Zusammensetzung von Nomura VIP Asset Strategy Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 580,4 Mio. $ davon 382,6 Mio. $ in Aktien, 65,9 %
- Positionen
- 63 in 15 Ländern
- Anleihen
- 126 von 68 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 105.336 | 21,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 266.450 | 21 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 131.291 | 16,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Apple Inc | 40.976 | 11,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | KLA Corp | 38.088 | 11,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Alphabet Inc | 27.717 | 9,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 7.960 | 9,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | SK HYNIX INC | 5.281 | 9,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Microsoft Corp | 22.930 | 8,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 101.247 | 8,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Alimentation Couche-Tard Inc | 128.131 | 8,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 32.872 | 7,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Ascendis Pharma A/S | 29.089 | 7,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | Howmet Aerospace Inc | 28.794 | 7,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 304.193 | 7,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | ING Groep NV | 233.087 | 7,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 28.665 | 7,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Morgan Stanley | 33.512 | 7 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.719 | 6,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | SAIA INC | 14.829 | 6,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Cemex SAB de CV | 514.499 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.637 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Airbus SE | 26.759 | 6 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 886.015 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | AMER SPORTS INC | 170.631 | 5,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Mastercard Inc | 11.219 | 5,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | NTPC LTD | 1.491.121 | 5,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Broadcom Inc | 14.819 | 5,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Carrier Global Corp | 75.889 | 5,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 18.262 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Spotify Technology SA | 11.708 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | AbbVie Inc | 21.319 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Casey's General Stores Inc | 6.669 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 16.198 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Aon PLC | 15.807 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | BAE SYSTEMS PLC | 212.644 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 14.690 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 59.319 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Bharti Airtel Ltd | 245.568 | 4,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Sherwin-Williams Co/The | 13.853 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Hoya Corp | 29.300 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 62.504 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 22.509 | 4,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 7.406 | 4,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Ingersoll Rand Inc | 49.933 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | SMC Corp | 8.900 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 19.179 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | SLB Ltd | 75.948 | 3,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Sea Ltd | 35.981 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Fresenius SE & Co KGaA | 74.518 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | SAP SE | 21.462 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Intercontinental Exchange Inc | 26.831 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Salesforce Inc | 20.189 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 37.846 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Vanguard S&P 500 ETF | 4.255 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Vulcan Materials Co | 9.852 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Netflix Inc | 40.632 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | TEXAS ROADHOUSE INC | 13.717 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Orkla ASA | 250.200 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | ConocoPhillips | 24.830 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Chipotle Mexican Grill Inc | 53.998 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | SVB Financial Group | 390 | 179.400 $ | 0,03 % |
| 63 | MNSN HOLDINGS INC | 342 | 27.075,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 126 Anleihen von 68 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Boeing Co/The | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Morgan Stanley | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 3 | 883.949,2 $ | 0,15 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 4 | 859.340,1 $ | 0,15 % |
