Portefeuille de Nomura Strategic Income Fund
Delaware Group Government Fund · 3 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 232,3 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- MXN 92,3 %
- USD 7,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- MX 92,3 %
- KY 6,0 %
- US 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| MX | 1 | 686 k $ | 92,33 % |
| KY | 1 | 44,8 k $ | 6,03 % |
| US | 1 | 12,2 k $ | 1,64 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 449 684 | 686 k $ | 0,30 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 19 076 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 200 | 12,2 k $ | 0,01 % |