Zusammensetzung von Nomura Wealth Builder Fund
Delaware Group Equity Funds V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 831,8 Mio. $ davon 572,3 Mio. $ in Aktien, 68,8 %
- Positionen
- 99 in 3 Ländern
- Anleihen
- 216 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 103.070 | 71,7 Mio. $ | 8,62 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 144.772 | 30,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 286.231 | 23,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | Apple Inc | 70.698 | 22,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Microsoft Corp | 44.692 | 20,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | Broadcom Inc | 32.469 | 14,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 175.932 | 14,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Alphabet Inc | 35.080 | 13,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 12.077 | 11,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 80.337 | 11,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 88.870 | 10,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 83.443 | 8,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Dell Technologies Inc | 18.305 | 7,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 28.069 | 7 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Alphabet Inc | 18.349 | 6,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | AbbVie Inc | 31.596 | 6,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.630 | 6,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Lam Research Corp | 20.708 | 6,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | NetApp Inc | 34.669 | 6 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 50.419 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Ross Stores Inc | 24.805 | 5,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 32.080 | 5,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 36.380 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 117.686 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Altria Group Inc | 76.139 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Blackrock Inc | 4.990 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Cardinal Health Inc | 26.357 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Principal Financial Group Inc | 49.970 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | KeyCorp | 240.166 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 37.571 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.185 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Synchrony Financial | 66.932 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 7.496 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Chevron Corp | 25.438 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | State Street Corp | 29.819 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | AT&T Inc | 183.810 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 78.245 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | McKesson Corp | 5.975 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | MetLife Inc | 52.322 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 69.309 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Pfizer Inc | 164.305 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 38.902 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Amazon.com Inc | 14.885 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Edison International | 55.874 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | DuPont de Nemours Inc | 80.643 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 9.361 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Cencora Inc | 14.353 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.028 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Masco Corp | 52.684 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Bank of America Corp | 71.250 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | eBay Inc | 33.537 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Teledyne Technologies Inc | 5.837 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 7.822 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 44.800 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 27.977 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | CSX Corp | 75.804 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | PPG Industries Inc | 30.359 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Qnity Electronics Inc | 21.942 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Best Buy Co Inc | 43.670 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 23.318 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Prologis Inc | 23.285 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Carrier Global Corp | 51.696 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Booking Holdings Inc | 19.700 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 5.770 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 119.482 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Dover Corp | 15.244 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | HP Inc | 117.648 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Intercontinental Exchange Inc | 21.500 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Johnson & Johnson | 14.025 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Progressive Corp/The | 16.500 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Cigna Group/The | 11.282 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.308 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | PepsiCo Inc | 21.229 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Jacobs Solutions Inc | 25.041 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18.600 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 33.903 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.250 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | CDW Corp/DE | 23.345 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 13.511 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Blackstone Inc | 24.187 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19.997 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Huntington Bancshares Inc/OH | 170.317 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Fifth Third Bancorp | 52.413 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Fidelity National Financial Inc | 54.908 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | NIKE Inc | 53.682 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Ford Motor Co | 107.246 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Regions Financial Corp | 57.096 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Lockheed Martin Corp | 2.926 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | EXPAND ENERGY CORP | 16.498 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | International Seaways Inc | 19.563 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Zoetis Inc | 18.800 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Accenture PLC | 7.767 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Artisan Partners Asset Management Inc | 38.684 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | AMCOR PLC | 33.371 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Texas Instruments Inc | 3.536 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Prudential Financial Inc | 10.652 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Expedia Group Inc | 4.657 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | SVB Financial Group | 133 | 63.840 $ | 0,01 % |
