Portfolio von Nomura Wealth Builder Fund
Delaware Group Equity Funds V · 131 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 835,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 7,0 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Industrie 3,0 %
- Energie 2,4 %
- Fonds 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- EUR 1,6 %
- GBP 0,4 %
- DKK 0,4 %
- JPY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- NL 0,5 %
- FR 0,5 %
- GB 0,4 %
- DK 0,4 %
- JP 0,3 %
- DE 0,3 %
- SE 0,2 %
- ES 0,2 %
- BE 0,1 %
- CH 0,1 %
- FI 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 99 | 555,6 Mio. $ | 97,02 % |
| NL | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| FR | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| GB | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| DK | 3 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| JP | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| DE | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| SE | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| ES | 1 | 906.284,6 $ | 0,16 % |
| BE | 1 | 774.307,3 $ | 0,14 % |
| CH | 1 | 393.439,5 $ | 0,07 % |
| FI | 1 | 390.106,6 $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 97.710 | 61,7 Mio. $ | 7,38 % |
| NVIDIA Corp | 168.278 | 29,8 Mio. $ | 3,57 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 207.034 | 20,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Apple Inc | 74.941 | 19,8 Mio. $ | 2,37 % |
| Microsoft Corp | 44.692 | 17,6 Mio. $ | 2,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 84.626 | 12,9 Mio. $ | 1,55 % |
| iShares Trust | 153.791 | 12,4 Mio. $ | 1,49 % |
| Alphabet Inc | 35.580 | 11,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Micron Technology Inc | 25.501 | 10,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Broadcom Inc | 32.469 | 10,4 Mio. $ | 1,24 % |
| Lam Research Corp | 41.596 | 9,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Cisco Systems, Inc. | 111.110 | 8,8 Mio. $ | 1,06 % |
| Merck & Co Inc | 63.958 | 7,9 Mio. $ | 0,95 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 74.044 | 7,5 Mio. $ | 0,90 % |
| AbbVie Inc | 31.596 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Gilead Sciences Inc | 44.969 | 6,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Citizens Financial Group Inc | 102.834 | 6,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Cardinal Health, Inc. | 26.357 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| Philip Morris International Inc. | 32.080 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| Verizon Communications Inc | 117.686 | 5,9 Mio. $ | 0,71 % |
| McKesson Corp | 5.975 | 5,9 Mio. $ | 0,71 % |
| TJX Cos Inc/The | 36.380 | 5,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 48.664 | 5,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Alphabet Inc | 18.349 | 5,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Chevron Corp | 28.738 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Cencora Inc | 14.353 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Blackrock Inc | 4.990 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Altria Group, Inc. | 76.139 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4.533 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| AT&T Inc | 183.810 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Ross Stores Inc | 24.805 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| KeyCorp | 240.166 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 78.245 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Meta Platforms Inc | 7.496 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Principal Financial Group Inc | 49.970 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Synchrony Financial | 66.932 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 11.228 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Pfizer Inc | 164.305 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Dell Technologies Inc | 30.161 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Teledyne Technologies Inc | 6.202 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Edison International | 55.874 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| DuPont de Nemours Inc | 83.084 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| CSX Corp | 97.310 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Dover Corp | 18.134 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| American Financial Group Inc/OH | 30.532 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| QUALCOMM Inc | 27.502 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Northrop Grumman Corp | 5.404 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| PPG Industries Inc | 31.700 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Johnson & Johnson | 15.540 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Analog Devices Inc | 10.801 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| State Street Corp | 29.819 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Masco Corp | 52.684 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Lowe's Cos Inc | 14.256 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| MetLife Inc | 52.322 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Prologis