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Composition de Nomura Diversified Income Fund

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Actif net
2,3 Md $ dont 7,1 M $ en actions, soit 0,3 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
198 de 112 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SVB Financial Group 10 5074,6 M $0,20 %
2Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 1 261 7081,9 M $0,08 %
3MNSN HOLDINGS INC 9 217562,2 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

112 sociétés, 198 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The861 M $2,66 %
2Bank of America Corp741,6 M $1,81 %
3JPMorgan Chase & Co838,3 M $1,67 %
4Morgan Stanley829,6 M $1,29 %
5Energy Transfer LP417,1 M $0,74 %
6Boeing Co/The315,2 M $0,66 %
7Wells Fargo & Co312,4 M $0,54 %
8Oracle Corp412,2 M $0,53 %
9Citigroup Inc512,1 M $0,53 %
10Orange SA311,5 M $0,50 %
11AT&T Inc411,2 M $0,49 %
12SoftBank Corp29,9 M $0,43 %
13Jefferies Financial Group Inc49,8 M $0,43 %
14US Bancorp29,4 M $0,41 %
15Verizon Communications Inc39,1 M $0,40 %
16Eli Lilly & Co48,9 M $0,39 %
17Abbott Laboratories28,5 M $0,37 %
18Valero Energy Corp18,3 M $0,36 %
19Diamondback Energy Inc28,1 M $0,35 %
20Anglo American PLC17,6 M $0,33 %
21Enbridge Inc37,1 M $0,31 %
22UBS Group AG26,9 M $0,30 %
23JBS NV26,7 M $0,29 %
24AbbVie Inc26,7 M $0,29 %
25Amazon.com Inc36,5 M $0,28 %
26Gildan Activewear Inc16,3 M $0,28 %
27CVS Health Corp36,3 M $0,27 %
28Olin Corp15,9 M $0,26 %
29Rogers Communications Inc25,9 M $0,26 %
30Merck & Co Inc25,7 M $0,25 %
31Bath & Body Works Inc15,7 M $0,25 %
32PennyMac Financial Services Inc15,1 M $0,22 %
33Vistra Corp15 M $0,22 %
34Dominion Energy Inc24,9 M $0,21 %
35Air Lease Corp34,6 M $0,20 %
36Banco Santander SA14,4 M $0,19 %
37Ares Capital Corp14,4 M $0,19 %
38PNC Financial Services Group Inc/The34,1 M $0,18 %
39Huntington Bancshares Inc/OH23,9 M $0,17 %
40Cleveland-Cliffs Inc13,7 M $0,16 %
41Pfizer Inc23,6 M $0,16 %
42HSBC Holdings PLC23,5 M $0,15 %
43Brookfield Asset Management Ltd13,5 M $0,15 %
44Royal Caribbean Cruises Ltd13,3 M $0,14 %
45NRG Energy Inc13,1 M $0,14 %
46Caesars Entertainment Inc13,1 M $0,14 %
47DaVita Inc23 M $0,13 %
48Marriott International Inc/MD22,9 M $0,12 %
49Amgen Inc12,8 M $0,12 %
50Popular Inc12,5 M $0,11 %
51FedEx Corp12,5 M $0,11 %
52Lowe's Cos Inc12,4 M $0,11 %
53American Electric Power Co Inc12,3 M $0,10 %
54Philip Morris International Inc.12,3 M $0,10 %
55Black Hills Corp11,9 M $0,08 %
56Nordea Bank Abp11,9 M $0,08 %
57Sysco Corp11,9 M $0,08 %
58Salesforce Inc11,8 M $0,08 %
59Cheniere Energy Partners LP11,8 M $0,08 %
60Mitsubishi UFJ Financial Group Inc11,8 M $0,08 %
61Apollo Global Management Inc11,8 M $0,08 %
62Royal Bank of Canada11,7 M $0,07 %
63Carnival Corp11,6 M $0,07 %
64Iron Mountain Inc11,6 M $0,07 %
65Magnera Corp11,6 M $0,07 %
66Meta Platforms Inc11,5 M $0,07 %
67Oversea-Chinese Banking Corp Ltd11,5 M $0,06 %
68First Quantum Minerals Ltd21,5 M $0,06 %
69RTX Corp11,3 M $0,05 %
70IHS Holding Ltd11,2 M $0,05 %
71Saudi Arabian Oil Co21,2 M $0,05 %
72FWD GROUP HOLDINGS LIMITED21,1 M $0,05 %
73Hasbro Inc11,1 M $0,05 %
74Standard Chartered PLC21,1 M $0,05 %
75Yapi ve Kredi Bankasi AS11,1 M $0,05 %
76Bank Muscat SAOG11,1 M $0,05 %
77Akbank TAS11,1 M $0,05 %
78KKR & Co Inc11,1 M $0,05 %
79Wynn Macau Ltd11 M $0,05 %
80Cencosud SA11 M $0,04 %
81Muthoot Finance Ltd1994,5 k $0,04 %
82Cikarang Listrindo Tbk PT1976,5 k $0,04 %
83Latam Airlines Group SA1975,3 k $0,04 %
84ORLEN SA1974,2 k $0,04 %
85YPF SA1951 k $0,04 %
86Banco Davivienda SA1943,8 k $0,04 %
87Telecom Argentina SA1925,1 k $0,04 %
88Alibaba Group Holding Ltd2909,7 k $0,04 %
89Banco de Credito e Inversiones SA1902,6 k $0,04 %
90Bank Hapoalim BM1880,3 k $0,04 %
91Hanwha Life Insurance Co Ltd1876,6 k $0,04 %
92Sands China Ltd2875,9 k $0,04 %
93Transportadora de Gas del Sur SA1872,3 k $0,04 %
94IRSA Inversiones y Representaciones SA1863,8 k $0,04 %
95El Puerto de Liverpool SAB de CV1852,4 k $0,04 %
96Broadcom Inc1839,7 k $0,04 %
97Herc Holdings Inc1820,5 k $0,04 %
98Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT1812,7 k $0,04 %
99Aldar Properties PJSC1797 k $0,03 %
100Kaspi.KZ JSC1781,8 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 72,9 %
  • MXN 27,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 72,9 %
  • Mexique 27,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis25,2 M $72,93 %
2Mexique11,9 M $27,07 %
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