Zusammensetzung von Nomura VIP Balanced Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 207,2 Mio. $ davon 136,6 Mio. $ in Aktien, 65,9 %
- Positionen
- 53 in 4 Ländern
- Anleihen
- 143 von 69 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 17.511 | 10,5 Mio. $ | 5,05 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 53.619 | 9,4 Mio. $ | 4,51 % |
| 3 | Apple Inc | 24.070 | 6,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.001 | 5,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | iShares Trust | 234.000 | 5,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Microsoft Corp | 11.836 | 4,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 18.782 | 4,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Alphabet Inc | 14.289 | 4,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Alphabet Inc | 13.011 | 3,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 10.830 | 3,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 17.086 | 3,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 3.319 | 3,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 9.204 | 3,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | CME Group Inc | 10.522 | 3,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Broadcom Inc | 10.032 | 3,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Cummins Inc | 5.677 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Seagate Technology Holdings PLC | 7.769 | 3 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 21.307 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | AutoZone Inc | 733 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 8.338 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Airbus SE | 50.823 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Danaher Corp | 12.191 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Mastercard Inc | 4.564 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 23.368 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | Entergy Corp | 19.106 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.968 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Cboe Global Markets Inc | 7.196 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Carrier Global Corp | 35.543 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Ferguson Enterprises Inc | 8.475 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.945 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 3.370 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 13.632 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 47.253 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Morgan Stanley | 11.106 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Intuit Inc | 4.206 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Aon PLC | 5.336 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | AT&T Inc | 57.572 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | American Express Co | 5.342 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Accenture PLC | 7.632 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Crown Holdings Inc | 14.739 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 12.419 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Advanced Micro Devices Inc | 6.207 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 1.381 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Vulcan Materials Co | 4.323 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Blackstone Inc | 9.356 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | TE Connectivity PLC | 5.002 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.154 | 961.847,2 $ | 0,46 % |
| 48 | AbbVie Inc | 4.292 | 933.467,1 $ | 0,45 % |
| 49 | Netflix Inc | 8.117 | 780.449,6 $ | 0,38 % |
| 50 | HCA Healthcare Inc | 1.401 | 663.009,2 $ | 0,32 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 147 | 618.917 $ | 0,30 % |
| 52 | SVB Financial Group | 184 | 86.940 $ | 0,04 % |
| 53 | MNSN HOLDINGS INC | 161 | 9767,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
69 Gesellschaften, 143 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 2 | Bank of America Corp | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 879.442,7 $ | 0,42 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 4 | 586.594,6 $ | 0,28 % |
| 5 | Morgan Stanley | 6 | 487.409,9 $ | 0,24 % |
| 6 | Boeing Co/The | 3 | 424.982,9 $ | 0,21 % |
| 7 | Enbridge Inc | 5 | 417.183,2 $ | 0,20 % |
| 8 | SoftBank Corp | 2 | 395.916,7 $ | 0,19 % |
| 9 | Oracle Corp | 4 | 353.550,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Rogers Communications Inc | 2 | 353.023,4 $ | 0,17 % |
| 11 | Citigroup Inc | 5 | 315.740,6 $ | 0,15 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 307.384,3 $ | 0,15 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 3 | 254.991,3 $ | 0,12 % |
| 14 | Valero Energy Corp | 1 | 241.606,9 $ | 0,12 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 2 | 239.725,8 $ | 0,12 % |
| 16 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 235.990,6 $ | 0,11 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 4 | 225.598,1 $ | 0,11 % |
| 18 | KKR & Co Inc | 1 | 212.923,3 $ | 0,10 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 212.202 $ | 0,10 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 2 | 207.129,4 $ | 0,10 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 3 | 200.140,3 $ | 0,10 % |
| 22 | US Bancorp | 2 | 200.078,8 $ | 0,10 % |
| 23 | UBS Group AG | 1 | 198.324,9 $ | 0,10 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 191.876,6 $ | 0,09 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 3 | 188.735,2 $ | 0,09 % |
| 26 | Broadcom Inc | 3 | 182.582,2 $ | 0,09 % |
| 27 | CVS Health Corp | 3 | 176.179,9 $ | 0,09 % |
| 28 | Gildan Activewear Inc | 1 | 173.215,3 $ | 0,08 % |
| 29 | Olin Corp | 1 | 165.531,4 $ | 0,08 % |
| 30 | Bath & Body Works Inc | 1 | 160.525,9 $ | 0,08 % |
| 31 | NRG Energy Inc | 2 | 157.922,7 $ | 0,08 % |
| 32 | Salesforce Inc | 1 | 144.828,9 $ | 0,07 % |
| 33 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 140.476,3 $ | 0,07 % |
| 34 | Vistra Corp | 1 | 140.277,5 $ | 0,07 % |
| 35 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 140.072,5 $ | 0,07 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 3 | 135.151,6 $ | 0,07 % |
| 37 | Dominion Energy Inc | 2 | 121.670,4 $ | 0,06 % |
| 38 | Ares Capital Corp | 1 | 120.263,4 $ | 0,06 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 1 | 112.791,1 $ | 0,05 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 2 | 110.298,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 107.821,3 $ | 0,05 % |
| 42 | Popular Inc | 1 | 102.628,6 $ | 0,05 % |
| 43 | USA Compression Partners LP | 1 | 102.376,6 $ | 0,05 % |
| 44 | ONEOK Inc | 1 | 100.443,2 $ | 0,05 % |
| 45 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 99.166 $ | 0,05 % |
| 46 | Pfizer Inc | 2 | 99.156,6 $ | 0,05 % |
| 47 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 91.755,5 $ | 0,04 % |
| 48 | DaVita Inc | 1 | 89.594,4 $ | 0,04 % |
| 49 | Amgen Inc | 1 | 83.547,5 $ | 0,04 % |
| 50 | Marriott International Inc/MD | 2 | 81.387,4 $ | 0,04 % |
| 51 | DTE Energy Co | 1 | 81.358,5 $ | 0,04 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 81.070,6 $ | 0,04 % |
| 53 | JBS NV | 1 | 80.300,4 $ | 0,04 % |
| 54 | Carnival Corp | 1 | 78.151 $ | 0,04 % |
| 55 | Magnera Corp | 1 | 69.502,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Bank of Montreal | 1 | 68.946,3 $ | 0,03 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 1 | 68.734,1 $ | 0,03 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 1 | 64.447,8 $ | 0,03 % |
| 59 | FedEx Corp | 1 | 64.104,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 56.119,8 $ | 0,03 % |
| 61 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 54.459,7 $ | 0,03 % |
| 62 | Black Hills Corp | 1 | 54.437,4 $ | 0,03 % |
| 63 | Herc Holdings Inc | 2 | 51.294,4 $ | 0,02 % |
| 64 | Sysco Corp | 1 | 50.410,9 $ | 0,02 % |
| 65 | Apollo Global Management Inc | 1 | 49.567,5 $ | 0,02 % |
| 66 | Air Lease Corp | 1 | 39.362,3 $ | 0,02 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 1 | 35.999 $ | 0,02 % |
| 68 | RTX Corp | 1 | 34.077,9 $ | 0,02 % |
| 69 | Hasbro Inc | 1 | 29.636,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Industrie 15,2 %
- Finanzen 13,3 %
- Fonds 11,6 %
- Kommunikation 8,9 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Versorger 3,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Taiwan 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Niederlande 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 126,3 Mio. $ | 92,47 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
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