Zusammensetzung von Nomura VIP Balanced Series
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- Nettovermögen
- 223,2 Mio. $ davon 152 Mio. $ in Aktien, 68,1 %
- Positionen
- 54 in 4 Ländern
- Anleihen
- 134 von 67 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 81.012 | 10,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 44.624 | 8,9 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | Apple Inc | 25.981 | 7,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.346 | 7,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 7.554 | 5,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 238.077 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Alphabet Inc | 13.827 | 4,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Howmet Aerospace Inc | 18.089 | 4,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.997 | 4,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Microsoft Corp | 12.746 | 4,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Alphabet Inc | 12.451 | 4,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 7.257 | 4,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 17.602 | 4,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | Cummins Inc | 5.135 | 3,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 8.148 | 3,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 3.219 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Broadcom Inc | 7.941 | 3 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 8.929 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.664 | 2,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Mastercard Inc | 5.558 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Airbus SE | 49.430 | 2,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Entergy Corp | 22.488 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Morgan Stanley | 12.300 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 33.999 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | AutoZone Inc | 768 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 17.587 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | American Express Co | 6.354 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 45.904 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | BAE SYSTEMS PLC | 20.402 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Cboe Global Markets Inc | 8.044 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Ferguson Enterprises Inc | 8.107 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 22.276 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 16.598 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 5.476 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Aon PLC | 4.887 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | CROWN HOLDINGS INC | 14.109 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Danaher Corp | 8.170 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 2.751 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 1.580 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.957 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Blackstone Inc | 12.427 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 15.877 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | CATERPILLAR INC | 1.285 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | CME Group Inc | 5.815 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | AbbVie Inc | 5.007 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Vulcan Materials Co | 4.136 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | 917 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.203 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Vanguard S&P 500 ETF | 1.496 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Humana Inc | 2.361 | 937.836,4 $ | 0,42 % |
| 51 | Netflix Inc | 9.298 | 663.877,2 $ | 0,30 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 3.526 | 628.474,2 $ | 0,28 % |
| 53 | SVB Financial Group | 184 | 84.640 $ | 0,04 % |
| 54 | MNSN HOLDINGS INC | 161 | 12.745,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 134 Anleihen von 67 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Bank of America Corp | 5 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 586.217,4 $ | 0,26 % |
| 5 | Morgan Stanley | 5 | 482.107,6 $ | 0,22 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 439.503,7 $ | 0,20 % |
| 7 | Boeing Co/The | 3 | 430.474 $ | 0,19 % |
| 8 | UBS Group AG | 2 | 404.475,2 $ | 0,18 % |
| 9 | SoftBank Corp | 2 | 395.344,8 $ | 0,18 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 367.581,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Oracle Corp | 5 | 359.554,4 $ | 0,16 % |
| 12 | Rogers Communications Inc | 2 | 352.212,3 $ | 0,16 % |
| 13 | AT&T Inc | 4 | 304.148,5 $ | 0,14 % |
| 14 | Ecolab Inc | 2 | 269.214,6 $ | 0,12 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 3 | 263.494,6 $ | 0,12 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 1 | 241.261,8 $ | 0,11 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 4 | 239.635,5 $ | 0,11 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 2 | 237.897,4 $ | 0,11 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 2 | 200.692,9 $ | 0,09 % |
| 20 | Enbridge Inc | 2 | 200.336,1 $ | 0,09 % |
| 21 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 199.256,5 $ | 0,09 % |
| 22 | US Bancorp | 2 | 199.020,5 $ | 0,09 % |
| 23 | NRG ENERGY INC | 3 | 197.689,4 $ | 0,09 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 3 | 187.619,5 $ | 0,08 % |
| 25 | Gildan Activewear Inc | 1 | 171.782,2 $ | 0,08 % |
| 26 | KKR & Co Inc | 1 | 169.352,5 $ | 0,08 % |
| 27 | Olin Corp | 1 | 167.084,9 $ | 0,07 % |
| 28 | Bath & Body Works Inc | 1 | 167.023,3 $ | 0,07 % |
| 29 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 144.035,1 $ | 0,06 % |
| 30 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 142.026,3 $ | 0,06 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 2 | 138.550,8 $ | 0,06 % |
| 32 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 131.970,4 $ | 0,06 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 129.108,4 $ | 0,06 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 2 | 122.538,9 $ | 0,05 % |
| 35 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 120.492,5 $ | 0,05 % |
| 36 | Western Midstream Partners LP | 2 | 119.584,3 $ | 0,05 % |
| 37 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 119.533,7 $ | 0,05 % |
| 38 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 118.212,7 $ | 0,05 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 1 | 114.155,2 $ | 0,05 % |
| 40 | Air Lease Corp | 3 | 113.665,4 $ | 0,05 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 2 | 111.619,8 $ | 0,05 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 111.003,7 $ | 0,05 % |
| 43 | ONEOK Inc | 1 | 102.209,3 $ | 0,05 % |
| 44 | Popular Inc | 1 | 102.059,3 $ | 0,05 % |
| 45 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 98.725,9 $ | 0,04 % |
| 46 | Citigroup Inc | 2 | 96.663,7 $ | 0,04 % |
| 47 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 92.503,6 $ | 0,04 % |
| 48 | DaVita Inc | 1 | 90.855,1 $ | 0,04 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 1 | 84.749,8 $ | 0,04 % |
| 50 | Amgen Inc | 1 | 83.304,3 $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 80.694,5 $ | 0,04 % |
| 52 | JBS NV | 1 | 79.716,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Carnival Corp Ltd | 1 | 78.559,6 $ | 0,04 % |
| 54 | Magnera Corp | 1 | 73.279,9 $ | 0,03 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 70.971,2 $ | 0,03 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 1 | 68.105,7 $ | 0,03 % |
| 57 | FedEx Corp | 1 | 66.721,5 $ | 0,03 % |
| 58 | Broadcom Inc | 2 | 64.768,1 $ | 0,03 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 1 | 64.654,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 1 | 64.638,4 $ | 0,03 % |
| 61 | Philip Morris International Inc | 1 | 63.658,1 $ | 0,03 % |
| 62 | CVS Health Corp | 1 | 57.448,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Black Hills Corp | 1 | 54.188,4 $ | 0,02 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 2 | 51.952,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Pfizer Inc | 1 | 39.494,9 $ | 0,02 % |
| 66 | Fifth Third Bancorp | 1 | 35.788,3 $ | 0,02 % |
| 67 | RTX Corp | 1 | 34.721,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Industrie 15,8 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Fonds 4,2 %
- Versorger 2,6 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Taiwan 4,8 %
- Niederlande 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 139,9 Mio. $ | 92,06 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,3 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
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