Zusammensetzung von Nomura VIP Asset Strategy Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 556,3 Mio. $ davon 346 Mio. $ in Aktien, 62,2 %
- Positionen
- 61 in 17 Ländern
- Anleihen
- 143 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 36.433 | 21,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 108.723 | 19 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 276.450 | 16 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32.346 | 12 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Apple Inc | 42.294 | 10,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Alphabet Inc | 26.347 | 7,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | KLA Corp | 5.000 | 7,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 33.930 | 7,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | Howmet Aerospace Inc | 29.718 | 6,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 312.362 | 6,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Alimentation Couche-Tard Inc | 114.290 | 6,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Morgan Stanley | 39.341 | 6,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | BAE Systems PLC | 218.357 | 6,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | ING Groep NV | 239.349 | 6,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | Netflix Inc | 63.707 | 6,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 61.227 | 6 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | NTPC Ltd | 1.522.725 | 6 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 8.100 | 5,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Spotify Technology SA | 12.083 | 5,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19.236 | 5,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Ascendis Pharma A/S | 25.419 | 5,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Amer Sports Inc | 176.126 | 5,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | Mastercard Inc | 11.579 | 5,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 6.186 | 5,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Saia Inc | 16.132 | 5,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 741.681 | 5,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25.683 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Aon PLC | 16.314 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Broadcom Inc | 17.009 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Hoya Corp | 30.100 | 5,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Intercontinental Exchange Inc | 33.059 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Airbus SE | 27.478 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 15.162 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Bharti Airtel Ltd | 250.774 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Sherwin-Williams Co/The | 14.297 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Schneider Electric SE | 16.634 | 4,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Carrier Global Corp | 78.332 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 7.644 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | SMC Corp | 11.000 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 23.233 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Ferrari NV | 12.478 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 51.539 | 4,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | SLB Ltd | 78.392 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Barclays PLC | 764.391 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Fresenius SE & Co. KGaA | 76.519 | 4 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Salesforce Inc | 20.838 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 60.187 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | SAP SE | 22.038 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 40.469 | 3,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | SK hynix Inc | 6.386 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 51.190 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Cemex SAB de CV | 298.361 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | ConocoPhillips | 25.630 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | AbbVie Inc | 15.517 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Orkla ASA | 256.923 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Seagate Technology Holdings PLC | 8.061 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Sea Ltd | 37.140 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | EssilorLuxottica SA | 12.489 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Vulcan Materials Co | 7.882 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | SVB Financial Group | 390 | 184.275 $ | 0,03 % |
| 61 | MNSN HOLDINGS INC | 342 | 20.748,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
71 Gesellschaften, 143 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Bank of America Corp | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Boeing Co/The | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Morgan Stanley | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Oracle Corp | 4 | 828.148,5 $ | 0,15 % |
| 7 | Burgan Bank SAK | 1 | 812.897,9 $ | 0,15 % |
