Composition de Nomura Wealth Builder Fund
Delaware Group Equity Funds V · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 835,3 M $ dont 572,7 M $ en actions, soit 68,6 %
- Positions
- 131 dans 12 pays
- Souches
- 223 de 110 sociétés
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 97 710 | 61,7 M $ | 7,38 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 168 278 | 29,8 M $ | 3,57 % |
| 3 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 207 034 | 20,4 M $ | 2,44 % |
| 4 | Apple Inc | 74 941 | 19,8 M $ | 2,37 % |
| 5 | Microsoft Corp | 44 692 | 17,6 M $ | 2,10 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 84 626 | 12,9 M $ | 1,55 % |
| 7 | iShares Trust | 153 791 | 12,4 M $ | 1,49 % |
| 8 | Alphabet Inc | 35 580 | 11,1 M $ | 1,33 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 25 501 | 10,5 M $ | 1,26 % |
| 10 | Broadcom Inc | 32 469 | 10,4 M $ | 1,24 % |
| 11 | Lam Research Corp | 41 596 | 9,7 M $ | 1,16 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 111 110 | 8,8 M $ | 1,06 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 63 958 | 7,9 M $ | 0,95 % |
| 14 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 74 044 | 7,5 M $ | 0,90 % |
| 15 | AbbVie Inc | 31 596 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 44 969 | 6,7 M $ | 0,80 % |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | 102 834 | 6,2 M $ | 0,74 % |
| 18 | Cardinal Health, Inc. | 26 357 | 6 M $ | 0,72 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 32 080 | 6 M $ | 0,72 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 117 686 | 5,9 M $ | 0,71 % |
| 21 | McKesson Corp | 5 975 | 5,9 M $ | 0,71 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 36 380 | 5,9 M $ | 0,70 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 48 664 | 5,8 M $ | 0,69 % |
| 24 | Alphabet Inc | 18 349 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| 25 | Chevron Corp | 28 738 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 26 | Cencora Inc | 14 353 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| 27 | Blackrock Inc | 4 990 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| 28 | Altria Group, Inc. | 76 139 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| 29 | Monolithic Power Systems Inc | 4 533 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 30 | AT&T Inc | 183 810 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 31 | Ross Stores Inc | 24 805 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 32 | KeyCorp | 240 166 | 5 M $ | 0,60 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 78 245 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 7 496 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| 35 | Principal Financial Group Inc | 49 970 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 36 | Synchrony Financial | 66 932 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 37 | Seagate Technology Holdings PLC | 11 228 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 38 | Pfizer Inc | 164 305 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 30 161 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 40 | Teledyne Technologies Inc | 6 202 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 41 | Edison International | 55 874 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 42 | DuPont de Nemours Inc | 83 084 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 43 | CSX Corp | 97 310 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 44 | Dover Corp | 18 134 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 45 | American Financial Group Inc/OH | 30 532 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 27 502 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 5 404 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 48 | PPG Industries Inc | 31 700 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 15 540 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 10 801 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 51 | State Street Corp | 29 819 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 52 | Masco Corp | 52 684 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 14 256 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 54 | MetLife Inc | 52 322 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 55 | Prologis Inc | 26 253 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 17 400 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 57 | Ameriprise Financial Inc | 7 822 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 27 977 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 59 | United Parcel Service Inc | 31 410 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 60 | Carrier Global Corp | 56 000 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 61 | Cigna Group/The | 12 182 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 62 | Zoetis Inc | 26 600 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 63 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 600 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 64 | Jacobs Solutions Inc | 25 041 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 36 228 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 66 | NetApp Inc | 34 669 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 67 | Booking Holdings Inc | 788 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 68 | Truist Financial Corp | 67 704 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 69 | NIKE Inc | 53 682 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 70 | Wells Fargo & Co | 40 800 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 71 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 308 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 72 | Bank of America Corp | 65 650 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 73 | Procter & Gamble Co/The | 19 118 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 74 | Corebridge Financial Inc | 119 482 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 18 129 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 76 | eBay Inc | 33 537 | 3 M $ | 0,36 % |
| 77 | Genuine Parts Co | 24 901 | 3 M $ | 0,36 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 54 908 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 79 | Huntington Bancshares Inc/OH | 170 317 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 80 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 250 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 81 | Qnity Electronics Inc | 21 942 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 82 | Blackstone Inc | 24 187 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 83 | Best Buy Co Inc | 43 670 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 84 | CDW Corp/DE | 21 245 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 85 | Fifth Third Bancorp | 52 413 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 86 | Hershey Co/The | 10 549 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 87 | Accenture PLC | 11 586 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 88 | HP Inc | 117 648 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 89 | Lockheed Martin Corp | 2 926 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 90 | Expand Energy Corp | 16 498 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 91 | Amcor PLC | 33 371 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 92 | Regions Financial Corp | 57 096 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 93 | Artisan Partners Asset Management Inc | 38 684 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 94 | SIGA Technologies Inc | 237 310 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 95 | ASML Holding NV | 755 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 96 | Prudential Financial, Inc. | 10 652 | 1 M $ | 0,13 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 8 114 | 1 M $ | 0,12 % |
| 98 | SAP SE | 4 741 | 957,7 k $ | 0,11 % |
| 99 | Amadeus IT Group SA | 14 543 | 906,3 k $ | 0,11 % |
| 100 | Coloplast A/S | 11 633 | 897,7 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
110 sociétés, 223 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Fonds 12,9 %
- Finance 12,7 %
- Santé 11,1 %
- Communication 5,7 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- EUR 1,6 %
- GBP 0,4 %
- DKK 0,4 %
- JPY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
- France 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Danemark 0,4 %
- Japon 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Suède 0,2 %
- Espagne 0,2 %
- Belgique 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Finlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 555,6 M $ | 97,02 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 3 | France | 5 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 5 | Danemark | 3 | 2 M $ | 0,36 % |
| 6 | Japon | 5 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 8 | Suède | 2 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 9 | Espagne | 1 | 906,3 k $ | 0,16 % |
| 10 | Belgique | 1 | 774,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Suisse | 1 | 393,4 k $ | 0,07 % |
| 12 | Finlande | 1 | 390,1 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nomura Wealth Builder Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002399