Zusammensetzung von Optimum Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 5 in 3 Ländern
- Anleihen
- 296 von 143 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 2.953 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 2 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 45.231 | 814.158 $ | 0,03 % |
| 3 | MNSN HOLDINGS INC | 2.589 | 204.963,4 $ | 0,01 % |
| 4 | Sunac China Holdings Ltd | 408.203 | 32.269,6 $ | 0,00 % |
| 5 | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 5 | 9,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 296 Anleihen von 143 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 | 51 Mio. $ | 1,91 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 14 | 36,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Bank of America Corp | 10 | 29,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Morgan Stanley | 12 | 28,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 8 | 23,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | UBS Group AG | 6 | 14 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 12,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | Boeing Co/The | 6 | 10 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 4 | 10 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 14 | Oracle Corp | 6 | 7,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 15 | Broadcom Inc | 4 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Fedex Freight Holding Co Inc | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Citigroup Inc | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Nationwide Building Society | 2 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Ecolab Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | CVS Health Corp | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | SoftBank Corp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | Enbridge Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Amgen Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | Anglo American PLC | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | American Tower Corp | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Banco Santander SA | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 1 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | Rogers Communications Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Air Lease Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | Olin Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Bath & Body Works Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Danske Bank A/S | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Gildan Activewear Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Magnera Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Fiserv Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Societe Generale SA | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | NRG ENERGY INC | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | ONEOK Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Orange SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | AbbVie Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Sands China Ltd | 4 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | ING Groep NV | 1 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Valero Energy Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Republic Services Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Carnival Corp Ltd | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | Western Midstream Partners LP | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Dominion Energy Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | JBS NV | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Popular Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | US Bancorp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | TD SYNNEX Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | American Express Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | EPR Properties | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Block Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | DaVita Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | FedEx Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | AIA Group Ltd | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | Entegris Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | Black Hills Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 998.673,5 $ | 0,04 % |
| 95 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 994.918,8 $ | 0,04 % |
| 96 | ICL Group Ltd | 1 | 895.084,3 $ | 0,03 % |
| 97 | Wynn Macau Ltd | 2 | 880.480,1 $ | 0,03 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 828.621,4 $ | 0,03 % |
| 99 | Pfizer Inc | 1 | 814.583,2 $ | 0,03 % |
| 100 | Esentia Energy Development SAB de CV | 2 | 806.939,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- HKD 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,9 %
- Mexiko 33,8 %
- Kaimaninseln 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,6 Mio. $ | 64,87 % |
| 2 | Mexiko | 2 | 814.167,1 $ | 33,79 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 32.269,6 $ | 1,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Optimum Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002420