Composition de Nomura VIP Asset Strategy Series
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- Actif net
- 556,3 M $ dont 346 M $ en actions, soit 62,2 %
- Positions
- 61 dans 17 pays
- Souches
- 143 de 71 sociétés
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 36 433 | 21,8 M $ | 3,91 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 108 723 | 19 M $ | 3,41 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 276 450 | 16 M $ | 2,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32 346 | 12 M $ | 2,15 % |
| 5 | Apple Inc | 42 294 | 10,7 M $ | 1,93 % |
| 6 | Alphabet Inc | 26 347 | 7,6 M $ | 1,36 % |
| 7 | KLA Corp | 5 000 | 7,4 M $ | 1,32 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 33 930 | 7,1 M $ | 1,27 % |
| 9 | Howmet Aerospace Inc | 29 718 | 6,8 M $ | 1,23 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 312 362 | 6,7 M $ | 1,21 % |
| 11 | Alimentation Couche-Tard Inc | 114 290 | 6,5 M $ | 1,16 % |
| 12 | Morgan Stanley | 39 341 | 6,5 M $ | 1,16 % |
| 13 | BAE Systems PLC | 218 357 | 6,4 M $ | 1,15 % |
| 14 | ING Groep NV | 239 349 | 6,2 M $ | 1,12 % |
| 15 | Netflix Inc | 63 707 | 6,1 M $ | 1,10 % |
| 16 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 61 227 | 6 M $ | 1,08 % |
| 17 | NTPC Ltd | 1 522 725 | 6 M $ | 1,08 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 8 100 | 5,9 M $ | 1,06 % |
| 19 | Spotify Technology SA | 12 083 | 5,9 M $ | 1,05 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19 236 | 5,8 M $ | 1,05 % |
| 21 | Ascendis Pharma A/S | 25 419 | 5,8 M $ | 1,05 % |
| 22 | Amer Sports Inc | 176 126 | 5,8 M $ | 1,04 % |
| 23 | Mastercard Inc | 11 579 | 5,8 M $ | 1,04 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 6 186 | 5,7 M $ | 1,02 % |
| 25 | Saia Inc | 16 132 | 5,7 M $ | 1,02 % |
| 26 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 741 681 | 5,6 M $ | 1,00 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25 683 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| 28 | Aon PLC | 16 314 | 5,3 M $ | 0,95 % |
| 29 | Broadcom Inc | 17 009 | 5,3 M $ | 0,95 % |
| 30 | Hoya Corp | 30 100 | 5,2 M $ | 0,94 % |
| 31 | Intercontinental Exchange Inc | 33 059 | 5,2 M $ | 0,93 % |
| 32 | Airbus SE | 27 478 | 5,2 M $ | 0,93 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 15 162 | 5 M $ | 0,90 % |
| 34 | Bharti Airtel Ltd | 250 774 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| 35 | Sherwin-Williams Co/The | 14 297 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 36 | Schneider Electric SE | 16 634 | 4,5 M $ | 0,81 % |
| 37 | Carrier Global Corp | 78 332 | 4,4 M $ | 0,79 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 7 644 | 4,4 M $ | 0,79 % |
| 39 | SMC Corp | 11 000 | 4,3 M $ | 0,78 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 23 233 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 41 | Ferrari NV | 12 478 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 51 539 | 4,1 M $ | 0,74 % |
| 43 | SLB Ltd | 78 392 | 4 M $ | 0,72 % |
| 44 | Barclays PLC | 764 391 | 4 M $ | 0,72 % |
| 45 | Fresenius SE & Co. KGaA | 76 519 | 4 M $ | 0,71 % |
| 46 | Salesforce Inc | 20 838 | 3,9 M $ | 0,70 % |
| 47 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 60 187 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 48 | SAP SE | 22 038 | 3,8 M $ | 0,68 % |
| 49 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 40 469 | 3,7 M $ | 0,66 % |
| 50 | SK hynix Inc | 6 386 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 51 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 51 190 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 52 | Cemex SAB de CV | 298 361 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 53 | ConocoPhillips | 25 630 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 54 | AbbVie Inc | 15 517 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 55 | Orkla ASA | 256 923 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 56 | Seagate Technology Holdings PLC | 8 061 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 57 | Sea Ltd | 37 140 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 58 | EssilorLuxottica SA | 12 489 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 59 | Vulcan Materials Co | 7 882 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 60 | SVB Financial Group | 390 | 184,3 k $ | 0,03 % |
| 61 | MNSN HOLDINGS INC | 342 | 20,7 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
71 sociétés, 143 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 3 | Bank of America Corp | 7 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 4 | Boeing Co/The | 3 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 5 | Morgan Stanley | 6 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 6 | Oracle Corp | 4 | 828,1 k $ | 0,15 % |
| 7 | Burgan Bank SAK | 1 | 812,9 k $ | 0,15 % |
| 8 | Citigroup Inc | 5 | 802,3 k $ | 0,14 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 4 | 703,2 k $ | 0,13 % |
| 10 | AT&T Inc | 4 | 691,1 k $ | 0,12 % |
