Titelia

Composition de Nomura Strategic Income Fund

Delaware Group Government Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
232,3 M $ dont 743,1 k $ en actions, soit 0,3 %
Positions
3 dans 3 pays
Souches
55 de 45 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 449 684686 k $0,30 %
2STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 19 07644,8 k $0,02 %
3MNSN HOLDINGS INC 20012,2 k $0,01 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

45 sociétés, 55 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG Energy Inc14,1 M $1,75 %
2Carnival Corp23,2 M $1,37 %
3UBS Group AG23,1 M $1,35 %
4Chemours Co/The12,7 M $1,14 %
5Genesis Energy LP32,6 M $1,11 %
6Allianz SE12,4 M $1,05 %
7Citigroup Inc32,4 M $1,04 %
8Goldman Sachs Group Inc/The22,3 M $0,98 %
9Versant Media Group Inc12,1 M $0,92 %
10Bombardier Inc12,1 M $0,90 %
11Organon & Co12 M $0,86 %
12PennyMac Financial Services Inc21,9 M $0,83 %
13Barclays PLC21,9 M $0,82 %
14Acadia Healthcare Co Inc11,9 M $0,81 %
15Herc Holdings Inc11,8 M $0,76 %
16Banco Santander SA11,7 M $0,75 %
17Magnera Corp11,7 M $0,74 %
18First Quantum Minerals Ltd11,7 M $0,74 %
19SUNOCO LP11,5 M $0,64 %
20Cleveland-Cliffs Inc21,5 M $0,63 %
21Energy Transfer LP11,4 M $0,58 %
22Bank of America Corp11,2 M $0,53 %
23SM Energy Co1986,6 k $0,42 %
24Nordea Bank Abp1797,1 k $0,34 %
25Cimpress PLC1725 k $0,31 %
26DaVita Inc1673,7 k $0,29 %
27Clear Channel Outdoor Holdings Inc1667,5 k $0,29 %
28Manitowoc Co Inc/The1551,3 k $0,24 %
29Gray Media Inc1519,6 k $0,22 %
30Turkcell Iletisim Hizmetleri AS1439,4 k $0,19 %
31Sitios Latinoamerica SAB de CV1430,1 k $0,19 %
32IHS Holding Ltd1424,1 k $0,18 %
33Metropolitan Bank & Trust Co1410,7 k $0,18 %
34Kaspi.KZ JSC1406,1 k $0,17 %
35Muthoot Finance Ltd1403,9 k $0,17 %
36Oversea-Chinese Banking Corp Ltd1396,5 k $0,17 %
37Bank Muscat SAOG1395,3 k $0,17 %
38Prosus NV1386,2 k $0,17 %
39Akbank TAS1373 k $0,16 %
40Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT1371,5 k $0,16 %
41FWD GROUP HOLDINGS LIMITED1350,3 k $0,15 %
42Banco de Credito e Inversiones SA1333,1 k $0,14 %
43Latam Airlines Group SA1326,8 k $0,14 %
44Bank Hapoalim BM1296,8 k $0,13 %
45Dominion Energy Inc1184,2 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • MXN 92,3 %
  • USD 7,7 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Mexique 92,3 %
  • Îles Caïmans 6,0 %
  • États-Unis 1,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Mexique1686 k $92,33 %
2Îles Caïmans144,8 k $6,03 %
3États-Unis112,2 k $1,64 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Nomura Strategic Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003919