| 9 | Oracle Corp | 5 | 836.311,2 $ | 0,14 % |
| 10 | Air Lease Corp | 3 | 779.210,4 $ | 0,13 % |
| 11 | SoftBank Corp | 2 | 672.070,2 $ | 0,12 % |
| 12 | UBS Group AG | 2 | 669.196,2 $ | 0,12 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 3 | 646.296,2 $ | 0,11 % |
| 14 | Ecolab Inc | 2 | 645.086,8 $ | 0,11 % |
| 15 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 631.085,7 $ | 0,11 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 1 | 590.845,1 $ | 0,10 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 2 | 587.458 $ | 0,10 % |
| 18 | Rogers Communications Inc | 2 | 578.833,1 $ | 0,10 % |
| 19 | Suzano SA | 1 | 570.164,6 $ | 0,10 % |
| 20 | KKR & Co Inc | 1 | 527.411,9 $ | 0,09 % |
| 21 | AT&T Inc | 3 | 507.306,9 $ | 0,09 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 2 | 473.859,3 $ | 0,08 % |
| 23 | Gildan Activewear Inc | 1 | 436.817,5 $ | 0,08 % |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 423.194 $ | 0,07 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 1 | 414.476,9 $ | 0,07 % |
| 26 | Bath & Body Works Inc | 1 | 409.873,2 $ | 0,07 % |
| 27 | Olin Corp | 1 | 409.308,7 $ | 0,07 % |
| 28 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 398.980,7 $ | 0,07 % |
| 29 | Anglo American PLC | 1 | 395.985,9 $ | 0,07 % |
| 30 | Citigroup Inc | 3 | 372.136,2 $ | 0,06 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 3 | 364.272,2 $ | 0,06 % |
| 32 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 362.571,1 $ | 0,06 % |
| 33 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 352.617 $ | 0,06 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 2 | 346.073,3 $ | 0,06 % |
| 35 | ICL Group Ltd | 1 | 315.029,7 $ | 0,05 % |
| 36 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 307.931 $ | 0,05 % |
| 37 | Aldar Properties PJSC | 1 | 307.632,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Republic Services Inc | 1 | 302.908,1 $ | 0,05 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 290.606,2 $ | 0,05 % |
| 40 | Western Midstream Partners LP | 2 | 284.020,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Carnival Corp Ltd | 1 | 279.868,4 $ | 0,05 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 278.912 $ | 0,05 % |
| 43 | Popular Inc | 1 | 257.725,5 $ | 0,04 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 1 | 251.249,2 $ | 0,04 % |
| 45 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 246.814,6 $ | 0,04 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 233.693,4 $ | 0,04 % |
| 47 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 229.053,9 $ | 0,04 % |
| 48 | DaVita Inc | 1 | 223.007,9 $ | 0,04 % |
| 49 | Nordea Bank Abp | 1 | 202.149,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Amgen Inc | 1 | 200.910,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 1 | 199.411,3 $ | 0,03 % |
| 52 | JBS NV | 1 | 199.291 $ | 0,03 % |
| 53 | Banco Santander SA | 1 | 198.916,9 $ | 0,03 % |
| 54 | Royal Bank of Canada | 1 | 197.940,8 $ | 0,03 % |
| 55 | Orange SA | 1 | 195.448,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Magnera Corp | 1 | 185.642,4 $ | 0,03 % |
| 57 | FedEx Corp | 1 | 184.465,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Enbridge Inc | 1 | 172.962,1 $ | 0,03 % |
| 59 | NRG ENERGY INC | 1 | 172.110,8 $ | 0,03 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 167.289,3 $ | 0,03 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 1 | 164.123,1 $ | 0,03 % |
| 62 | Philip Morris International Inc | 1 | 156.696,8 $ | 0,03 % |
| 63 | Amazon.com Inc | 1 | 154.119,4 $ | 0,03 % |
| 64 | CVS Health Corp | 1 | 145.831,3 $ | 0,03 % |
| 65 | Black Hills Corp | 1 | 137.934 $ | 0,02 % |
| 66 | Pfizer Inc | 1 | 98.737,4 $ | 0,02 % |
| 67 | RTX Corp | 1 | 86.803,2 $ | 0,02 % |
| 68 | Herc Holdings Inc | 1 | 57.379,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Finanzen 14,1 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Kommunikation 7,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Fonds 2,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,8 %
- EUR 9,6 %
- TWD 5,5 %
- GBP 2,9 %
- INR 2,7 %
- KRW 2,4 %
- JPY 2,3 %
- CAD 2,1 %
- NOK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,6 %
- Taiwan 5,5 %
- Frankreich 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Indien 2,7 %
- Südkorea 2,4 %
- Japan 2,3 %
- Kanada 2,1 %
- Dänemark 2,0 %
- Spanien 2,0 %
- Niederlande 1,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 254,9 Mio. $ | 66,62 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 21 Mio. $ | 5,49 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 14,9 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | Indien | 2 | 10,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 9,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Japan | 2 | 8,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Kanada | 1 | 8,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Spanien | 1 | 7,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,75 % |
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