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Composition de Nomura Strategic Income Fund

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Actif net
215 M $ dont 744,2 k $ en actions, soit 0,3 %
Positions
4 dans 3 pays
Souches
67 de 55 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Aeromexico SAB de CV 44 968692,5 k $0,32 %
2STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 19 07635,9 k $0,02 %
3MNSN HOLDINGS INC 20015,8 k $0,01 %
4Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 46,2 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 67 souches de 55 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG ENERGY INC14 M $1,87 %
2SUNOCO LP23,4 M $1,58 %
3UBS Group AG23,1 M $1,42 %
4Goldman Sachs Group Inc/The32,7 M $1,25 %
5Allianz SE12,4 M $1,13 %
6Citigroup Inc32,4 M $1,12 %
7Bombardier Inc12,1 M $0,97 %
8Organon & Co12 M $0,92 %
9Versant Media Group Inc11,9 M $0,89 %
10BARCLAYS PLC21,9 M $0,88 %
11PennyMac Financial Services Inc21,9 M $0,87 %
12ENERGY TRANSFER LP31,8 M $0,85 %
13Herc Holdings Inc11,7 M $0,81 %
14Banco Santander SA11,7 M $0,79 %
15FIRST QUANTUM MINERALS LTD11,7 M $0,79 %
16Chemours Co/The11,6 M $0,72 %
17Magnera Corp11,1 M $0,52 %
18Iron Mountain Inc1988,7 k $0,46 %
19SM Energy Co1974 k $0,45 %
20Nordea Bank Abp1778 k $0,36 %
21CLEVELAND-CLIFFS INC1737,5 k $0,34 %
22Cimpress PLC1717,9 k $0,33 %
23NVIDIA Corp2683,8 k $0,32 %
24DaVita Inc1670 k $0,31 %
25Clear Channel Outdoor Holdings Inc1666,1 k $0,31 %
26Manitowoc Co Inc/The1546,1 k $0,25 %
27Gray Media Inc1504,9 k $0,23 %
28EquipmentShare.com Inc2502,3 k $0,23 %
29Builders FirstSource Inc1491,2 k $0,23 %
30Turkcell Iletisim Hizmetleri AS1435,1 k $0,20 %
31Sitios Latinoamerica SAB de CV1427,6 k $0,20 %
32IHS Holding Ltd1423 k $0,20 %
33Kaspi.KZ JSC1403,5 k $0,19 %
34ICICI BANK LTD1402,1 k $0,19 %
35Muthoot Finance Ltd1397,2 k $0,18 %
36Bank Muscat SAOG1392,5 k $0,18 %
37Oversea-Chinese Banking Corp Ltd1391,4 k $0,18 %
38SBA Communications Corp1382,5 k $0,18 %
39Promigas SA ESP1377,7 k $0,18 %
40Nexstar Media Group Inc1373,4 k $0,17 %
41Akbank TAS1370,8 k $0,17 %
42Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT1362,6 k $0,17 %
43FWD GROUP HOLDINGS LIMITED1347,8 k $0,16 %
44Nissan Motor Co Ltd1335,9 k $0,16 %
45Latam Airlines Group SA1330,4 k $0,15 %
46Newell Brands Inc1303,7 k $0,14 %
47Bank of New York Mellon Corp/The1297,6 k $0,14 %
48Bank Hapoalim BM1294,9 k $0,14 %
49Credit Agricole SA1278,1 k $0,13 %
50Beazer Homes USA Inc1255,6 k $0,12 %
51RITHM CAPITAL CORP1250,9 k $0,12 %
52Northern Oil & Gas Inc1250,4 k $0,12 %
53Comstock Resources Inc1221,2 k $0,10 %
54Olin Corp1220,5 k $0,10 %
55Dominion Energy Inc1181,4 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Mexique 93,1 %
  • Îles Caïmans 4,8 %
  • États-Unis 2,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Mexique2692,5 k $93,06 %
2Îles Caïmans135,9 k $4,82 %
3États-Unis115,8 k $2,12 %
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