Zusammensetzung von PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
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- Nettovermögen
- 13,1 Mrd. $ davon 6,8 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 10 in 7 Ländern
- Anleihen
- 696 von 234 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRILLCO HLDG LUX S A | 166.452 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 2 | Nationwide Building Society | 8.561 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | MNSN HOLDINGS INC | 9.896 | 831.264 $ | 0,01 % |
| 4 | DRILLCO HLDG LUX SA | 18.494 | 423.820,8 $ | 0,00 % |
| 5 | Kaisa Group Holdings Ltd | 29.415.707 | 176.280,1 $ | 0,00 % |
| 6 | Petra Diamonds Ltd. | 1.042.150 | 115.874,9 $ | 0,00 % |
| 7 | Foresea Holding SA | 88 | 2016,7 $ | |
| 8 | Foresea Holding SA | 9 | 206,3 $ | |
| 9 | Desarrolladora Homex SAB de CV | 441.790 | 25,3 $ | |
| 10 | STICHTING ADMINISTRATIEKAN | 11.933 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 696 Anleihen von 234 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 25 | 312,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 2 | Bank of America Corp | 16 | 279,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Morgan Stanley | 26 | 227,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 12 | 197,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 | 171,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | UBS Group AG | 11 | 130,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | AT&T Inc | 10 | 129 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Boeing Co/The | 9 | 117,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 5 | 108,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Oracle Corp | 11 | 98,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 | 96,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 17 | 95,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Amgen Inc | 6 | 92,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10 | 88,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 12 | 81,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 | 80,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | NATWEST GROUP PLC | 6 | 78,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | American Tower Corp | 8 | 74,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Citigroup Inc | 10 | 73,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | CVS Health Corp | 9 | 73 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Broadcom Inc | 7 | 69,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Banco Santander SA | 7 | 69,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | ONEOK Inc | 7 | 63,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | Centene Corp | 6 | 55,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 | 53,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 6 | 52,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 7 | 49,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 | 48,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Nomura Holdings Inc | 6 | 44,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Enbridge Inc | 10 | 44,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Stryker Corp | 6 | 43,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | American Express Co | 3 | 42,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Sempra | 6 | 40,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Fiserv Inc | 4 | 38,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | US Bancorp | 2 | 37,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 3 | 37,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | Global Payments Inc | 5 | 36,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 33,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | NVR Inc | 1 | 33,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 32,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Black Hills Corp | 4 | 30,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 30,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Edison International | 4 | 29,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Williams Cos Inc/The | 4 | 28,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | AbbVie Inc | 5 | 27,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 26,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 4 | 26,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Credit Agricole SA | 3 | 25,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Carnival Corp Ltd | 3 | 25,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | EPR Properties | 5 | 25,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | MPLX LP | 3 | 25,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | AES Corp/The | 5 | 25,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 5 | 25 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 24,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Air Lease Corp | 3 | 24,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1 | 24,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Kinder Morgan Inc | 3 | 24,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | FS KKR CAPITAL CORP. | 3 | 24,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | RTX Corp | 3 | 23,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Marriott International Inc/MD | 5 | 22,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 22,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | TD SYNNEX Corp | 2 | 21,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 21,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Deutsche Bank AG | 7 | 21,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 20,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Gartner Inc | 4 | 20,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Synopsys Inc | 3 | 18,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Ally Financial Inc | 3 | 16,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Targa Resources Corp | 4 | 16,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Weyerhaeuser Co | 3 | 16 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Block Inc | 3 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | Realty Income Corp | 3 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 6 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | ING Groep NV | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | Netflix Inc | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Voya Financial Inc | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Capital One Financial Corp | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 14 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | BGC Group Inc | 2 | 14 Mio. $ | 0,11 % |
| 88 | Aker BP ASA | 2 | 13,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Tapestry Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | Xylem Inc/NY | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Amdocs Ltd | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | Southern Co/The | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | Comcast Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | NATIONAL GRID PLC | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | Lockheed Martin Corp | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | MSCI Inc | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Clorox Co/The | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,3 %
- GBP 23,1 %
- HKD 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 62,1 %
- Vereinigtes Königreich 21,4 %
- Vereinigte Staaten 12,2 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Bermuda 1,7 %
- Mexiko 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 4,2 Mio. $ | 62,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 21,44 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 1 | 831.264 $ | 12,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 176.280,1 $ | 2,58 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 115.874,9 $ | 1,70 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 25,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009688