| 11 | SoftBank Corp | 2 | 672,8 k $ | 0,12 % |
| 12 | UBS Group AG | 3 | 671,3 k $ | 0,12 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 3 | 657,1 k $ | 0,12 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 636,9 k $ | 0,11 % |
| 15 | Air Lease Corp | 1 | 593,9 k $ | 0,11 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 2 | 592 k $ | 0,11 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 1 | 591,7 k $ | 0,11 % |
| 18 | Orange SA | 3 | 590,6 k $ | 0,11 % |
| 19 | Rogers Communications Inc | 2 | 579,6 k $ | 0,10 % |
| 20 | Suzano SA | 1 | 570,1 k $ | 0,10 % |
| 21 | US Bancorp | 2 | 554,7 k $ | 0,10 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 4 | 535,2 k $ | 0,10 % |
| 23 | KKR & Co Inc | 1 | 527,5 k $ | 0,09 % |
| 24 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 477,4 k $ | 0,09 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 3 | 456,9 k $ | 0,08 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 4 | 455,7 k $ | 0,08 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 452,1 k $ | 0,08 % |
| 28 | Gildan Activewear Inc | 1 | 440,5 k $ | 0,08 % |
| 29 | CVS Health Corp | 3 | 437,6 k $ | 0,08 % |
| 30 | Energy Transfer LP | 2 | 414,9 k $ | 0,07 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 1 | 411,1 k $ | 0,07 % |
| 32 | Olin Corp | 1 | 405,5 k $ | 0,07 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 2 | 403,8 k $ | 0,07 % |
| 34 | Enbridge Inc | 3 | 399,1 k $ | 0,07 % |
| 35 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 398,7 k $ | 0,07 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 2 | 396 k $ | 0,07 % |
| 37 | Bath & Body Works Inc | 1 | 393,9 k $ | 0,07 % |
| 38 | Anglo American PLC | 1 | 391,3 k $ | 0,07 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 3 | 361,2 k $ | 0,06 % |
| 40 | Vistra Corp | 1 | 360,7 k $ | 0,06 % |
| 41 | Salesforce Inc | 1 | 354,6 k $ | 0,06 % |
| 42 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 353,6 k $ | 0,06 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 1 | 350,2 k $ | 0,06 % |
| 44 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 347,8 k $ | 0,06 % |
| 45 | Ares Capital Corp | 1 | 303,1 k $ | 0,05 % |
| 46 | Aldar Properties PJSC | 1 | 299 k $ | 0,05 % |
| 47 | Carnival Corp | 1 | 278,4 k $ | 0,05 % |
| 48 | Popular Inc | 1 | 259,2 k $ | 0,05 % |
| 49 | Pfizer Inc | 2 | 252,8 k $ | 0,05 % |
| 50 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 247,9 k $ | 0,04 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 231,8 k $ | 0,04 % |
| 52 | DaVita Inc | 1 | 219,9 k $ | 0,04 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 | 201,5 k $ | 0,04 % |
| 54 | JBS NV | 1 | 200,8 k $ | 0,04 % |
| 55 | Nordea Bank Abp | 1 | 199,5 k $ | 0,04 % |
| 56 | Eaton Corp Plc | 1 | 197,5 k $ | 0,04 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 1 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 58 | Marriott International Inc/MD | 2 | 191,5 k $ | 0,03 % |
| 59 | AbbVie Inc | 1 | 191,4 k $ | 0,03 % |
| 60 | FedEx Corp | 1 | 177,2 k $ | 0,03 % |
| 61 | Magnera Corp | 1 | 176,1 k $ | 0,03 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 1 | 166,9 k $ | 0,03 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 1 | 163,6 k $ | 0,03 % |
| 64 | Bank of Montreal | 1 | 162,5 k $ | 0,03 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 156,2 k $ | 0,03 % |
| 66 | Black Hills Corp | 1 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 67 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 68 | RTX Corp | 1 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 69 | Hasbro Inc | 1 | 79 k $ | 0,01 % |
| 70 | Broadcom Inc | 1 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 71 | Herc Holdings Inc | 1 | 56,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,5 %
- Finance 14,2 %
- Industrie 10,2 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Fonds 6,3 %
- Santé 5,0 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 17,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 69,1 %
- EUR 10,9 %
- TWD 4,6 %
- GBP 4,1 %
- INR 3,1 %
- JPY 2,8 %
- CAD 1,9 %
- BRL 1,6 %
- KRW 1,0 %
- NOK 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,8 %
- Taïwan 4,6 %
- France 3,7 %
- Inde 3,1 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Japon 2,8 %
- Allemagne 2,2 %
- Espagne 2,0 %
- Canada 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 227,8 M $ | 65,84 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 16 M $ | 4,62 % |
| 3 | France | 3 | 12,6 M $ | 3,65 % |
| 4 | Inde | 2 | 10,8 M $ | 3,11 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,4 M $ | 3,01 % |
| 6 | Japon | 2 | 9,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 7,7 M $ | 2,23 % |
| 8 | Espagne | 1 | 6,7 M $ | 1,95 % |
| 9 | Canada | 1 | 6,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 6,2 M $ | 1,80 % |
| 11 | Danemark | 1 | 5,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 5,8 M $ | 1,68 % |
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