Titelia

Composition de Nomura Diversified Income Fund

Delaware Group Adviser Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,2 Md $ dont 6,4 M $ en actions, soit 0,3 %
Positions
5 dans 3 pays
Souches
174 de 110 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SVB Financial Group 10 5073,6 M $0,17 %
2Grupo Aeromexico SAB de CV 126 1701,9 M $0,09 %
3MNSN HOLDINGS INC 9 217728,1 k $0,03 %
4Sunac China Holdings Ltd 833 41158,5 k $0,00 %
5Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 812,3 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 174 souches de 110 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The760,8 M $2,78 %
2JPMorgan Chase & Co634,7 M $1,59 %
3Morgan Stanley624,2 M $1,11 %
4Bank of America Corp320,9 M $0,96 %
5Wells Fargo & Co315,5 M $0,71 %
6Space Exploration Technologies Corp314,9 M $0,68 %
7Boeing Co/The314,8 M $0,68 %
8Amazon.com Inc412,3 M $0,56 %
9NVIDIA Corp412,2 M $0,56 %
10ENERGY TRANSFER LP410 M $0,46 %
11SoftBank Corp29,7 M $0,44 %
12Oracle Corp59,2 M $0,42 %
13Ecolab Inc29,2 M $0,42 %
14Abbott Laboratories28,3 M $0,38 %
15Anglo American PLC17,5 M $0,34 %
16AT&T Inc27,5 M $0,34 %
17Citigroup Inc36,6 M $0,30 %
18Gildan Activewear Inc16,2 M $0,29 %
19Meta Platforms Inc26,2 M $0,28 %
20Olin Corp16,1 M $0,28 %
21Rogers Communications Inc25,7 M $0,26 %
22Citizens Financial Group Inc15,7 M $0,26 %
23Orange SA15,7 M $0,26 %
24Merck & Co Inc25,6 M $0,26 %
25PennyMac Financial Services Inc14,9 M $0,23 %
26Bath & Body Works Inc14,9 M $0,22 %
27Dominion Energy Inc24,8 M $0,22 %
28Air Lease Corp34,5 M $0,21 %
29Fedex Freight Holding Co Inc24,5 M $0,21 %
30UBS Group AG24,4 M $0,20 %
31NRG ENERGY INC24,3 M $0,20 %
32Banco Santander SA14,3 M $0,20 %
33Jefferies Financial Group Inc24,2 M $0,19 %
34Western Midstream Partners LP24,1 M $0,19 %
35Honeywell Aerospace Inc14,1 M $0,19 %
36NATIONAL GRID PLC13,9 M $0,18 %
37SBA Communications Corp13,9 M $0,18 %
38CLEVELAND-CLIFFS INC13,7 M $0,17 %
39Brookfield Asset Management Ltd13,5 M $0,16 %
40Valero Energy Corp13,4 M $0,16 %
41HSBC HOLDINGS PLC13,3 M $0,15 %
42Royal Caribbean Cruises Ltd13,2 M $0,15 %
43Verizon Communications Inc23,2 M $0,14 %
44Bank of New York Mellon Corp/The13 M $0,14 %
45DaVita Inc23 M $0,14 %
46Gilead Sciences Inc12,9 M $0,13 %
47Credit Agricole SA12,8 M $0,13 %
48Amgen Inc12,8 M $0,13 %
49Popular Inc12,5 M $0,11 %
50Sunbelt Rentals Holdings Inc12,5 M $0,11 %
51Charles Schwab Corp/The12,4 M $0,11 %
52Philip Morris International Inc12,2 M $0,10 %
53Eli Lilly & Co12,2 M $0,10 %
54CVS Health Corp12 M $0,09 %
55Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.11,8 M $0,08 %
56Enbridge Inc11,7 M $0,08 %
57Carnival Corp Ltd11,6 M $0,08 %
58Royal Bank of Canada11,6 M $0,08 %
59ICL Group Ltd11,6 M $0,08 %
60Republic Services Inc11,6 M $0,07 %
61Iron Mountain Inc11,6 M $0,07 %
62Oversea-Chinese Banking Corp Ltd11,5 M $0,07 %
63US Bancorp11,4 M $0,07 %
64Esentia Energy Development SAB de CV21,4 M $0,07 %
65FIRST QUANTUM MINERALS LTD21,4 M $0,07 %
66Pfizer Inc11,4 M $0,06 %
67PNC Financial Services Group Inc/The11,3 M $0,06 %
68Magnera Corp11,2 M $0,06 %
69RTX Corp11,2 M $0,06 %
70IHS Holding Ltd11,2 M $0,05 %
71ICICI BANK LTD11,2 M $0,05 %
72Black Hills Corp11,1 M $0,05 %
73FWD GROUP HOLDINGS LIMITED21,1 M $0,05 %
74Saudi Arabian Oil Co21,1 M $0,05 %
75STANDARD CHARTERED PLC21,1 M $0,05 %
76Yapi ve Kredi Bankasi AS11,1 M $0,05 %
77Bank Muscat SAOG11,1 M $0,05 %
78Akbank TAS11,1 M $0,05 %
79Wynn Macau Ltd11 M $0,05 %
80Latam Airlines Group SA1985,9 k $0,05 %
81Muthoot Finance Ltd1978,2 k $0,04 %
82ORLEN SA1956,1 k $0,04 %
83PT Cikarang Listrindo Tbk1955,5 k $0,04 %
84Banco Davivienda SA1940,6 k $0,04 %
85Telecom Argentina SA1933,5 k $0,04 %
86Volcan Cia Minera SAA1912,1 k $0,04 %
87Alibaba Group Holding Ltd2880,2 k $0,04 %
88Transportadora de Gas del Sur SA1877,5 k $0,04 %
89Bank Hapoalim BM1869,4 k $0,04 %
90Sands China Ltd2863,1 k $0,04 %
91IRSA Inversiones y Representaciones SA1860,5 k $0,04 %
92Broadcom Inc1820,5 k $0,04 %
93Herc Holdings Inc1808,6 k $0,04 %
94Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT1793,2 k $0,04 %
95Kaspi.KZ JSC1776,7 k $0,04 %
96Aldar Properties PJSC1771,2 k $0,04 %
97Turkiye Garanti Bankasi AS1746,2 k $0,03 %
98Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1741 k $0,03 %
99Bank Leumi Le-Israel BM1739 k $0,03 %
100Millicom International Cellular SA1737,2 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,1 %
  • HKD 0,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 68,6 %
  • Mexique 30,5 %
  • Îles Caïmans 0,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis24,4 M $68,61 %
2Mexique21,9 M $30,48 %
3Îles Caïmans158,5 k $0,92 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Nomura Diversified Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003911