| 30 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 435.138,5 $ | 0,20 % |
| 31 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 427.560 $ | 0,20 % |
| 32 | IHS Holding Ltd | 1 | 423.034,8 $ | 0,20 % |
| 33 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 403.483,3 $ | 0,19 % |
| 34 | ICICI BANK LTD | 1 | 402.068,6 $ | 0,19 % |
| 35 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 397.238,8 $ | 0,18 % |
| 36 | Bank Muscat SAOG | 1 | 392.525,6 $ | 0,18 % |
| 37 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 391.434,4 $ | 0,18 % |
| 38 | SBA Communications Corp | 1 | 382.531,7 $ | 0,18 % |
| 39 | Promigas SA ESP | 1 | 377.714 $ | 0,18 % |
| 40 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 373.404,3 $ | 0,17 % |
| 41 | Akbank TAS | 1 | 370.828,9 $ | 0,17 % |
| 42 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1 | 362.613,2 $ | 0,17 % |
| 43 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 347.760,1 $ | 0,16 % |
| 44 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 335.884,6 $ | 0,16 % |
| 45 | Latam Airlines Group SA | 1 | 330.368 $ | 0,15 % |
| 46 | Newell Brands Inc | 1 | 303.726,9 $ | 0,14 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 297.568,7 $ | 0,14 % |
| 48 | Bank Hapoalim BM | 1 | 294.897,9 $ | 0,14 % |
| 49 | Credit Agricole SA | 1 | 278.095,7 $ | 0,13 % |
| 50 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 255.561 $ | 0,12 % |
| 51 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 250.923 $ | 0,12 % |
| 52 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 250.379 $ | 0,12 % |
| 53 | Comstock Resources Inc | 1 | 221.176,7 $ | 0,10 % |
| 54 | Olin Corp | 1 | 220.464,6 $ | 0,10 % |
| 55 | Dominion Energy Inc | 1 | 181.446,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Mexiko 93,1 %
- Kaimaninseln 4,8 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 2 | 692.513,4 $ | 93,06 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 35.862,9 $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 1 | 15.800 $ | 2,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003919