Zusammensetzung von PIMCO Long Duration Credit Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 30,2 Mrd. $ davon 5,4 Mio. $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 848 von 243 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresea Holding SA | 161.525 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 14.866 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 3 | Foresea Holding SA | 17.946 | 411.262,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 848 Anleihen von 243 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 15 | 503,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 2 | Bank of America Corp | 16 | 437,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 26 | 393,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Boeing Co/The | 14 | 331,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Oracle Corp | 22 | 322,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | UBS Group AG | 26 | 305 Mio. $ | 1,01 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 304,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 10 | 301,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Morgan Stanley | 21 | 283,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Amgen Inc | 9 | 250,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Broadcom Inc | 10 | 246,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 16 | 237,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 15 | 218,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | Comcast Corp | 11 | 200,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | AbbVie Inc | 11 | 191,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | American Tower Corp | 16 | 188,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | CVS Health Corp | 13 | 170,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 158,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Citigroup Inc | 8 | 138,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | ONEOK Inc | 8 | 128,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 | 123,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | Enbridge Inc | 7 | 119 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Crown Castle Inc | 11 | 117,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 9 | 116,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 16 | 115,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 8 | 114,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 109,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 6 | 102,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 | 102 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | RTX Corp | 5 | 101,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 | 96,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Nomura Holdings Inc | 8 | 95,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Apple Inc | 11 | 88,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Boston Scientific Corp | 2 | 88,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Elevance Health Inc | 12 | 87,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 85,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | MetLife Inc | 3 | 81,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | MPLX LP | 7 | 81,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 8 | 80,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Sempra | 4 | 75,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 6 | 71,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 4 | 67,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 7 | 65,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Weyerhaeuser Co | 3 | 64,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Saudi Arabian Oil Co | 6 | 60,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 58,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Equinix Inc | 2 | 57,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 | 53,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Credit Agricole SA | 2 | 51,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Eli Lilly & Co | 3 | 47,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 47,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | Corebridge Financial Inc | 5 | 44,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Ares Management Corp | 2 | 44,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Air Lease Corp | 2 | 43,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | Microsoft Corp | 3 | 43,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 41,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Mizuho Financial Group Inc | 4 | 41,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Marriott International Inc/MD | 5 | 40,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | Vodafone Group PLC | 4 | 38,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Centene Corp | 5 | 37,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | EPR Properties | 5 | 37 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Philip Morris International Inc | 5 | 36,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 35,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 35,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | American Financial Group Inc/OH | 1 | 33,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | FS KKR CAPITAL CORP. | 4 | 32,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 | 31,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Stryker Corp | 4 | 30,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | NISOURCE INC | 4 | 30,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 6 | 30 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Old Republic International Corp | 1 | 27,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | Delta Air Lines Inc | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | Ecopetrol SA | 1 | 25,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Realty Income Corp | 6 | 25 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Banco Santander SA | 3 | 24,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 76 | Diamondback Energy Inc | 3 | 24,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 77 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 | 23,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 78 | Targa Resources Corp | 4 | 23 Mio. $ | 0,08 % |
| 79 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 22,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 80 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2 | 22,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 81 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 82 | Equitable Holdings Inc | 3 | 22 Mio. $ | 0,07 % |
| 83 | Eni SpA | 3 | 21,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 84 | Workday Inc | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 85 | Southern Co/The | 3 | 20,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 86 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 20,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | ROYALTY PHARMA PLC | 6 | 20 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | BGC Group Inc | 3 | 19,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 89 | Orange SA | 2 | 19,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 1 | 19 Mio. $ | 0,06 % |
| 91 | Constellation Brands Inc | 3 | 18,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 92 | Suncor Energy Inc | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 93 | Brown & Brown Inc | 3 | 18 Mio. $ | 0,06 % |
| 94 | Atmos Energy Corp | 4 | 17,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 95 | Global Payments Inc | 2 | 17,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 96 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 98 | Unum Group | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 99 | Flex Ltd | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 100 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 76,7 %
- Vereinigte Staaten 23,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 2 | 4,1 Mio. $ | 76,71 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,2 Mio. $ | 23,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Long Duration Credit Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000024285