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Composition d'Optimum Fixed Income Fund

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Actif net
2,7 Md $ dont 2,4 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
5 dans 3 pays
Souches
296 de 143 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SVB Financial Group 2 9531,4 M $0,05 %
2Grupo Aeromexico SAB de CV 45 231814,2 k $0,03 %
3MNSN HOLDINGS INC 2 589205 k $0,01 %
4Sunac China Holdings Ltd 408 20332,3 k $0,00 %
5Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 59,1 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 296 souches de 143 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The1451 M $1,91 %
2JPMorgan Chase & Co1436,4 M $1,36 %
3Bank of America Corp1029,9 M $1,12 %
4Morgan Stanley1228,7 M $1,07 %
5Wells Fargo & Co823,1 M $0,86 %
6UBS Group AG614 M $0,53 %
7ENERGY TRANSFER LP512,4 M $0,46 %
8Space Exploration Technologies Corp312,2 M $0,46 %
9HSBC HOLDINGS PLC610,2 M $0,38 %
10Boeing Co/The610 M $0,37 %
11BARCLAYS PLC410 M $0,37 %
12AT&T Inc47,9 M $0,29 %
13NVIDIA Corp47,8 M $0,29 %
14Oracle Corp67,8 M $0,29 %
15Broadcom Inc47,2 M $0,27 %
16BNP Paribas SA36,7 M $0,25 %
17Fedex Freight Holding Co Inc36,3 M $0,23 %
18Citigroup Inc46,2 M $0,23 %
19Mizuho Financial Group Inc36,1 M $0,23 %
20Nationwide Building Society26 M $0,22 %
21Sumitomo Mitsui Financial Group Inc36 M $0,22 %
22Ecolab Inc25,6 M $0,21 %
23Royal Caribbean Cruises Ltd15,6 M $0,21 %
24CVS Health Corp35,5 M $0,20 %
25Merck & Co Inc35,4 M $0,20 %
26SoftBank Corp25,3 M $0,20 %
27Enbridge Inc15,2 M $0,19 %
28Abbott Laboratories25,1 M $0,19 %
29Amgen Inc24,8 M $0,18 %
30Anglo American PLC14,5 M $0,17 %
31Crown Castle Inc14,5 M $0,17 %
32American Tower Corp44,4 M $0,17 %
33Banco Santander SA34,4 M $0,16 %
34Meta Platforms Inc24,1 M $0,15 %
35Credit Agricole SA14 M $0,15 %
36Rogers Communications Inc23,9 M $0,15 %
37Verizon Communications Inc43,8 M $0,14 %
38Amazon.com Inc33,8 M $0,14 %
39Air Lease Corp33,6 M $0,13 %
40Olin Corp13,5 M $0,13 %
41Bath & Body Works Inc13,5 M $0,13 %
42Danske Bank A/S13,5 M $0,13 %
43Gildan Activewear Inc13,5 M $0,13 %
44STARWOOD PROPERTY TRUST INC13,4 M $0,13 %
45Magnera Corp13,4 M $0,13 %
46Fiserv Inc13,4 M $0,13 %
47ABN AMRO Bank NV13,3 M $0,12 %
48Societe Generale SA23,3 M $0,12 %
49Philip Morris International Inc23,1 M $0,12 %
50NRG ENERGY INC23,1 M $0,12 %
51ONEOK Inc33,1 M $0,12 %
52Orange SA13,1 M $0,11 %
53AbbVie Inc13 M $0,11 %
54Sands China Ltd43 M $0,11 %
55ING Groep NV13 M $0,11 %
56PNC Financial Services Group Inc/The22,9 M $0,11 %
57Valero Energy Corp12,9 M $0,11 %
58Jefferies Financial Group Inc32,9 M $0,11 %
59Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.22,7 M $0,10 %
60Republic Services Inc12,7 M $0,10 %
61PennyMac Financial Services Inc12,7 M $0,10 %
62Carnival Corp Ltd22,5 M $0,09 %
63Western Midstream Partners LP22,5 M $0,09 %
64Honeywell Aerospace Inc12,5 M $0,09 %
65NATIONAL GRID PLC12,4 M $0,09 %
66Dominion Energy Inc22,3 M $0,09 %
67JBS NV12,1 M $0,08 %
68Popular Inc12 M $0,08 %
69Brookfield Asset Management Ltd12 M $0,07 %
70Nissan Motor Co Ltd21,9 M $0,07 %
71Las Vegas Sands Corp11,9 M $0,07 %
72Caesars Entertainment Inc11,9 M $0,07 %
73US Bancorp21,9 M $0,07 %
74CLEVELAND-CLIFFS INC11,9 M $0,07 %
75TD SYNNEX Corp21,8 M $0,07 %
76Gilead Sciences Inc11,7 M $0,07 %
77American Express Co11,7 M $0,06 %
78EPR Properties11,7 M $0,06 %
79Royal Bank of Canada11,6 M $0,06 %
80Block Inc11,5 M $0,06 %
81Intesa Sanpaolo SpA21,5 M $0,06 %
82Bank of New York Mellon Corp/The11,5 M $0,06 %
83DaVita Inc21,5 M $0,05 %
84Charles Schwab Corp/The11,4 M $0,05 %
85FedEx Corp11,4 M $0,05 %
86LLOYDS BANKING GROUP PLC11,4 M $0,05 %
87American Electric Power Co Inc11,4 M $0,05 %
88AIA Group Ltd21,3 M $0,05 %
89Capital One Financial Corp11,3 M $0,05 %
90Eli Lilly & Co11,3 M $0,05 %
91Entegris Inc11,2 M $0,05 %
92Black Hills Corp11,1 M $0,04 %
93First Abu Dhabi Bank PJSC11 M $0,04 %
94Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1998,7 k $0,04 %
95Fairfax Financial Holdings Ltd1994,9 k $0,04 %
96ICL Group Ltd1895,1 k $0,03 %
97Wynn Macau Ltd2880,5 k $0,03 %
98Marriott International Inc/MD1828,6 k $0,03 %
99Pfizer Inc1814,6 k $0,03 %
100Esentia Energy Development SAB de CV2806,9 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 98,7 %
  • HKD 1,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 64,9 %
  • Mexique 33,8 %
  • Îles Caïmans 1,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis21,6 M $64,87 %
2Mexique2814,2 k $33,79 %
3Îles Caïmans132,3 k $1,34 %
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