Composition de Nomura VIP Asset Strategy Series
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- Actif net
- 580,4 M $ dont 382,6 M $ en actions, soit 65,9 %
- Positions
- 63 dans 15 pays
- Souches
- 126 de 68 sociétés
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 105 336 | 21,1 M $ | 3,63 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 266 450 | 21 M $ | 3,62 % |
| 3 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 131 291 | 16,8 M $ | 2,89 % |
| 4 | Apple Inc | 40 976 | 11,9 M $ | 2,04 % |
| 5 | KLA Corp | 38 088 | 11,5 M $ | 1,98 % |
| 6 | Alphabet Inc | 27 717 | 9,9 M $ | 1,71 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 7 960 | 9,5 M $ | 1,64 % |
| 8 | SK HYNIX INC | 5 281 | 9,3 M $ | 1,61 % |
| 9 | Microsoft Corp | 22 930 | 8,6 M $ | 1,47 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 101 247 | 8,3 M $ | 1,43 % |
| 11 | Alimentation Couche-Tard Inc | 128 131 | 8,2 M $ | 1,41 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 32 872 | 7,8 M $ | 1,35 % |
| 13 | Ascendis Pharma A/S | 29 089 | 7,8 M $ | 1,34 % |
| 14 | Howmet Aerospace Inc | 28 794 | 7,7 M $ | 1,33 % |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 304 193 | 7,7 M $ | 1,32 % |
| 16 | ING Groep NV | 233 087 | 7,4 M $ | 1,27 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 28 665 | 7,1 M $ | 1,22 % |
| 18 | Morgan Stanley | 33 512 | 7 M $ | 1,21 % |
| 19 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 719 | 6,5 M $ | 1,12 % |
| 20 | SAIA INC | 14 829 | 6,2 M $ | 1,08 % |
| 21 | Cemex SAB de CV | 514 499 | 6,2 M $ | 1,06 % |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 637 | 6,2 M $ | 1,06 % |
| 23 | Airbus SE | 26 759 | 6 M $ | 1,03 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 886 015 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| 25 | AMER SPORTS INC | 170 631 | 5,8 M $ | 0,99 % |
| 26 | Mastercard Inc | 11 219 | 5,8 M $ | 0,99 % |
| 27 | NTPC LTD | 1 491 121 | 5,6 M $ | 0,97 % |
| 28 | Broadcom Inc | 14 819 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 29 | Carrier Global Corp | 75 889 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 18 262 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| 31 | Spotify Technology SA | 11 708 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 32 | AbbVie Inc | 21 319 | 5,4 M $ | 0,92 % |
| 33 | Casey's General Stores Inc | 6 669 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 16 198 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 35 | Aon PLC | 15 807 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 36 | BAE SYSTEMS PLC | 212 644 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 14 690 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 38 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 59 319 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 39 | Bharti Airtel Ltd | 245 568 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 40 | Sherwin-Williams Co/The | 13 853 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 41 | Hoya Corp | 29 300 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 42 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 62 504 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 22 509 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 7 406 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 45 | Ingersoll Rand Inc | 49 933 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 46 | SMC Corp | 8 900 | 4 M $ | 0,69 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 19 179 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 48 | SLB Ltd | 75 948 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 49 | Sea Ltd | 35 981 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| 50 | Fresenius SE & Co KGaA | 74 518 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| 51 | SAP SE | 21 462 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 52 | Intercontinental Exchange Inc | 26 831 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 53 | Salesforce Inc | 20 189 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 54 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 37 846 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 55 | Vanguard S&P 500 ETF | 4 255 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 56 | Vulcan Materials Co | 9 852 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 57 | Netflix Inc | 40 632 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 58 | TEXAS ROADHOUSE INC | 13 717 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 59 | Orkla ASA | 250 200 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 60 | ConocoPhillips | 24 830 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 61 | Chipotle Mexican Grill Inc | 53 998 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 62 | SVB Financial Group | 390 | 179,4 k $ | 0,03 % |
| 63 | MNSN HOLDINGS INC | 342 | 27,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 126 souches de 68 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 3 M $ | 0,51 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 3 | Boeing Co/The | 3 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 6 | Morgan Stanley | 6 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 3 | 883,9 k $ | 0,15 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 4 | 859,3 k $ | 0,15 % |
