Zusammensetzung von Nomura Wealth Builder Fund
Delaware Group Equity Funds V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 835,3 Mio. $ davon 572,7 Mio. $ in Aktien, 68,6 %
- Positionen
- 131 in 12 Ländern
- Anleihen
- 223 von 110 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 97.710 | 61,7 Mio. $ | 7,38 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 168.278 | 29,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 3 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 207.034 | 20,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | Apple Inc | 74.941 | 19,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | Microsoft Corp | 44.692 | 17,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 84.626 | 12,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | iShares Trust | 153.791 | 12,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Alphabet Inc | 35.580 | 11,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 25.501 | 10,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Broadcom Inc | 32.469 | 10,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Lam Research Corp | 41.596 | 9,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 111.110 | 8,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 63.958 | 7,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 74.044 | 7,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | AbbVie Inc | 31.596 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 44.969 | 6,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | 102.834 | 6,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | Cardinal Health, Inc. | 26.357 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 32.080 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 117.686 | 5,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | McKesson Corp | 5.975 | 5,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 36.380 | 5,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 48.664 | 5,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Alphabet Inc | 18.349 | 5,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Chevron Corp | 28.738 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Cencora Inc | 14.353 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Blackrock Inc | 4.990 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Altria Group, Inc. | 76.139 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Monolithic Power Systems Inc | 4.533 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | AT&T Inc | 183.810 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Ross Stores Inc | 24.805 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | KeyCorp | 240.166 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 78.245 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 7.496 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Principal Financial Group Inc | 49.970 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Synchrony Financial | 66.932 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Seagate Technology Holdings PLC | 11.228 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Pfizer Inc | 164.305 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 30.161 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Teledyne Technologies Inc | 6.202 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Edison International | 55.874 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | DuPont de Nemours Inc | 83.084 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | CSX Corp | 97.310 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Dover Corp | 18.134 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | American Financial Group Inc/OH | 30.532 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 27.502 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 5.404 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | PPG Industries Inc | 31.700 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 15.540 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 10.801 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | State Street Corp | 29.819 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Masco Corp | 52.684 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 14.256 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | MetLife Inc | 52.322 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Prologis Inc | 26.253 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 17.400 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Ameriprise Financial Inc | 7.822 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 27.977 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | United Parcel Service Inc | 31.410 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Carrier Global Corp | 56.000 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Cigna Group/The | 12.182 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Zoetis Inc | 26.600 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18.600 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Jacobs Solutions Inc | 25.041 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 36.228 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | NetApp Inc | 34.669 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Booking Holdings Inc | 788 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Truist Financial Corp | 67.704 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | NIKE Inc | 53.682 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Wells Fargo & Co | 40.800 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.308 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Bank of America Corp | 65.650 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Procter & Gamble Co/The | 19.118 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Corebridge Financial Inc | 119.482 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 18.129 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | eBay Inc | 33.537 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Genuine Parts Co | 24.901 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 54.908 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Huntington Bancshares Inc/OH | 170.317 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.250 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Qnity Electronics Inc | 21.942 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Blackstone Inc | 24.187 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Best Buy Co Inc | 43.670 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | CDW Corp/DE | 21.245 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Fifth Third Bancorp | 52.413 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Hershey Co/The | 10.549 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Accenture PLC | 11.586 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | HP Inc | 117.648 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Lockheed Martin Corp | 2.926 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Expand Energy Corp | 16.498 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Amcor PLC | 33.371 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Regions Financial Corp | 57.096 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Artisan Partners Asset Management Inc | 38.684 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | SIGA Technologies Inc | 237.310 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | ASML Holding NV | 755 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Prudential Financial, Inc. | 10.652 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 8.114 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | SAP SE | 4.741 | 957.712 $ | 0,11 % |
