Portefeuille d’Optimum Fixed Income Fund
Optimum Fund Trust · 3 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,7 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 70,8 %
- MXN 29,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 70,8 %
- MX 29,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 1,6 M $ | 70,82 % |
| MX | 1 | 639,7 k $ | 29,18 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| SVB Financial Group | 2 953 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 452 315 | 639,7 k $ | 0,02 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 2 589 | 157,1 k $ | 0,01 % |