Composition de Nomura Wealth Builder Fund
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- Actif net
- 831,8 M $ dont 572,3 M $ en actions, soit 68,8 %
- Positions
- 99 dans 3 pays
- Souches
- 216 de 115 sociétés
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 103 070 | 71,7 M $ | 8,62 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 144 772 | 30,6 M $ | 3,67 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 286 231 | 23,8 M $ | 2,86 % |
| 4 | Apple Inc | 70 698 | 22,1 M $ | 2,65 % |
| 5 | Microsoft Corp | 44 692 | 20,1 M $ | 2,42 % |
| 6 | Broadcom Inc | 32 469 | 14,5 M $ | 1,74 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 175 932 | 14,1 M $ | 1,70 % |
| 8 | Alphabet Inc | 35 080 | 13,3 M $ | 1,60 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 12 077 | 11,7 M $ | 1,41 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 80 337 | 11,7 M $ | 1,40 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 88 870 | 10,7 M $ | 1,29 % |
| 12 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 83 443 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 13 | Dell Technologies Inc | 18 305 | 7,7 M $ | 0,93 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 28 069 | 7 M $ | 0,85 % |
| 15 | Alphabet Inc | 18 349 | 6,9 M $ | 0,83 % |
| 16 | AbbVie Inc | 31 596 | 6,9 M $ | 0,83 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7 630 | 6,7 M $ | 0,81 % |
| 18 | Lam Research Corp | 20 708 | 6,6 M $ | 0,79 % |
| 19 | NetApp Inc | 34 669 | 6 M $ | 0,73 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 50 419 | 6 M $ | 0,72 % |
| 21 | Ross Stores Inc | 24 805 | 5,7 M $ | 0,69 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 32 080 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 36 380 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 117 686 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 25 | Altria Group Inc | 76 139 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| 26 | Blackrock Inc | 4 990 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 27 | Cardinal Health Inc | 26 357 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 28 | Principal Financial Group Inc | 49 970 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 29 | KeyCorp | 240 166 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 37 571 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 31 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 185 | 5 M $ | 0,60 % |
| 32 | Synchrony Financial | 66 932 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 7 496 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 34 | Chevron Corp | 25 438 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 35 | State Street Corp | 29 819 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 36 | AT&T Inc | 183 810 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 78 245 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 38 | McKesson Corp | 5 975 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 39 | MetLife Inc | 52 322 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 69 309 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 41 | Pfizer Inc | 164 305 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 38 902 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 43 | Amazon.com Inc | 14 885 | 4 M $ | 0,48 % |
| 44 | Edison International | 55 874 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 45 | DuPont de Nemours Inc | 80 643 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 9 361 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | Cencora Inc | 14 353 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 028 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 49 | Masco Corp | 52 684 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 50 | Bank of America Corp | 71 250 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 51 | eBay Inc | 33 537 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 52 | Teledyne Technologies Inc | 5 837 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 7 822 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 44 800 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 27 977 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 56 | CSX Corp | 75 804 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 57 | PPG Industries Inc | 30 359 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 58 | Qnity Electronics Inc | 21 942 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | Best Buy Co Inc | 43 670 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 23 318 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 61 | Prologis Inc | 23 285 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 62 | Carrier Global Corp | 51 696 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 63 | Booking Holdings Inc | 19 700 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 5 770 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 119 482 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 66 | Dover Corp | 15 244 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 67 | HP Inc | 117 648 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 68 | Intercontinental Exchange Inc | 21 500 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 69 | Johnson & Johnson | 14 025 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 70 | Progressive Corp/The | 16 500 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 71 | Cigna Group/The | 11 282 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 308 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 73 | PepsiCo Inc | 21 229 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 74 | Jacobs Solutions Inc | 25 041 | 3 M $ | 0,36 % |
| 75 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 600 | 3 M $ | 0,36 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 33 903 | 3 M $ | 0,36 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 250 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 78 | CDW Corp/DE | 23 345 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 13 511 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 80 | Blackstone Inc | 24 187 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 997 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 82 | Huntington Bancshares Inc/OH | 170 317 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 83 | Fifth Third Bancorp | 52 413 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 84 | Fidelity National Financial Inc | 54 908 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 85 | NIKE Inc | 53 682 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 86 | Ford Motor Co | 107 246 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 87 | Regions Financial Corp | 57 096 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 88 | Lockheed Martin Corp | 2 926 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 89 | EXPAND ENERGY CORP | 16 498 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 90 | International Seaways Inc | 19 563 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 91 | Zoetis Inc | 18 800 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 92 | Accenture PLC | 7 767 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 93 | Artisan Partners Asset Management Inc | 38 684 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 94 | AMCOR PLC | 33 371 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 95 | Texas Instruments Inc | 3 536 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 96 | Prudential Financial Inc | 10 652 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 97 | Expedia Group Inc | 4 657 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 98 | SVB Financial Group | 133 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 99 | MNSN HOLDINGS INC | 115 | 6,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 216 souches de 115 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Fonds 19,1 %
- Finance 11,9 %
- Santé 8,9 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Industrie 4,6 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 7,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 569,3 M $ | 99,48 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,25 % |
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