| 99 | Amadeus IT Group SA | 14.543 | 906.284,6 $ | 0,11 % |
| 100 | Coloplast A/S | 11.633 | 897.732,9 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
110 Gesellschaften, 223 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Citigroup Inc | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | AT&T Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Enbridge Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Morgan Stanley | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Oracle Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Jefferies Financial Group Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | UBS Group AG | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 984.122,1 $ | 0,12 % |
| 19 | SoftBank Corp | 2 | 981.832,6 $ | 0,12 % |
| 20 | Vistra Corp | 2 | 956.532 $ | 0,11 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 869.326,6 $ | 0,10 % |
| 22 | Iron Mountain Inc | 2 | 843.955,5 $ | 0,10 % |
| 23 | Orange SA | 3 | 799.647,4 $ | 0,10 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 2 | 790.189,9 $ | 0,09 % |
| 25 | NRG Energy Inc | 3 | 781.812,9 $ | 0,09 % |
| 26 | Bath & Body Works Inc | 2 | 678.612,8 $ | 0,08 % |
| 27 | CVS Health Corp | 3 | 632.315,7 $ | 0,08 % |
| 28 | AbbVie Inc | 2 | 617.686,7 $ | 0,07 % |
| 29 | NatWest Group PLC | 1 | 586.329,1 $ | 0,07 % |
| 30 | USA Compression Partners LP | 2 | 555.982,9 $ | 0,07 % |
| 31 | KKR & Co Inc | 1 | 549.610,3 $ | 0,07 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 529.154,9 $ | 0,06 % |
| 33 | Banco Santander SA | 2 | 483.907,3 $ | 0,06 % |
| 34 | Bank of Montreal | 2 | 443.486,2 $ | 0,05 % |
| 35 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 441.703,8 $ | 0,05 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 2 | 437.671 $ | 0,05 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 2 | 433.975,3 $ | 0,05 % |
| 38 | Ares Capital Corp | 1 | 429.595,4 $ | 0,05 % |
| 39 | Nordea Bank Abp | 1 | 413.386,1 $ | 0,05 % |
| 40 | US Bancorp | 3 | 413.038,1 $ | 0,05 % |
| 41 | Sealed Air Corp | 2 | 403.222,3 $ | 0,05 % |
| 42 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 399.769,5 $ | 0,05 % |
| 43 | Gildan Activewear Inc | 1 | 397.640,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Pfizer Inc | 2 | 375.876,7 $ | 0,05 % |
| 45 | Alphabet Inc | 2 | 365.360,4 $ | 0,04 % |
| 46 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 364.008,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 353.872,9 $ | 0,04 % |
| 48 | SM Energy Co | 2 | 341.307,1 $ | 0,04 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 1 | 323.847,2 $ | 0,04 % |
| 50 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 321.748,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 320.415,4 $ | 0,04 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 312.236,9 $ | 0,04 % |
| 53 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 306.700,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Amentum Holdings Inc | 1 | 300.912 $ | 0,04 % |
| 55 | Boyd Gaming Corp | 1 | 299.560,9 $ | 0,04 % |
| 56 | DaVita Inc | 2 | 298.023,6 $ | 0,04 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 294.104 $ | 0,04 % |
| 58 | Gray Media Inc | 2 | 293.503,6 $ | 0,04 % |
| 59 | Magnera Corp | 1 | 291.010 $ | 0,03 % |
| 60 | CACI International Inc | 1 | 289.509,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 283.636,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Capstone Copper Corp | 1 | 283.358,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Broadcom Inc | 2 | 280.856,8 $ | 0,03 % |
| 64 | Amgen Inc | 1 | 266.535,8 $ | 0,03 % |
| 65 | Marriott International Inc/MD | 2 | 258.098,1 $ | 0,03 % |
| 66 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 258.029,6 $ | 0,03 % |
| 67 | Popular Inc | 1 | 250.681,4 $ | 0,03 % |
| 68 | Enpro Inc | 1 | 246.222,4 $ | 0,03 % |
| 69 | Lowe's Cos Inc | 1 | 240.870,4 $ | 0,03 % |
| 70 | Esab Corp | 1 | 238.103,5 $ | 0,03 % |
| 71 | Genesis Energy LP | 3 | 234.485 $ | 0,03 % |
| 72 | Babcock International Group PLC | 1 | 232.691,7 $ | 0,03 % |
| 73 | Terex Corp | 1 | 221.577,5 $ | 0,03 % |
| 74 | Snap Inc | 1 | 219.260,7 $ | 0,03 % |
| 75 | Herc Holdings Inc | 3 | 218.683,6 $ | 0,03 % |
| 76 | American Electric Power Co Inc | 1 | 215.841,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Barclays PLC | 1 | 212.442 $ | 0,03 % |
| 78 | Genmab A/S | 1 | 207.698,6 $ | 0,02 % |
| 79 | Royal Bank of Canada | 1 | 199.924,3 $ | 0,02 % |
| 80 | Grifols SA | 1 | 197.634,9 $ | 0,02 % |
| 81 | Carpenter Technology Corp | 1 | 197.039,3 $ | 0,02 % |
| 82 | Bombardier Inc | 1 | 193.066,6 $ | 0,02 % |
| 83 | Black Hills Corp | 1 | 191.952,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Six Flags Entertainment Corp | 2 | 189.056,3 $ | 0,02 % |
| 85 | Sysco Corp | 1 | 181.716,9 $ | 0,02 % |
| 86 | Apollo Global Management Inc | 1 | 181.289 $ | 0,02 % |
| 87 | Air Lease Corp | 1 | 164.913,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Matador Resources Co | 1 | 161.933,7 $ | 0,02 % |
| 89 | Olin Corp | 1 | 155.457,7 $ | 0,02 % |
| 90 | Cimpress PLC | 1 | 151.092,2 $ | 0,02 % |
| 91 | Amphenol Corp | 1 | 145.788,3 $ | 0,02 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 1 | 141.615,3 $ | 0,02 % |
| 93 | SUNOCO LP | 1 | 136.361,9 $ | 0,02 % |
| 94 | Carnival Corp | 1 | 135.698,5 $ | 0,02 % |
| 95 | Molina Healthcare Inc | 1 | 135.600,1 $ | 0,02 % |
| 96 | RTX Corp | 1 | 129.245,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 126.239,2 $ | 0,02 % |
| 98 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 125.289,4 $ | 0,02 % |
| 99 | Phinia Inc | 1 | 113.259,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Forestar Group Inc | 1 | 112.705,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,2 %
- Fonds 12,9 %
- Finanzen 12,7 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 5,7 %
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- EUR 1,6 %
- GBP 0,4 %
- DKK 0,4 %
- JPY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Dänemark 0,4 %
- Japan 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Schweden 0,2 %
- Spanien 0,2 %
- Belgien 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Finnland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 555,6 Mio. $ | 97,02 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Dänemark | 3 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Japan | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Schweden | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Spanien | 1 | 906.284,6 $ | 0,16 % |
| 10 | Belgien | 1 | 774.307,3 $ | 0,14 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 393.439,5 $ | 0,07 % |
| 12 | Finnland | 1 | 390.106,6 $ | 0,07 % |
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