Composition de Nomura VIP Balanced Series
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- Actif net
- 223,2 M $ dont 152 M $ en actions, soit 68,1 %
- Positions
- 54 dans 4 pays
- Souches
- 134 de 67 sociétés
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 81 012 | 10,4 M $ | 4,64 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 44 624 | 8,9 M $ | 4,00 % |
| 3 | Apple Inc | 25 981 | 7,5 M $ | 3,37 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 346 | 7,3 M $ | 3,28 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 7 554 | 5,5 M $ | 2,45 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 238 077 | 5,4 M $ | 2,43 % |
| 7 | Alphabet Inc | 13 827 | 4,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Howmet Aerospace Inc | 18 089 | 4,9 M $ | 2,18 % |
| 9 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 997 | 4,8 M $ | 2,16 % |
| 10 | Microsoft Corp | 12 746 | 4,8 M $ | 2,13 % |
| 11 | Alphabet Inc | 12 451 | 4,4 M $ | 1,97 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 7 257 | 4,2 M $ | 1,89 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 17 602 | 4,2 M $ | 1,88 % |
| 14 | Cummins Inc | 5 135 | 3,7 M $ | 1,64 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 8 148 | 3,5 M $ | 1,56 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 3 219 | 3 M $ | 1,35 % |
| 17 | Broadcom Inc | 7 941 | 3 M $ | 1,34 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 8 929 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 664 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 20 | Mastercard Inc | 5 558 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| 21 | Airbus SE | 49 430 | 2,7 M $ | 1,23 % |
| 22 | Entergy Corp | 22 488 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 23 | Morgan Stanley | 12 300 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 33 999 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 25 | AutoZone Inc | 768 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 17 587 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 27 | American Express Co | 6 354 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 45 904 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 29 | BAE SYSTEMS PLC | 20 402 | 2 M $ | 0,90 % |
| 30 | Cboe Global Markets Inc | 8 044 | 2 M $ | 0,87 % |
| 31 | Ferguson Enterprises Inc | 8 107 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 22 276 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 16 598 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 5 476 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 35 | Aon PLC | 4 887 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 36 | CROWN HOLDINGS INC | 14 109 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 37 | Danaher Corp | 8 170 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 2 751 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 1 580 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 957 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 41 | Blackstone Inc | 12 427 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 15 877 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 43 | CATERPILLAR INC | 1 285 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 44 | CME Group Inc | 5 815 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 45 | AbbVie Inc | 5 007 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 46 | Vulcan Materials Co | 4 136 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | 917 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 203 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 49 | Vanguard S&P 500 ETF | 1 496 | 1 M $ | 0,46 % |
| 50 | Humana Inc | 2 361 | 937,8 k $ | 0,42 % |
| 51 | Netflix Inc | 9 298 | 663,9 k $ | 0,30 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 3 526 | 628,5 k $ | 0,28 % |
| 53 | SVB Financial Group | 184 | 84,6 k $ | 0,04 % |
| 54 | MNSN HOLDINGS INC | 161 | 12,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 134 souches de 67 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Industrie 15,8 %
- Finance 13,0 %
- Communication 7,6 %
- Santé 6,3 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Fonds 4,2 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Taïwan 4,8 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Royaume-Uni 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 139,9 M $ | 92,06 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,3 M $ | 4,82 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 1,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 1,31 % |
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