Zusammensetzung von Nomura Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 7,1 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 198 von 112 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Financial Group | 10.507 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 1.261.708 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 3 | MNSN HOLDINGS INC | 9.217 | 562.237 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
112 Gesellschaften, 198 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 61 Mio. $ | 2,66 % |
| 2 | Bank of America Corp | 7 | 41,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 38,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 29,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Energy Transfer LP | 4 | 17,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Boeing Co/The | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Citigroup Inc | 5 | 12,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Orange SA | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | SoftBank Corp | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | Jefferies Financial Group Inc | 4 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | US Bancorp | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 4 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Diamondback Energy Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Anglo American PLC | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | Enbridge Inc | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | UBS Group AG | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | JBS NV | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Gildan Activewear Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | CVS Health Corp | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Olin Corp | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Bath & Body Works Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Vistra Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Air Lease Corp | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Banco Santander SA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | Ares Capital Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | Pfizer Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | HSBC Holdings PLC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 47 | DaVita Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Amgen Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Popular Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | FedEx Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Philip Morris International Inc. | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Black Hills Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Nordea Bank Abp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Sysco Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Salesforce Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Apollo Global Management Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Carnival Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Magnera Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 68 | First Quantum Minerals Ltd | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | RTX Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | IHS Holding Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | Hasbro Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Standard Chartered PLC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Bank Muscat SAOG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | Akbank TAS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | KKR & Co Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Cencosud SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 994.497,8 $ | 0,04 % |
| 82 | Cikarang Listrindo Tbk PT | 1 | 976.479,6 $ | 0,04 % |
| 83 | Latam Airlines Group SA | 1 | 975.293,8 $ | 0,04 % |
| 84 | ORLEN SA | 1 | 974.189,2 $ | 0,04 % |
| 85 | YPF SA | 1 | 950.969,5 $ | 0,04 % |
| 86 | Banco Davivienda SA | 1 | 943.776,8 $ | 0,04 % |
| 87 | Telecom Argentina SA | 1 | 925.105,8 $ | 0,04 % |
| 88 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 909.712,8 $ | 0,04 % |
| 89 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 902.647,2 $ | 0,04 % |
| 90 | Bank Hapoalim BM | 1 | 880.329,5 $ | 0,04 % |
| 91 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 1 | 876.562,5 $ | 0,04 % |
| 92 | Sands China Ltd | 2 | 875.932,7 $ | 0,04 % |
| 93 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 872.318,3 $ | 0,04 % |
| 94 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1 | 863.781 $ | 0,04 % |
| 95 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 852.408,5 $ | 0,04 % |
| 96 | Broadcom Inc | 1 | 839.681 $ | 0,04 % |
| 97 | Herc Holdings Inc | 1 | 820.450,1 $ | 0,04 % |
| 98 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1 | 812.667,6 $ | 0,04 % |
| 99 | Aldar Properties PJSC | 1 | 796.999,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 781.811,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,9 %
- MXN 27,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,9 %
- Mexiko 27,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 5,2 Mio. $ | 72,93 % |
| 2 | Mexiko | 1 | 1,9 Mio. $ | 27,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Diversified Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003911