Zusammensetzung von Nomura Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 232,3 Mio. $ davon 743.068 $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 3 in 3 Ländern
- Anleihen
- 55 von 45 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 449.684 | 686.039,4 $ | 0,30 % |
| 2 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 19.076 | 44.828,6 $ | 0,02 % |
| 3 | MNSN HOLDINGS INC | 200 | 12.200 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
45 Gesellschaften, 55 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 2 | Carnival Corp | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Chemours Co/The | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Genesis Energy LP | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Allianz SE | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | Citigroup Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Versant Media Group Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Bombardier Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | Organon & Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | Barclays PLC | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 16 | Banco Santander SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 17 | Magnera Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | SUNOCO LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Energy Transfer LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Bank of America Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | SM Energy Co | 1 | 986.571,5 $ | 0,42 % |
| 24 | Nordea Bank Abp | 1 | 797.149,1 $ | 0,34 % |
| 25 | Cimpress PLC | 1 | 724.967,1 $ | 0,31 % |
| 26 | DaVita Inc | 1 | 673.683,8 $ | 0,29 % |
| 27 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 667.482,8 $ | 0,29 % |
| 28 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 551.285,4 $ | 0,24 % |
| 29 | Gray Media Inc | 1 | 519.569,1 $ | 0,22 % |
| 30 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 439.360,8 $ | 0,19 % |
| 31 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 430.096,8 $ | 0,19 % |
| 32 | IHS Holding Ltd | 1 | 424.094 $ | 0,18 % |
| 33 | Metropolitan Bank & Trust Co | 1 | 410.748,4 $ | 0,18 % |
| 34 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 406.135,9 $ | 0,17 % |
| 35 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 403.857 $ | 0,17 % |
| 36 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 396.507,9 $ | 0,17 % |
| 37 | Bank Muscat SAOG | 1 | 395.285,1 $ | 0,17 % |
| 38 | Prosus NV | 1 | 386.187,6 $ | 0,17 % |
| 39 | Akbank TAS | 1 | 372.985,4 $ | 0,16 % |
| 40 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1 | 371.505,2 $ | 0,16 % |
| 41 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 350.279,7 $ | 0,15 % |
| 42 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 333.119,8 $ | 0,14 % |
| 43 | Latam Airlines Group SA | 1 | 326.800 $ | 0,14 % |
| 44 | Bank Hapoalim BM | 1 | 296.843,6 $ | 0,13 % |
| 45 | Dominion Energy Inc | 1 | 184.185,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- MXN 92,3 %
- USD 7,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Mexiko 92,3 %
- Kaimaninseln 6,0 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 1 | 686.039,4 $ | 92,33 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 44.828,6 $ | 6,03 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 1 | 12.200 $ | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003919