| 99 | MNSN HOLDINGS INC | 115 | 6842,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 216 Anleihen von 115 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 2 | Bank of America Corp | 8 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Citigroup Inc | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | Morgan Stanley | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | AT&T Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Enbridge Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 13 | Oracle Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Rogers Communications Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | NRG ENERGY INC | 5 | 961.981,7 $ | 0,12 % |
| 18 | SoftBank Corp | 2 | 957.648,4 $ | 0,12 % |
| 19 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 951.566,7 $ | 0,11 % |
| 20 | VISTRA CORP | 2 | 950.844,9 $ | 0,11 % |
| 21 | Ecolab Inc | 2 | 914.683,2 $ | 0,11 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 3 | 900.671,9 $ | 0,11 % |
| 23 | Orange SA | 3 | 781.912,7 $ | 0,09 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 1 | 777.525,9 $ | 0,09 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 2 | 768.310,9 $ | 0,09 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 3 | 752.338,3 $ | 0,09 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 698.835,2 $ | 0,08 % |
| 28 | Banco Santander SA | 2 | 671.582,9 $ | 0,08 % |
| 29 | UBS Group AG | 2 | 628.687,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Anglo American PLC | 1 | 623.907 $ | 0,08 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 3 | 619.921,5 $ | 0,07 % |
| 32 | JBS NV | 1 | 618.527,5 $ | 0,07 % |
| 33 | KKR & Co Inc | 1 | 540.769,6 $ | 0,07 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 506.735,2 $ | 0,06 % |
| 35 | CVS Health Corp | 2 | 469.614,8 $ | 0,06 % |
| 36 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 428.403,9 $ | 0,05 % |
| 37 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 411.176,1 $ | 0,05 % |
| 38 | Air Lease Corp | 3 | 408.320,8 $ | 0,05 % |
| 39 | Nordea Bank Abp | 1 | 405.773,6 $ | 0,05 % |
| 40 | Gildan Activewear Inc | 1 | 390.653,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 380.971,5 $ | 0,05 % |
| 42 | Iron Mountain Inc | 1 | 374.585,2 $ | 0,05 % |
| 43 | Pfizer Inc | 2 | 366.288,2 $ | 0,04 % |
| 44 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 356.876 $ | 0,04 % |
| 45 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 352.248,8 $ | 0,04 % |
| 46 | SM Energy Co | 2 | 351.713,7 $ | 0,04 % |
| 47 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 344.813,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 318.394,2 $ | 0,04 % |
| 49 | Bath & Body Works Inc | 2 | 309.537,1 $ | 0,04 % |
| 50 | Kinder Morgan Inc | 1 | 302.075,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 301.985 $ | 0,04 % |
| 52 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 299.366 $ | 0,04 % |
| 53 | Amentum Holdings Inc | 1 | 297.280,1 $ | 0,04 % |
| 54 | DaVita Inc | 2 | 296.166,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Boyd Gaming Corp | 1 | 295.182,8 $ | 0,04 % |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 288.304,2 $ | 0,03 % |
| 57 | CACI International Inc | 1 | 287.557,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Magnera Corp | 1 | 287.119,5 $ | 0,03 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 3 | 281.766,2 $ | 0,03 % |
| 60 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 280.567,6 $ | 0,03 % |
| 61 | Capstone Copper Corp | 1 | 279.600,6 $ | 0,03 % |
| 62 | Gray Media Inc | 2 | 271.985,6 $ | 0,03 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 1 | 260.169,8 $ | 0,03 % |
| 64 | Amgen Inc | 1 | 259.888,7 $ | 0,03 % |
| 65 | FedEx Corp | 1 | 251.525,3 $ | 0,03 % |
| 66 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 250.687,4 $ | 0,03 % |
| 67 | Popular Inc | 1 | 249.165,4 $ | 0,03 % |
| 68 | Enpro Inc | 1 | 242.903 $ | 0,03 % |
| 69 | ESAB CORP | 1 | 236.479,5 $ | 0,03 % |
| 70 | Babcock International Group PLC | 1 | 228.896,2 $ | 0,03 % |
| 71 | Commercial Metals Co | 1 | 226.583,5 $ | 0,03 % |
| 72 | Terex Corp | 1 | 218.413,1 $ | 0,03 % |
| 73 | Snap Inc | 1 | 218.216,1 $ | 0,03 % |
| 74 | Herc Holdings Inc | 3 | 216.288,9 $ | 0,03 % |
| 75 | American Electric Power Co Inc | 1 | 213.313,3 $ | 0,03 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 213.053,9 $ | 0,03 % |
| 77 | SUNOCO LP | 2 | 211.420,6 $ | 0,03 % |
| 78 | BARCLAYS PLC | 1 | 210.793 $ | 0,03 % |
| 79 | Bank of Montreal | 1 | 210.034,8 $ | 0,03 % |
| 80 | Philip Morris International Inc | 1 | 201.322,6 $ | 0,02 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 199.745,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 196.479,4 $ | 0,02 % |
| 83 | Carpenter Technology Corp | 1 | 191.988,3 $ | 0,02 % |
| 84 | Bombardier Inc | 1 | 191.062,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Black Hills Corp | 1 | 187.959,8 $ | 0,02 % |
| 86 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 167.554,5 $ | 0,02 % |
| 87 | Coinbase Global Inc | 2 | 165.124,5 $ | 0,02 % |
| 88 | Matador Resources Co | 1 | 159.945,4 $ | 0,02 % |
| 89 | Builders FirstSource Inc | 2 | 158.316,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Olin Corp | 1 | 158.032 $ | 0,02 % |
| 91 | Cimpress PLC | 1 | 151.901,1 $ | 0,02 % |
| 92 | Post Holdings Inc | 2 | 149.349,1 $ | 0,02 % |
| 93 | US Bancorp | 1 | 143.125 $ | 0,02 % |
| 94 | Diamondback Energy Inc | 1 | 142.554,4 $ | 0,02 % |
| 95 | Molina Healthcare Inc | 1 | 137.064,5 $ | 0,02 % |
| 96 | Carnival Corp Ltd | 1 | 132.789,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 126.084,8 $ | 0,02 % |
| 98 | RTX Corp | 1 | 125.438,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 124.640,6 $ | 0,02 % |
| 100 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 121.811 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Fonds 19,1 %
- Finanzen 11,9 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Industrie 4,6 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 569,3 Mio. $ | 99,48 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Wealth Builder Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002399