Fonds mit Bank Muscat SAOG
ISIN OM0000002796 · Oman · LEI 549300HC6W6OEXV7SY67
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 653.042 € 745.779,6 $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 504.080 | 530.783,1 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 184.722 | 191.906 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 22.226 | 23.090,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | -1 | 711.028 | -95,9 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 17.216.499 | +134,9 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 7.330.767 | -5,1 % |
| 2025Q4 | 4 | +2 | 7.727.369 | +395,2 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 1.560.340 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 1.560.340 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1.560.340 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | -1 | 1.560.340 | -77,4 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 6.901.650 | +8,6 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 6.357.683 | -31,9 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 9.340.793 | -21,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 11.858.820 |
Fonds, die Anleihen von Bank Muscat SAOG halten
10 Fonds melden 10 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| MFS Emerging Markets Debt Fund | 1 | 14,9 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Nomura Diversified Income Fund | 1 | 1,1 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 980.002,3 $ | zum 31.07.2026 |
| Nomura Emerging Markets Debt Corporate Fund | 1 | 632.947,5 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 586.410 $ | zum 31.07.2026 |
| Optimum Fixed Income Fund | 1 | 542.239,2 $ | zum 30.06.2026 |
| Nomura Strategic Income Fund | 1 | 392.525,6 $ | zum 31.07.2026 |
| Transamerica Strategic Income | 1 | 245.078,5 $ | zum 31.07.2026 |
| Nomura Limited-Term Diversified Income Fund | 1 | 197.177,9 $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 196.000,5 $ | zum 31.07.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Bank Muscat SAOG“. https://titelia.com/de/aktien/bank-muscat-saog-OM0000002796