Portfolio von PIMCO Long Duration Credit Bond Portfolio
PIMCO Funds · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 28,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- LU 81,7 %
- US 18,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 2 | 4,1 Mio. $ | 81,75 % |
| US | 1 | 921.692 $ | 18,25 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 161.525 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 14.866 | 921.692 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 17.946 | 412.758 $ | 0,00 % |