Zusammensetzung von PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
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- Nettovermögen
- 13,1 Mrd. $ davon 5,4 Mio. $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 9 in 6 Ländern
- Anleihen
- 629 von 217 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 166.452 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 2 | MNSN HOLDINGS INC | 9.896 | 613.552 $ | 0,00 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 18.494 | 425.362 $ | 0,00 % |
| 4 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 28.186.051 | 319.920,2 $ | 0,00 % |
| 5 | Petra Diamonds Ltd. | 1.042.150 | 228.978,8 $ | 0,00 % |
| 6 | FORESEA HOLDING SA | 88 | 2024 $ | |
| 7 | FORESEA HOLDING SA | 9 | 207 $ | |
| 8 | DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 441.790 | 24,7 $ | |
| 9 | UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) | 11.933 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
217 Gesellschaften, 629 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 20 | 257,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 2 | Morgan Stanley | 23 | 211,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 12 | 211,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Bank of America Corp | 14 | 208,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | AT&T Inc | 10 | 133,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | UBS Group AG | 11 | 130,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 125,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Boeing Co/The | 9 | 118,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 5 | 108,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Broadcom Inc | 7 | 104,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 11 | Oracle Corp | 11 | 98,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 | 97 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Amgen Inc | 6 | 92,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 15 | 91,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Barclays PLC | 12 | 79,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | ONEOK Inc | 6 | 78,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | American Tower Corp | 8 | 77,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | CVS Health Corp | 9 | 72,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8 | 65,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 59,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | NatWest Group PLC | 4 | 56,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | Centene Corp | 6 | 53,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Lloyds Banking Group PLC | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 7 | 49,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | HSBC Holdings PLC | 4 | 47,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Citigroup Inc | 7 | 45 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Nomura Holdings Inc | 6 | 44,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Stryker Corp | 6 | 44,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 43,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | American Express Co | 3 | 42,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Fiserv Inc | 3 | 37,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Global Payments Inc | 5 | 36,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Enbridge Inc | 7 | 33,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | NVR Inc | 1 | 33,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 33,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 33,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 32,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 30,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Black Hills Corp | 4 | 30,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | AbbVie Inc | 4 | 28,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | MPLX LP | 4 | 28 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Air Lease Corp | 3 | 27,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 3 | 25,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Banco Santander SA | 3 | 25,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Kinder Morgan, Inc. | 4 | 25,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Carnival Corp | 3 | 25,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | EPR Properties | 5 | 25,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | AES Corp/The | 5 | 25,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | RTX Corp | 3 | 25,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Canadian Natural Resources Ltd | 5 | 25 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 24,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1 | 24,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 4 | 24,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Weyerhaeuser Co | 4 | 23,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | FS KKR Capital Corp | 3 | 23,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 23,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Marriott International Inc/MD | 5 | 22,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 22,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 21,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | TD SYNNEX Corp | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Realty Income Corp | 4 | 20,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Edison International | 4 | 19,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Synopsys Inc | 3 | 18,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Expand Energy Corp | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | UniCredit SpA | 2 | 18,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Gartner Inc | 3 | 17,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Ally Financial Inc | 3 | 16,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 16 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Block Inc | 3 | 15,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 72 | Verizon Communications Inc | 6 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 73 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | Diamondback Energy Inc | 3 | 15 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Netflix Inc | 2 | 14,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | ING Groep NV | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | Capital One Financial Corp | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Voya Financial Inc | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 3 | 14,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | BGC Group Inc | 2 | 14 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Aker BP ASA | 2 | 13,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | Tapestry Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Amdocs Ltd | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | Southern Co/The | 1 | 13 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | Sempra | 4 | 12,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 89 | Comcast Corp | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | National Grid PLC | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 96 | Flex Ltd | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | UBS AG LONDN BRANCH | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Danske Bank A/S | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Corebridge Financial Inc | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,9 %
- HKD 5,9 %
- GBP 4,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 78,5 %
- Vereinigte Staaten 11,3 %
- Kaimaninseln 5,9 %
- Bermuda 4,2 %
- Mexiko 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 4 | 4,3 Mio. $ | 78,55 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 613.552 $ | 11,32 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 319.920,2 $ | 5,90 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 228.978,8 $ | 4,23 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 24,7 $ | 0,00 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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