Zusammensetzung von Optimum Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,2 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 321 von 153 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 2.953 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 2 | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 452.315 | 639.747 $ | 0,02 % |
| 3 | MNSN HOLDINGS INC | 2.589 | 157.066,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
153 Gesellschaften, 321 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 | 46,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 2 | Bank of America Corp | 11 | 34,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Morgan Stanley | 13 | 31,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 13 | 27,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 9 | 22,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 6 | 17,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | UBS Group AG | 7 | 15,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 8 | 12,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Citigroup Inc | 8 | 11,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Barclays PLC | 4 | 10 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Boeing Co/The | 6 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 5 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 13 | Enbridge Inc | 4 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | AT&T Inc | 4 | 8 Mio. $ | 0,29 % |
| 15 | Oracle Corp | 5 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | Broadcom Inc | 5 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | ING Groep NV | 2 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | CVS Health Corp | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | AbbVie Inc | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Orange SA | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Nationwide Building Society | 2 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | SoftBank Corp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Valero Energy Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Amgen Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Jefferies Financial Group Inc | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | US Bancorp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | Anglo American PLC | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | American Tower Corp | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | Crown Castle Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 38 | KKR & Co Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 3 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Rogers Communications Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | Amazon.com Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Olin Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Danske Bank A/S | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Gildan Activewear Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Eli Lilly & Co | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Bath & Body Works Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | Fiserv Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Magnera Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | NRG Energy Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Philip Morris International Inc. | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | ONEOK Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Sands China Ltd | 4 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Vistra Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Sirius Real Estate Ltd | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Carnival Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | Marriott International Inc/MD | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 62 | Dominion Energy Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Popular Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | Pfizer Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Global Payments Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Banco Santander SA | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Societe Generale SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | TD SYNNEX Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | JBS NV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | American Express Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | EPR Properties | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Standard Chartered PLC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Block Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | DaVita Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Ares Capital Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | FedEx Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Bank of Montreal | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | AIA Group Ltd | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | Eaton Corp Plc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | Entegris Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Black Hills Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Apollo Global Management Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | Nordea Bank Abp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 996.392,5 $ | 0,04 % |
| 99 | Sysco Corp | 1 | 907.395,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Wynn Macau Ltd | 2 | 867.293,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,8 %
- MXN 29,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,8 %
- Mexiko 29,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,6 Mio. $ | 70,82 % |
| 2 | Mexiko | 1 | 639.747 $ | 29,18 % |
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