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Composition de PIMCO Long Duration Credit Bond Portfolio

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Actif net
30,2 Md $ dont 5,4 M $ en actions, soit 0,0 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
848 de 243 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Foresea Holding SA 161 5253,7 M $0,01 %
2MNSN HOLDINGS INC 14 8661,2 M $0,00 %
3Foresea Holding SA 17 946411,3 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 848 souches de 243 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1AT&T Inc15503,2 M $1,66 %
2Bank of America Corp16437,5 M $1,45 %
3JPMorgan Chase & Co26393,8 M $1,30 %
4Boeing Co/The14331,4 M $1,10 %
5Oracle Corp22322,4 M $1,07 %
6UBS Group AG26305 M $1,01 %
7Goldman Sachs Group Inc/The15304,6 M $1,01 %
8Wells Fargo & Co10301,2 M $1,00 %
9Morgan Stanley21283,1 M $0,94 %
10Amgen Inc9250,2 M $0,83 %
11Broadcom Inc10246,7 M $0,82 %
12ENERGY TRANSFER LP16237,7 M $0,79 %
13UnitedHealth Group Inc15218,7 M $0,72 %
14Comcast Corp11200,6 M $0,66 %
15AbbVie Inc11191,2 M $0,63 %
16American Tower Corp16188,6 M $0,62 %
17CVS Health Corp13170,8 M $0,57 %
18HSBC HOLDINGS PLC12158,5 M $0,52 %
19Citigroup Inc8138,9 M $0,46 %
20ONEOK Inc8128,9 M $0,43 %
21Sumitomo Mitsui Financial Group Inc7123,5 M $0,41 %
22Enbridge Inc7119 M $0,39 %
23Crown Castle Inc11117,5 M $0,39 %
24BARCLAYS PLC9116,2 M $0,38 %
25Verizon Communications Inc16115,2 M $0,38 %
26Amazon.com Inc8114,7 M $0,38 %
27Intesa Sanpaolo SpA4109,2 M $0,36 %
28NATWEST GROUP PLC6102,5 M $0,34 %
29Marsh & McLennan Cos Inc8102 M $0,34 %
30RTX Corp5101,6 M $0,34 %
31Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.896,2 M $0,32 %
32Nomura Holdings Inc895,3 M $0,32 %
33Apple Inc1188,7 M $0,29 %
34Boston Scientific Corp288,1 M $0,29 %
35Elevance Health Inc1287,9 M $0,29 %
36Las Vegas Sands Corp285,9 M $0,28 %
37MetLife Inc381,8 M $0,27 %
38MPLX LP781,5 M $0,27 %
39Williams Cos Inc/The880,1 M $0,26 %
40Sempra475,6 M $0,25 %
41Fairfax Financial Holdings Ltd671,7 M $0,24 %
42Lockheed Martin Corp467,9 M $0,22 %
43BNP Paribas SA765,1 M $0,22 %
44Weyerhaeuser Co364,8 M $0,21 %
45Saudi Arabian Oil Co660,7 M $0,20 %
46Charles Schwab Corp/The258,1 M $0,19 %
47Equinix Inc257,2 M $0,19 %
48LLOYDS BANKING GROUP PLC653,3 M $0,18 %
49Credit Agricole SA251,7 M $0,17 %
50Eli Lilly & Co347,9 M $0,16 %
51CHENIERE ENERGY PARTNERS LP347,4 M $0,16 %
52Corebridge Financial Inc544,6 M $0,15 %
53Ares Management Corp244,1 M $0,15 %
54Air Lease Corp243,5 M $0,14 %
55Microsoft Corp343,4 M $0,14 %
56First Abu Dhabi Bank PJSC141,3 M $0,14 %
57Mizuho Financial Group Inc441,1 M $0,14 %
58Marriott International Inc/MD540,4 M $0,13 %
59Vodafone Group PLC438,4 M $0,13 %
60Centene Corp537,5 M $0,12 %
61EPR Properties537 M $0,12 %
62Philip Morris International Inc536,2 M $0,12 %
63Keurig Dr Pepper Inc235,5 M $0,12 %
64HA Sustainable Infrastructure Capital Inc335,4 M $0,12 %
65American Financial Group Inc/OH133,3 M $0,11 %
66FS KKR CAPITAL CORP.432,4 M $0,11 %
67Zimmer Biomet Holdings Inc431,5 M $0,10 %
68Stryker Corp430,8 M $0,10 %
69NISOURCE INC430,1 M $0,10 %
70Union Pacific Corp630 M $0,10 %
71Old Republic International Corp127,3 M $0,09 %
72Delta Air Lines Inc125,7 M $0,08 %
73Ecopetrol SA125,4 M $0,08 %
74Realty Income Corp625 M $0,08 %
75Banco Santander SA324,9 M $0,08 %
76Diamondback Energy Inc324,9 M $0,08 %
77Bristol-Myers Squibb Co523,2 M $0,08 %
78Targa Resources Corp423 M $0,08 %
79Intercontinental Exchange Inc222,9 M $0,08 %
80Bank Leumi Le-Israel BM222,8 M $0,08 %
81Jefferies Financial Group Inc122,4 M $0,07 %
82Equitable Holdings Inc322 M $0,07 %
83Eni SpA321,9 M $0,07 %
84Workday Inc121,2 M $0,07 %
85Southern Co/The320,9 M $0,07 %
86Toronto-Dominion Bank/The120,7 M $0,07 %
87ROYALTY PHARMA PLC620 M $0,07 %
88BGC Group Inc319,5 M $0,06 %
89Orange SA219,2 M $0,06 %
90Skyworks Solutions Inc119 M $0,06 %
91Constellation Brands Inc318,6 M $0,06 %
92Suncor Energy Inc118,6 M $0,06 %
93Brown & Brown Inc318 M $0,06 %
94Atmos Energy Corp417,8 M $0,06 %
95Global Payments Inc217,8 M $0,06 %
96Arch Capital Group Ltd116,8 M $0,06 %
97Xcel Energy Inc216,5 M $0,05 %
98Unum Group215,9 M $0,05 %
99Flex Ltd115,7 M $0,05 %
100Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA115,6 M $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 76,7 %
  • États-Unis 23,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg24,1 M $76,71 %
2États-Unis11,2 M $23,29 %
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