Portefeuille de Nomura Diversified Income Fund
Delaware Group Adviser Funds · 3 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 72,9 %
- MXN 27,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 72,9 %
- MX 27,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 5,2 M $ | 72,93 % |
| MX | 1 | 1,9 M $ | 27,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| SVB Financial Group | 10 507 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 1 261 708 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 9 217 | 562,2 k $ | 0,02 % |