Composition de Nomura VIP Balanced Series
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- Actif net
- 207,2 M $ dont 136,6 M $ en actions, soit 65,9 %
- Positions
- 53 dans 4 pays
- Souches
- 143 de 69 sociétés
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 17 511 | 10,5 M $ | 5,05 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 53 619 | 9,4 M $ | 4,51 % |
| 3 | Apple Inc | 24 070 | 6,1 M $ | 2,95 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 001 | 5,4 M $ | 2,61 % |
| 5 | iShares Trust | 234 000 | 5,4 M $ | 2,59 % |
| 6 | Microsoft Corp | 11 836 | 4,4 M $ | 2,11 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 18 782 | 4,3 M $ | 2,09 % |
| 8 | Alphabet Inc | 14 289 | 4,1 M $ | 1,98 % |
| 9 | Alphabet Inc | 13 011 | 3,7 M $ | 1,80 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 10 830 | 3,7 M $ | 1,79 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 17 086 | 3,6 M $ | 1,72 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 3 319 | 3,3 M $ | 1,60 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 9 204 | 3,3 M $ | 1,59 % |
| 14 | CME Group Inc | 10 522 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 15 | Broadcom Inc | 10 032 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 16 | Cummins Inc | 5 677 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| 17 | Seagate Technology Holdings PLC | 7 769 | 3 M $ | 1,47 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 21 307 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 19 | AutoZone Inc | 733 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 8 338 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 21 | Airbus SE | 50 823 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| 22 | Danaher Corp | 12 191 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 23 | Mastercard Inc | 4 564 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 23 368 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 25 | Entergy Corp | 19 106 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 968 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 27 | Cboe Global Markets Inc | 7 196 | 2 M $ | 0,98 % |
| 28 | Carrier Global Corp | 35 543 | 2 M $ | 0,97 % |
| 29 | Ferguson Enterprises Inc | 8 475 | 2 M $ | 0,95 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 945 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 3 370 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 13 632 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 47 253 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 34 | Morgan Stanley | 11 106 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 35 | Intuit Inc | 4 206 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 36 | Aon PLC | 5 336 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 37 | AT&T Inc | 57 572 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 38 | American Express Co | 5 342 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 39 | Accenture PLC | 7 632 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 40 | Crown Holdings Inc | 14 739 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 12 419 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 42 | Advanced Micro Devices Inc | 6 207 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 1 381 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 44 | Vulcan Materials Co | 4 323 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 45 | Blackstone Inc | 9 356 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 46 | TE Connectivity PLC | 5 002 | 1 M $ | 0,50 % |
| 47 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 154 | 961,8 k $ | 0,46 % |
| 48 | AbbVie Inc | 4 292 | 933,5 k $ | 0,45 % |
| 49 | Netflix Inc | 8 117 | 780,4 k $ | 0,38 % |
| 50 | HCA Healthcare Inc | 1 401 | 663 k $ | 0,32 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 147 | 618,9 k $ | 0,30 % |
| 52 | SVB Financial Group | 184 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 53 | MNSN HOLDINGS INC | 161 | 9,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
69 sociétés, 143 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 2 | Bank of America Corp | 7 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 879,4 k $ | 0,42 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 4 | 586,6 k $ | 0,28 % |
| 5 | Morgan Stanley | 6 | 487,4 k $ | 0,24 % |
| 6 | Boeing Co/The | 3 | 425 k $ | 0,21 % |
| 7 | Enbridge Inc | 5 | 417,2 k $ | 0,20 % |
| 8 | SoftBank Corp | 2 | 395,9 k $ | 0,19 % |
| 9 | Oracle Corp | 4 | 353,6 k $ | 0,17 % |
| 10 | Rogers Communications Inc | 2 | 353 k $ | 0,17 % |
| 11 | Citigroup Inc | 5 | 315,7 k $ | 0,15 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 307,4 k $ | 0,15 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 3 | 255 k $ | 0,12 % |
| 14 | Valero Energy Corp | 1 | 241,6 k $ | 0,12 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 2 | 239,7 k $ | 0,12 % |
| 16 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 236 k $ | 0,11 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 4 | 225,6 k $ | 0,11 % |
| 18 | KKR & Co Inc | 1 | 212,9 k $ | 0,10 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 212,2 k $ | 0,10 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 2 | 207,1 k $ | 0,10 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 3 | 200,1 k $ | 0,10 % |
| 22 | US Bancorp | 2 | 200,1 k $ | 0,10 % |
| 23 | UBS Group AG | 1 | 198,3 k $ | 0,10 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 191,9 k $ | 0,09 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 3 | 188,7 k $ | 0,09 % |
| 26 | Broadcom Inc | 3 | 182,6 k $ | 0,09 % |
| 27 | CVS Health Corp | 3 | 176,2 k $ | 0,09 % |
| 28 | Gildan Activewear Inc | 1 | 173,2 k $ | 0,08 % |
| 29 | Olin Corp | 1 | 165,5 k $ | 0,08 % |
| 30 | Bath & Body Works Inc | 1 | 160,5 k $ | 0,08 % |
| 31 | NRG Energy Inc | 2 | 157,9 k $ | 0,08 % |
| 32 | Salesforce Inc | 1 | 144,8 k $ | 0,07 % |
| 33 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 140,5 k $ | 0,07 % |
| 34 | Vistra Corp | 1 | 140,3 k $ | 0,07 % |
| 35 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 140,1 k $ | 0,07 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 3 | 135,2 k $ | 0,07 % |
| 37 | Dominion Energy Inc | 2 | 121,7 k $ | 0,06 % |
| 38 | Ares Capital Corp | 1 | 120,3 k $ | 0,06 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 1 | 112,8 k $ | 0,05 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 2 | 110,3 k $ | 0,05 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 107,8 k $ | 0,05 % |
| 42 | Popular Inc | 1 | 102,6 k $ | 0,05 % |
| 43 | USA Compression Partners LP | 1 | 102,4 k $ | 0,05 % |
| 44 | ONEOK Inc | 1 | 100,4 k $ | 0,05 % |
| 45 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 46 | Pfizer Inc | 2 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 47 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 91,8 k $ | 0,04 % |
| 48 | DaVita Inc | 1 | 89,6 k $ | 0,04 % |
| 49 | Amgen Inc | 1 | 83,5 k $ | 0,04 % |
| 50 | Marriott International Inc/MD | 2 | 81,4 k $ | 0,04 % |
| 51 | DTE Energy Co | 1 | 81,4 k $ | 0,04 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 53 | JBS NV | 1 | 80,3 k $ | 0,04 % |
| 54 | Carnival Corp | 1 | 78,2 k $ | 0,04 % |
| 55 | Magnera Corp | 1 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 56 | Bank of Montreal | 1 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 1 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 1 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 59 | FedEx Corp | 1 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 60 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 61 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 62 | Black Hills Corp | 1 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 63 | Herc Holdings Inc | 2 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 64 | Sysco Corp | 1 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 65 | Apollo Global Management Inc | 1 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 66 | Air Lease Corp | 1 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 1 | 36 k $ | 0,02 % |
| 68 | RTX Corp | 1 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 69 | Hasbro Inc | 1 | 29,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Industrie 15,2 %
- Finance 13,3 %
- Fonds 11,6 %
- Communication 8,9 %
- Santé 7,3 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 3,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 2,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Taïwan 4,0 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Pays-Bas 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 126,3 M $ | 92,47 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,4 M $ | 3,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 1,82 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,4 M $ | 1,76 % |
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