| 9 | Oracle Corp | 5 | 836,3 k $ | 0,14 % |
| 10 | Air Lease Corp | 3 | 779,2 k $ | 0,13 % |
| 11 | SoftBank Corp | 2 | 672,1 k $ | 0,12 % |
| 12 | UBS Group AG | 2 | 669,2 k $ | 0,12 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 3 | 646,3 k $ | 0,11 % |
| 14 | Ecolab Inc | 2 | 645,1 k $ | 0,11 % |
| 15 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 631,1 k $ | 0,11 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 1 | 590,8 k $ | 0,10 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 2 | 587,5 k $ | 0,10 % |
| 18 | Rogers Communications Inc | 2 | 578,8 k $ | 0,10 % |
| 19 | Suzano SA | 1 | 570,2 k $ | 0,10 % |
| 20 | KKR & Co Inc | 1 | 527,4 k $ | 0,09 % |
| 21 | AT&T Inc | 3 | 507,3 k $ | 0,09 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 2 | 473,9 k $ | 0,08 % |
| 23 | Gildan Activewear Inc | 1 | 436,8 k $ | 0,08 % |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 423,2 k $ | 0,07 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 1 | 414,5 k $ | 0,07 % |
| 26 | Bath & Body Works Inc | 1 | 409,9 k $ | 0,07 % |
| 27 | Olin Corp | 1 | 409,3 k $ | 0,07 % |
| 28 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 399 k $ | 0,07 % |
| 29 | Anglo American PLC | 1 | 396 k $ | 0,07 % |
| 30 | Citigroup Inc | 3 | 372,1 k $ | 0,06 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 3 | 364,3 k $ | 0,06 % |
| 32 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 362,6 k $ | 0,06 % |
| 33 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 352,6 k $ | 0,06 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 2 | 346,1 k $ | 0,06 % |
| 35 | ICL Group Ltd | 1 | 315 k $ | 0,05 % |
| 36 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 307,9 k $ | 0,05 % |
| 37 | Aldar Properties PJSC | 1 | 307,6 k $ | 0,05 % |
| 38 | Republic Services Inc | 1 | 302,9 k $ | 0,05 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 290,6 k $ | 0,05 % |
| 40 | Western Midstream Partners LP | 2 | 284 k $ | 0,05 % |
| 41 | Carnival Corp Ltd | 1 | 279,9 k $ | 0,05 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 278,9 k $ | 0,05 % |
| 43 | Popular Inc | 1 | 257,7 k $ | 0,04 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 1 | 251,2 k $ | 0,04 % |
| 45 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 246,8 k $ | 0,04 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 233,7 k $ | 0,04 % |
| 47 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 229,1 k $ | 0,04 % |
| 48 | DaVita Inc | 1 | 223 k $ | 0,04 % |
| 49 | Nordea Bank Abp | 1 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 50 | Amgen Inc | 1 | 200,9 k $ | 0,03 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 1 | 199,4 k $ | 0,03 % |
| 52 | JBS NV | 1 | 199,3 k $ | 0,03 % |
| 53 | Banco Santander SA | 1 | 198,9 k $ | 0,03 % |
| 54 | Royal Bank of Canada | 1 | 197,9 k $ | 0,03 % |
| 55 | Orange SA | 1 | 195,4 k $ | 0,03 % |
| 56 | Magnera Corp | 1 | 185,6 k $ | 0,03 % |
| 57 | FedEx Corp | 1 | 184,5 k $ | 0,03 % |
| 58 | Enbridge Inc | 1 | 173 k $ | 0,03 % |
| 59 | NRG ENERGY INC | 1 | 172,1 k $ | 0,03 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 167,3 k $ | 0,03 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 1 | 164,1 k $ | 0,03 % |
| 62 | Philip Morris International Inc | 1 | 156,7 k $ | 0,03 % |
| 63 | Amazon.com Inc | 1 | 154,1 k $ | 0,03 % |
| 64 | CVS Health Corp | 1 | 145,8 k $ | 0,03 % |
| 65 | Black Hills Corp | 1 | 137,9 k $ | 0,02 % |
| 66 | Pfizer Inc | 1 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 67 | RTX Corp | 1 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 68 | Herc Holdings Inc | 1 | 57,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,6 %
- Finance 14,1 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Communication 7,1 %
- Santé 6,1 %
- Fonds 2,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 21,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 9,6 %
- TWD 5,5 %
- GBP 2,9 %
- INR 2,7 %
- KRW 2,4 %
- JPY 2,3 %
- CAD 2,1 %
- NOK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,6 %
- Taïwan 5,5 %
- France 3,9 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Inde 2,7 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Japon 2,3 %
- Canada 2,1 %
- Danemark 2,0 %
- Espagne 2,0 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Allemagne 1,8 %
- Autres pays 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 254,9 M $ | 66,62 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 21 M $ | 5,49 % |
| 3 | France | 3 | 14,9 M $ | 3,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,1 M $ | 2,91 % |
| 5 | Inde | 2 | 10,4 M $ | 2,73 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 9,3 M $ | 2,44 % |
| 7 | Japon | 2 | 8,7 M $ | 2,28 % |
| 8 | Canada | 1 | 8,2 M $ | 2,13 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,8 M $ | 2,03 % |
| 10 | Espagne | 1 | 7,7 M $ | 2,00 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 7,4 M $ | 1,92 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 6,7 M $ | 1,75 % |
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