Portfolio von PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
PIMCO Funds · 9 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,9 %
- HKD 5,9 %
- GBP 4,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- LU 78,5 %
- US 11,3 %
- KY 5,9 %
- BM 4,2 %
- MX 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 4 | 4,3 Mio. $ | 78,55 % |
| US | 1 | 613.552 $ | 11,32 % |
| KY | 1 | 319.920,2 $ | 5,90 % |
| BM | 1 | 228.978,8 $ | 4,23 % |
| MX | 1 | 24,7 $ | 0,00 % |
| NL | 1 | 0 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 166.452 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 9.896 | 613.552 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 18.494 | 425.362 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 28.186.051 | 319.920,2 $ | 0,00 % |
| Petra Diamonds Ltd. | 1.042.150 | 228.978,8 $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 88 | 2024 $ | |
| FORESEA HOLDING SA | 9 | 207 $ | |
| DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 441.790 | 24,7 $ | |
| UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) | 11.933 | 0 $ |