Portfolio von Nomura Diversified Income Fund
Delaware Group Adviser Funds · 3 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,9 %
- MXN 27,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 72,9 %
- MX 27,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 5,2 Mio. $ | 72,93 % |
| MX | 1 | 1,9 Mio. $ | 27,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SVB Financial Group | 10.507 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 1.261.708 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 9.217 | 562.237 $ | 0,02 % |