Inc | 26.253 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Progressive Corp/The | 17.400 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7.822 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Duke Energy Corp | 27.977 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| United Parcel Service Inc | 31.410 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Carrier Global Corp | 56.000 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Cigna Group/The | 12.182 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Zoetis Inc | 26.600 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 18.600 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Jacobs Solutions Inc | 25.041 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Charles Schwab Corp/The | 36.228 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| NetApp Inc | 34.669 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Booking Holdings Inc | 788 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Truist Financial Corp | 67.704 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| NIKE Inc | 53.682 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Wells Fargo & Co | 40.800 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6.308 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Bank of America Corp | 65.650 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Procter & Gamble Co/The | 19.118 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Corebridge Financial Inc | 119.482 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| PepsiCo Inc | 18.129 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| eBay Inc | 33.537 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| Genuine Parts Co | 24.901 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| Fidelity National Financial Inc | 54.908 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 170.317 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 13.250 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Qnity Electronics Inc | 21.942 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Blackstone Inc | 24.187 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Best Buy Co Inc | 43.670 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| CDW Corp/DE | 21.245 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Fifth Third Bancorp | 52.413 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Hershey Co/The | 10.549 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Accenture PLC | 11.586 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| HP Inc | 117.648 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.926 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Expand Energy Corp | 16.498 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Amcor PLC | 33.371 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Regions Financial Corp | 57.096 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 38.684 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| SIGA Technologies Inc | 237.310 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| ASML Holding NV | 755 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Prudential Financial, Inc. | 10.652 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| EOG Resources Inc | 8.114 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| SAP SE | 4.741 | 957.712 $ | 0,11 % |
| Amadeus IT Group SA | 14.543 | 906.284,6 $ | 0,11 % |
| Coloplast A/S | 11.633 | 897.732,9 $ | 0,11 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.333 | 856.997,1 $ | 0,10 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9.522 | 774.307,3 $ | 0,09 % |
| Makita Corp | 18.800 | 728.934,1 $ | 0,09 % |
| Securitas AB | 39.749 | 707.570,6 $ | 0,08 % |
| DSV A/S | 2.652 | 685.898,2 $ | 0,08 % |
| Sodexo SA | 12.313 | 675.075,5 $ | 0,08 % |
| Air Liquide SA | 3.082 | 649.095 $ | 0,08 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13.037 | 643.446,8 $ | 0,08 % |
| Wolters Kluwer NV | 7.666 | 616.859,7 $ | 0,07 % |
| Diageo PLC | 27.434 | 614.650 $ | 0,07 % |
| Atlas Copco AB | 32.622 | 613.767,4 $ | 0,07 % |
| Kao Corp. | 13.300 | 568.400,1 $ | 0,07 % |
| adidas AG | 2.866 | 535.738,9 $ | 0,06 % |
| Smith & Nephew PLC | 28.129 | 519.908,9 $ | 0,06 % |
| Intertek Group PLC | 7.475 | 475.679,4 $ | 0,06 % |
| Novo Nordisk A/S | 12.284 | 462.136,1 $ | 0,06 % |
| Unilever PLC | 5.850 | 431.004,8 $ | 0,05 % |
| Nestle SA | 3.602 | 393.439,5 $ | 0,05 % |
| Kone Oyj | 5.157 | 390.106,6 $ | 0,05 % |
| Knorr-Bremse AG | 2.937 | 386.945,1 $ | 0,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.225 | 367.867,5 $ | 0,04 % |
| Publicis Groupe SA | 3.496 | 311.550,5 $ | 0,04 % |
| Pluxee NV | 19.954 | 266.899 $ | 0,03 % |
| KDDI Corp | 14.700 | 251.424,5 $ | 0,03 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 14.200 | 199.635,6 $ | 0,02 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 1.532 | 182.923,5 $ | 0,02 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 13.700 | 149.093,3 $ | 0,02 % |
| Schneider Electric SE | 361 | 118.028,5 $ | 0,01 % |
| SVB Financial Group | 133 | 59.517,5 $ | 0,01 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.329 | 21.044,6 $ | 0,00 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 115 | 6133 $ | 0,00 % |