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Composition d'Optimum Fixed Income Fund

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Actif net
2,7 Md $ dont 2,2 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
321 de 153 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SVB Financial Group 2 9531,4 M $0,05 %
2Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 452 315639,7 k $0,02 %
3MNSN HOLDINGS INC 2 589157,1 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

153 sociétés, 321 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The1246,4 M $1,71 %
2Bank of America Corp1134,4 M $1,26 %
3Morgan Stanley1331,2 M $1,15 %
4JPMorgan Chase & Co1327,4 M $1,01 %
5Wells Fargo & Co922,9 M $0,84 %
6Energy Transfer LP617,1 M $0,63 %
7UBS Group AG715,4 M $0,57 %
8HSBC Holdings PLC812,1 M $0,45 %
9Citigroup Inc811,4 M $0,42 %
10Barclays PLC410 M $0,37 %
11Boeing Co/The69,9 M $0,37 %
12Verizon Communications Inc58,1 M $0,30 %
13Enbridge Inc48 M $0,30 %
14AT&T Inc48 M $0,29 %
15Oracle Corp57,7 M $0,28 %
16Broadcom Inc57,3 M $0,27 %
17ING Groep NV27 M $0,26 %
18CVS Health Corp46,9 M $0,25 %
19AbbVie Inc26,8 M $0,25 %
20BNP Paribas SA36,7 M $0,25 %
21Orange SA36,2 M $0,23 %
22Mizuho Financial Group Inc36,1 M $0,22 %
23Nationwide Building Society26 M $0,22 %
24PNC Financial Services Group Inc/The55,8 M $0,21 %
25NatWest Group PLC25,7 M $0,21 %
26Royal Caribbean Cruises Ltd15,5 M $0,20 %
27SoftBank Corp25,3 M $0,20 %
28Valero Energy Corp15,1 M $0,19 %
29Abbott Laboratories25,1 M $0,19 %
30Lloyds Banking Group PLC25 M $0,18 %
31Amgen Inc25 M $0,18 %
32Jefferies Financial Group Inc44,9 M $0,18 %
33US Bancorp34,8 M $0,18 %
34Anglo American PLC14,5 M $0,17 %
35American Tower Corp44,4 M $0,16 %
36Crown Castle Inc14,4 M $0,16 %
37Sumitomo Mitsui Financial Group Inc24,1 M $0,15 %
38KKR & Co Inc14 M $0,15 %
39Merck & Co Inc34 M $0,15 %
40Rogers Communications Inc23,9 M $0,14 %
41Amazon.com Inc33,9 M $0,14 %
42ABN AMRO Bank NV13,8 M $0,14 %
43Olin Corp13,5 M $0,13 %
44Danske Bank A/S13,5 M $0,13 %
45Gildan Activewear Inc13,5 M $0,13 %
46Eli Lilly & Co33,5 M $0,13 %
47Starwood Property Trust Inc13,4 M $0,13 %
48Bath & Body Works Inc13,4 M $0,13 %
49Fiserv Inc13,4 M $0,12 %
50Magnera Corp13,2 M $0,12 %
51NRG Energy Inc23,1 M $0,12 %
52Philip Morris International Inc.13,1 M $0,11 %
53ONEOK Inc33,1 M $0,11 %
54Salesforce Inc13,1 M $0,11 %
55Sands China Ltd43 M $0,11 %
56Vistra Corp12,9 M $0,10 %
57Sirius Real Estate Ltd12,8 M $0,10 %
58Diamondback Energy Inc12,7 M $0,10 %
59PennyMac Financial Services Inc12,7 M $0,10 %
60Carnival Corp22,5 M $0,09 %
61Marriott International Inc/MD32,5 M $0,09 %
62Dominion Energy Inc22,3 M $0,08 %
63Huntington Bancshares Inc/OH22,3 M $0,08 %
64Popular Inc12,1 M $0,08 %
65Pfizer Inc22,1 M $0,08 %
66Global Payments Inc12 M $0,07 %
67Brookfield Asset Management Ltd12 M $0,07 %
68Banco Santander SA22 M $0,07 %
69Las Vegas Sands Corp11,9 M $0,07 %
70Nissan Motor Co Ltd21,9 M $0,07 %
71Caesars Entertainment Inc11,9 M $0,07 %
72Societe Generale SA11,9 M $0,07 %
73TD SYNNEX Corp21,8 M $0,07 %
74Cleveland-Cliffs Inc11,8 M $0,07 %
75JBS NV11,7 M $0,06 %
76American Express Co11,7 M $0,06 %
77EPR Properties11,7 M $0,06 %
78Standard Chartered PLC31,7 M $0,06 %
79Mitsubishi UFJ Financial Group Inc11,7 M $0,06 %
80Royal Bank of Canada11,5 M $0,06 %
81Intesa Sanpaolo SpA21,5 M $0,06 %
82Block Inc11,5 M $0,06 %
83Bank of New York Mellon Corp/The11,5 M $0,05 %
84DaVita Inc21,4 M $0,05 %
85Ares Capital Corp11,4 M $0,05 %
86American Electric Power Co Inc11,4 M $0,05 %
87FedEx Corp11,4 M $0,05 %
88Bank of Montreal11,4 M $0,05 %
89Lowe's Cos Inc11,3 M $0,05 %
90AIA Group Ltd21,3 M $0,05 %
91Eaton Corp Plc21,3 M $0,05 %
92Capital One Financial Corp11,3 M $0,05 %
93Entegris Inc11,2 M $0,04 %
94Cheniere Energy Partners LP11,1 M $0,04 %
95Black Hills Corp11,1 M $0,04 %
96Apollo Global Management Inc11 M $0,04 %
97Nordea Bank Abp11 M $0,04 %
98Fairfax Financial Holdings Ltd1996,4 k $0,04 %
99Sysco Corp1907,4 k $0,03 %
100Wynn Macau Ltd2867,3 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 70,8 %
  • MXN 29,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 70,8 %
  • Mexique 29,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis21,6 M $70,82 %
2Mexique1639,7 k $29,18 %
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