| 8 | Citigroup Inc | 5 | 802.295,4 $ | 0,14 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 4 | 703.247,7 $ | 0,13 % |
| 10 | AT&T Inc | 4 | 691.056,2 $ | 0,12 % |
| 11 | SoftBank Corp | 2 | 672.775,5 $ | 0,12 % |
| 12 | UBS Group AG | 3 | 671.314,4 $ | 0,12 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 3 | 657.066 $ | 0,12 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 636.929,7 $ | 0,11 % |
| 15 | Air Lease Corp | 1 | 593.918,6 $ | 0,11 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 2 | 591.977,7 $ | 0,11 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 1 | 591.690,4 $ | 0,11 % |
| 18 | Orange SA | 3 | 590.611,3 $ | 0,11 % |
| 19 | Rogers Communications Inc | 2 | 579.591,2 $ | 0,10 % |
| 20 | Suzano SA | 1 | 570.144,4 $ | 0,10 % |
| 21 | US Bancorp | 2 | 554.677,4 $ | 0,10 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 4 | 535.238,8 $ | 0,10 % |
| 23 | KKR & Co Inc | 1 | 527.469 $ | 0,09 % |
| 24 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 477.362,6 $ | 0,09 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 3 | 456.910,7 $ | 0,08 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 4 | 455.681,4 $ | 0,08 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 452.149,3 $ | 0,08 % |
| 28 | Gildan Activewear Inc | 1 | 440.461,8 $ | 0,08 % |
| 29 | CVS Health Corp | 3 | 437.582,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Energy Transfer LP | 2 | 414.887,9 $ | 0,07 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 1 | 411.059,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Olin Corp | 1 | 405.503 $ | 0,07 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 2 | 403.790,5 $ | 0,07 % |
| 34 | Enbridge Inc | 3 | 399.095,6 $ | 0,07 % |
| 35 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 398.666,4 $ | 0,07 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 2 | 396.040 $ | 0,07 % |
| 37 | Bath & Body Works Inc | 1 | 393.928,7 $ | 0,07 % |
| 38 | Anglo American PLC | 1 | 391.287,4 $ | 0,07 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 3 | 361.243,4 $ | 0,06 % |
| 40 | Vistra Corp | 1 | 360.713,5 $ | 0,06 % |
| 41 | Salesforce Inc | 1 | 354.581,2 $ | 0,06 % |
| 42 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 353.612,8 $ | 0,06 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 1 | 350.165,4 $ | 0,06 % |
| 44 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 347.766,2 $ | 0,06 % |
| 45 | Ares Capital Corp | 1 | 303.063,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Aldar Properties PJSC | 1 | 299.009,6 $ | 0,05 % |
| 47 | Carnival Corp | 1 | 278.413 $ | 0,05 % |
| 48 | Popular Inc | 1 | 259.163 $ | 0,05 % |
| 49 | Pfizer Inc | 2 | 252.843,5 $ | 0,05 % |
| 50 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 247.915,1 $ | 0,04 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 231.803,5 $ | 0,04 % |
| 52 | DaVita Inc | 1 | 219.913,5 $ | 0,04 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 | 201.496,9 $ | 0,04 % |
| 54 | JBS NV | 1 | 200.751 $ | 0,04 % |
| 55 | Nordea Bank Abp | 1 | 199.526,1 $ | 0,04 % |
| 56 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.535,6 $ | 0,04 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 1 | 193.399 $ | 0,03 % |
| 58 | Marriott International Inc/MD | 2 | 191.540,8 $ | 0,03 % |
| 59 | AbbVie Inc | 1 | 191.393,1 $ | 0,03 % |
| 60 | FedEx Corp | 1 | 177.229,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Magnera Corp | 1 | 176.074 $ | 0,03 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 1 | 166.925,6 $ | 0,03 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 1 | 163.598,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Bank of Montreal | 1 | 162.516,4 $ | 0,03 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 156.219,9 $ | 0,03 % |
| 66 | Black Hills Corp | 1 | 138.567,9 $ | 0,02 % |
| 67 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 128.722,8 $ | 0,02 % |
| 68 | RTX Corp | 1 | 85.194,8 $ | 0,02 % |
| 69 | Hasbro Inc | 1 | 79.030,3 $ | 0,01 % |
| 70 | Broadcom Inc | 1 | 59.322,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Herc Holdings Inc | 1 | 56.407,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,5 %
- Finanzen 14,2 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Fonds 6,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,1 %
- EUR 10,9 %
- TWD 4,6 %
- GBP 4,1 %
- INR 3,1 %
- JPY 2,8 %
- CAD 1,9 %
- BRL 1,6 %
- KRW 1,0 %
- NOK 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,8 %
- Taiwan 4,6 %
- Frankreich 3,7 %
- Indien 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Japan 2,8 %
- Deutschland 2,2 %
- Spanien 2,0 %
- Kanada 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 227,8 Mio. $ | 65,84 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16 Mio. $ | 4,62 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 12,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | Indien | 2 | 10,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Japan | 2 | 9,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 7,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Spanien | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Kanada | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,68 % |
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